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Samsung Electronics Co Ltd

Samsung Electronics (005930.KO, KR7005930003)

Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide. The company offers smartphones, tablets, watches, and accessories; TVs, projectors, and sound devices; home appliances, including refrigerators, washing machines and dryers, vacuum cleaners, cooking appliances, dishwashers, air conditioners, and air purifiers; monitors, and memory and storage products; displays, and smart and LED signages; and other accessories. It also engages in technology, venture capital investments, cloud services, network devices installation and optimization, semiconductor equipment services, digital advertising platforms, marketing, consulting, connected services, logistics, financing, and software design activities; toll processing of display panels and semiconductors; development and sale of network solutions; manufactures semiconductors and food; provision of repair services for electronic devices and enterprise automation solutions; and …

Siège social : 129 Samsung-Ro, Suwon-si, South Korea, 443-742

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electronics Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 969 780 000 93,6% 10,1% 48,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 17,6 0,7 1,4 9,1 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 6% 4,3% 0,9% -3,8% -74,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73 800,0 KRW 95 084,0 74 228,0 70 694,5 59 000,0 79 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% -1,3% +1,5% +10,8% +19,0% +2,9% -5,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,7% +78,7% +82,5% +127,8% +280,9% +232,9% +259,2%

 

Équipe de direction de Samsung Electronics Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jong-Hee Han Vice Chairman, CEO, President & Head of Visual Display Business 62 Kye-hyun Kyung President, CEO & Executive Director 61
Tae-Moon Roh President, Head of Mobile eXperience, CEO of Smart Phone Division & Executive Director 56 Hark-Kyu Park President, CFO, Head of Corporate Management Office at DX Division & Executive Director 60
Jung-Bae Lee President, Head of Memory & Executive Director 57 Hyun-Chong Kim President and Chief Legal Officer -
Kyungwhoon Cheun President - Robert M. Yi Head of Investor Relations -
Jung-ho Park Head of Compliance Team & Executive VP 53 Jung-Suk Kim Managing Director and Director of Corporate Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung Electronics Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,1 13,0 17,4 4 32,9
Risque Négligeable Faible Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Scharf Global Opportunity Fund Global Large-Stock Value 3 5,1%
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 3 4,8%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 8 1,4%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 12 1,0%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 13 1,2%
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 14 1,6%
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 17 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Electronics Co Ltd

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Fondamentaux de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 243 771 415 230 400 881 236 806 988 279 604 799 302 231 360  -5,5% +2,8% +18,1% +8,1%
EBITDA 87 862 632 60 482 372 66 946 760 87 367 069 85 387 089  -31,2% +10,7% +30,5% -2,3%
Résultat opérationnel 58 886 669 27 768 509 35 993 876 51 633 856 43 376 630  -52,8% +29,6% +43,5% -16,0%
Résultat net 43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791 54 730 018  -51,0% +21,3% +50,4% +39,5%
Free Cash Flow 36 454 940 16 765 245 25 015 196 15 276 427 9 054 614  -54,0% +49,2% -38,9% -40,7%
Marge de FCF 15% 7% 11% 5% 3%  -51,3% +45,2% -48,3% -45,2%
ROIC - 8% 9% 13% 10%  - +24,5% +37,6% -18,9%
CROIC - 6% 9% 5% 3%  - +40,9% -43,1% -46,6%
Taux d’imposition 27% 29% 27% 25% 20%  +3,9% -4,3% -7,8% -21,3%
Capital investi 254 685 974 271 130 328 285 887 996 311 765 190 351 992 558  +6,5% +5,4% +9,1% +12,9%
Actions en circul. (en M) 5 970,4 5 969,8 5 969,8 6 793,1 6 792,9  0% 0% +13,8% 0%
EBITDA par action 14 716,3 10 131,4 11 214,3 12 861,1 12 570,1  -31,2% +10,7% +14,7% -2,3%
Bénéfices par action 7 351,4 3 602,3 4 370,5 5 777,0 8 057,0  -51,0% +21,3% +32,2% +39,5%
Free Cash Flow par action 6 105,9 2 808,4 4 190,3 2 248,8 1 333,0  -54,0% +49,2% -46,3% -40,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electronics Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Samsung Electronics Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 46% 36% 39% 40% 37%  -21,0% +8,0% +3,8% -8,3%
Marge d’EBITDA 36% 26% 28% 31% 28%  -27,2% +7,7% +10,5% -9,6%
Marge opérationnelle 24% 12% 15% 18% 14%  -50,1% +26,1% +21,5% -22,3%
Marge bénéficiaire 18% 9% 11% 14% 18%  -48,2% +18,0% +27,4% +29,0%
Marge de FCF 15% 7% 11% 5% 3%  -51,3% +45,2% -48,3% -45,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 7,1% 9,8% 12,5%  - +14,9% +36,6% +28,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 10,0% 13,9% 17,1%  - +14,9% +39,4% +22,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 13% 10%  - +24,5% +37,6% -18,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 9% 5% 3%  - +40,9% -43,1% -46,6%

 

Ratios de solvabilité de Samsung Electronics Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,0 2,3 2,1 1,9 1,9  +16,3% -9,3% -8,7% +0,2%
Liquidité générale 2,5 2,8 2,6 2,5 2,8  +12,5% -7,8% -5,6% +12,6%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,5 -1,6 -1,2 -1,3  +55,8% +3,9% -21,8% +2,1%
Dette sur actifs 4% 5% 5% 4% 2%  +6,8% +4,7% -24,4% -58,3%
Dette sur capitaux propres 6% 6% 7% 5% 2%  +4,5% +7,0% -23,0% -62,4%
Couverture par l’EBITDA 130,2 88,1 114,8 202,5 111,9  -32,3% +30,3% +76,3% -44,7%
   ∼ par l’EBIT 91,0 45,0 62,8 123,1 60,7  -50,5% +39,6% +96,0% -50,7%
   ∼ par le flux opérationel 99,4 66,1 112,0 150,9 81,5  -33,5% +69,4% +34,7% -46,0%
Coût de la dette - 4,5% 3,4% 2,6% 6,8%  - -23,9% -24,5% +167,2%

 

Graphique des dividendes de Samsung Electronics Co Ltd

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Ratios de distribution de Samsung Electronics Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791 54 730 018  -51,0% +21,3% +50,4% +39,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 454 940 16 765 245 25 015 196 15 276 427 9 054 614  -54,0% +49,2% -38,9% -40,7%
Dividende payé -10 193 695 -9 639 202 -9 676 760 -20 510 350 -9 814 426  -5,4% +0,4% +112,0% -52,1%
Distribution sur résultat net 23% 45% 37% 52% 18%  +93,0% -17,3% +40,9% -65,7%
Distribution sur FCF 28% 57% 39% 134% 108%  +105,6% -32,7% +247,1% -19,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electronics Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electronics Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 80 66 81 91 100  -17,0% +22,0% +12,1% +10,4%
Délai paiement clients (DSO) 55 62 53 59 43  +12,6% -14,4% +10,8% -26,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 24 28 19  - +8,2% +17,7% -30,8%
Conversion de l’encaisse - 107 110 122 124  - +3,6% +10,3% +1,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -9,0% -4,2% +4,7% +2,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +17,6% -13,7% -6,7% +6,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +32,1% -11,8% -12,5% +14,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung Electronics Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung Electronics Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 6 7 8  +3 +1 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung Electronics Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +7,2% -2,8% -6,0% +2,5%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  +1,0% -0,8% -4,1% +9,7%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3  -51,6% +10,5% +28,6% -17,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 43,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -9,0% -4,2% +4,7% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 45,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Samsung Electronics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Samsung Electronics 344,9 2,0% 0,8 17,6 73 800,0 1,5 9,1
Corée du Sud LG Display 3,2 5,1% 1,1 9,6 12 020,0 0,6 64,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electronics

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Dividendes par action détachés par Samsung Electronics Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--361,00--361,00--361,00--361,00
2022--361,00--361,00--361,00--361,00
2021--361,00--361,00--361,00--361,00
2020--354,00--354,00--354,00--1 932,00
2019--354,00--354,00--354,00--354,00
2018--354,00--354,00--354,00--354,00
2017--140,00--140,00--140,00--430,00
2016-----20,00-----550,00
2015-----20,00-----400,00
2014-----10,00-----390,00
2013-----10,00-----276,00
2012-----10,00-----150,00
2011-----10,00-----100,00
2010-----100,00-----100,00
2009-----10,00-----150,00
2008-----10,00-----100,00
2007-----10,00-----150,00
2006-----10,00-----100,00
2005-----10,00-----100,00
2004-----100,00-----100,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 243 771 415 230 400 881 236 806 988 279 604 799 302 231 360  -5,5% +2,8% +18,1% +8,1%
Charges d'exploitation -52 490 335 -55 392 823 -56 324 816 -61 559 601 -68 812 960  +5,5% +1,7% +9,3% +11,8%
   dont Coût des ventes -132 394 411 -147 239 549 -144 488 296 -166 411 342 -190 041 770  +11,2% -1,9% +15,2% +14,2%
   dont Frais généraux -4 142 270 -5 172 398 -4 688 270 -4 840 946 -5 993 246  +24,9% -9,4% +3,3% +23,8%
Résultat opérationnel 58 886 669 27 768 509 35 993 876 51 633 856 43 376 630  -52,8% +29,6% +43,5% -16,0%
Autres revenus/frais nets 2 273 289 2 663 680 351 241 1 717 971 3 063 844  +17,2% -86,8% +389,1% +78,3%
Charge d'intérêt -674 617 -686 356 -583 013 -431 540 -763 015  +1,7% -15,1% -26,0% +76,8%
Résultat avant impôts 61 159 958 30 432 189 36 345 117 53 351 827 46 440 474  -50,2% +19,4% +46,8% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -16 815 101 -8 693 324 -9 937 285 -13 444 377 -9 213 603  -48,3% +14,3% +35,3% -168,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791 54 730 018  -51,0% +21,3% +50,4% +39,5%
 
EBITDA 87 862 632 60 482 372 66 946 760 87 367 069 85 387 089  -31,2% +10,7% +30,5% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 696 578 19 836 098 26 152 625 38 622 399 34 770 881  -53,5% +31,8% +47,7% -10,0%
Taux d’imposition 27% 29% 27% 25% 20%  +3,9% -4,3% -7,8% -21,3%
 
Chiffre d’affaires par action 40 829,7 38 594,5 39 667,6 41 160,1 44 492,6  -5,5% +2,8% +3,8% +8,1%
EBITDA par action 14 716,3 10 131,4 11 214,3 12 861,1 12 570,1  -31,2% +10,7% +14,7% -2,3%
Bénéfices par action 7 351,4 3 602,3 4 370,5 5 777,0 8 057,0  -51,0% +21,3% +32,2% +39,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 174 697 424 181 385 260 198 215 579 218 163 185 218 470 581  +3,8% +9,3% +10,1% +0,1%
   dont Trésorerie 30 340 505 26 885 999 29 382 578 39 031 415 49 680 710  -11,4% +9,3% +32,8% +27,3%
   dont Placements à CT 70 599 438 81 893 704 95 270 265 85 118 777 65 546 576  +16,0% +16,3% -10,7% -23,0%
   dont Créances clients 36 948 466 39 310 463 34 569 597 45 210 672 35 721 563  +6,4% -12,1% +30,8% -21,0%
   dont Stock 28 984 704 26 766 464 32 043 145 41 384 404 52 187 866  -7,7% +19,7% +29,2% +26,1%
Placements à long terme 15 628 293 17 561 328 - - -  +12,4% - - -
Biens corporels 115 416 724 119 825 474 128 952 892 149 928 539 168 045 388  +3,8% +7,6% +16,3% +12,1%
Écart d'acquisitions 5 833 678 6 250 439 5 673 642 5 844 259 6 014 422  +7,1% -9,2% +3,0% +2,9%
Biens incorporels 9 057 920 14 453 065 12 794 860 14 391 985 14 203 332  +59,6% -11,5% +12,5% -1,3%
Actifs totaux 339 357 244 352 564 497 378 235 718 426 621 158 448 424 507  +3,9% +7,3% +12,8% +5,1%
 
Passifs courants 69 081 510 63 782 764 75 604 351 88 117 133 78 344 852  -7,7% +18,5% +16,6% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 8 479 916 8 718 222 9 739 222 13 453 351 10 644 686  +2,8% +11,7% +38,1% -20,9%
   dont Dette à court terme 13 620 046 15 239 558 17 269 528 15 017 761 6 236 477  +11,9% +13,3% -13,0% -58,5%
Dette à long terme 996 935 975 298 948 137 509 732 569 939  -2,2% -2,8% -46,2% +11,8%
Passifs totaux 91 604 067 89 684 076 102 287 702 121 721 227 93 674 903  -2,1% +14,1% +19,0% -23,0%
 
Action ordinaire 778 047 778 047 778 047 778 047 778 047  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 242 698 956 254 582 894 271 068 211 293 064 763 337 946 407  +4,9% +6,5% +8,1% +15,3%
Capitaux propres 240 068 993 254 915 472 267 670 331 296 237 697 345 186 142  +6,2% +5,0% +10,7% +16,5%
 
Dette portant intérets 14 616 981 16 214 856 18 217 665 15 527 493 6 806 416  +10,9% +12,4% -14,8% -56,2%
Dette nette -86 322 962 -92 564 847 -106 435 178 -108 622 699 -108 420 870  +7,2% +15,0% +2,1% -0,2%
Fonds de roulement 105 615 914 117 602 496 122 611 228 130 046 052 140 125 729  +11,3% +4,3% +6,1% +7,8%
Actions en circulation (en M) 5 970,4 5 969,8 5 969,8 6 793,1 6 792,9  0% 0% +13,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 43 890 877 21 505 054 26 090 846 39 243 791 55 654 077  -51,0% +21,3% +50,4% +41,8%
 
Dépréciation 26 482 037 29 597 638 30 335 616 34 247 361 39 107 659  +11,8% +2,5% +12,9% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 583 315 -3 174 021 8 738 123 7 901 180 -14 657 383  -148,2% -375,3% -9,6% -285,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 605 893 2 587 519 1 269 982 -7 302 604 7 856 258  -28,2% -50,9% -675,0% -207,6%
Ajust. des stocks -5 979 475 2 134 632 -7 540 656 -9 712 379 -13 311 072  -135,7% -453,3% +28,8% +37,1%
Autres flux opérationnels -7 017 175 -5 998 730 2 507 356 -298 918 -6 245 587  -14,5% -141,8% -111,9% +1 989,4%
Flux opérationnel 67 031 863 45 382 915 65 287 009 65 105 448 62 181 346  -32,3% +43,9% -0,3% -4,5%
 
Dépenses d’investissement 30 576 923 28 617 670 40 271 813 49 829 021 53 126 732  -6,4% +40,7% +23,7% +6,6%
Investissements -22 131 041 -10 877 650 -13 633 932 15 757 851 -31 602 804  -50,8% +25,3% -215,6% -300,6%
Flux d’investissement -52 240 453 -39 948 171 -53 628 591 -33 047 763 -31 602 804  -23,5% +34,2% -38,4% -4,4%
 
Dividendes payés 10 193 695 9 639 202 9 676 760 20 510 350 9 814 426  -5,4% +0,4% +112,0% -52,1%
Emprunts nets -4 029 487 156 392 1 340 734 -3 453 413 -9 575 617  -103,9% +757,3% -357,6% +177,3%
Flux de financement -15 090 222 -9 484 510 -8 327 839 -23 991 033 -19 390 049  -37,1% -12,2% +188,1% -19,2%
 
Variation nette de la trésorerie -204 625 -3 454 506 2 496 579 9 648 837 10 649 295  +1 588,2% -172,3% +286,5% +10,4%
 
Free Cash Flow par action 6 105,9 2 808,4 4 190,3 2 248,8 1 333,0  -54,0% +49,2% -46,3% -40,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 76 781 680 70 464 575 63 745 371 60 005 533 67 404 652  -8,2% -9,5% -5,9% +12,3%
Charges d'exploitation -17 857 398 -17 530 716 -63 105 193 -41 647 190 -64 971 118  -1,8% +260,0% -34,0% +56,0%
   dont Coût des ventes -48 072 237 -48 627 728 -46 007 093 -41 647 190 -46 618 726  +1,2% -5,4% -9,5% +11,9%
   dont Frais généraux -1 576 562 -1 627 015 -7 804 860 -17 689 796 -8 642 709  +3,2% +379,7% +126,7% -51,1%
Résultat opérationnel 10 852 045 4 306 131 640 178 18 358 343 2 433 534  -60,3% -85,1% +2 767,7% -86,7%
Autres revenus/frais nets 1 002 913 748 787 - - -  -25,3% - - -
Charge d'intérêt -216 463 -274 257 -291 677 -286 893 -279 290  +26,7% +6,4% -1,6% -2,7%
Résultat avant impôts 11 854 958 5 054 918 1 826 380 1 712 995 3 942 601  -57,4% -63,9% -6,2% +130,2%
Impôts sur les bénéfices -2 465 760 -18 786 528 - -10 576 -  -861,9% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 036 177 23 502 509 1 231 500 1 359 607 -  +192,5% -94,8% +10,4% -
 
EBITDA 21 663 850 14 639 296 9 558 597 10 227 144 9 687 087  -32,4% -34,7% +7,0% -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 594 885 3 410 482 636 226 18 244 999 2 418 509  -60,3% -81,3% +2 767,7% -86,7%
Taux d’imposition 21% - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11 302,4 10 372,5 9 384,4 8 833,9 11 291,0  -8,2% -9,5% -5,9% +27,8%
EBITDA par action 3 189,0 2 154,9 1 407,2 1 505,6 1 622,7  -32,4% -34,7% +7,0% +7,8%
Bénéfices par action 1 182,9 3 459,6 181,3 200,2 -  +192,5% -94,8% +10,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 250 880 637 218 470 581 1 992 347 000 203 975 373 206 438 600  -12,9% +812,0% -89,8% +1,2%
   dont Trésorerie 44 515 421 49 680 710 72 949 377 79 919 775 75 144 284  +11,6% +46,8% +9,6% -6,0%
   dont Placements à CT 84 300 678 65 546 576 35 233 095 17 205 440 17 958 606  -22,2% -46,2% -51,2% +4,4%
   dont Créances clients 53 393 243 35 721 563 36 632 159 41 926 914 43 405 955  -33,1% +2,5% +14,5% +3,5%
   dont Stock 57 319 848 52 187 866 54 419 586 55 504 798 55 255 957  -9,0% +4,3% +2,0% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 160 343 568 168 045 388 - 177 869 942 -  +4,8% - - -
Écart d'acquisitions - 6 014 422 - - -  - - - -
Biens incorporels 21 484 857 14 203 332 23 617 703 23 430 234 23 137 000  -33,9% +66,3% -0,8% -1,3%
Actifs totaux 470 278 409 448 424 507 454 091 777 448 000 552 454 466 447  -4,6% +1,3% -1,3% +1,4%
 
Passifs courants 85 285 669 78 344 852 157 014 000 70 780 638 73 625 180  -8,1% +100,4% -54,9% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 15 252 184 10 644 686 12 343 531 11 744 005 13 157 077  -30,2% +16,0% -4,9% +12,0%
   dont Dette à court terme 8 671 917 6 236 477 - - -  -28,1% - - -
Dette à long terme 622 640 569 939 4 301 816 588 381 602 079  -8,5% +654,8% -86,3% +2,3%
Passifs totaux 125 371 520 93 674 903 94 292 361 89 024 926 90 573 804  -25,3% +0,7% -5,6% +1,7%
 
Action ordinaire 778 047 778 047 8 975 000 897 514 -  0% +1 053,5% -90,0% -
Bénéfices non répartis 316 890 272 337 946 407 336 881 852 338 310 655 342 125 419  +6,6% -0,3% +0,4% +1,1%
Capitaux propres 335 470 176 345 186 142 350 019 928 349 042 413 353 680 186  +2,9% +1,4% -0,3% +1,3%
 
Dette portant intérets 9 294 557 6 806 416 4 301 816 588 381 602 079  -26,8% -36,8% -86,3% +2,3%
Dette nette -119 521 542 -108 420 870 -103 880 656 -96 536 834 -92 500 811  -9,3% -4,2% -7,1% -4,2%
Fonds de roulement 165 594 968 140 125 729 1 835 333 000 133 194 735 132 813 420  -15,4% +1 209,8% -92,7% -0,3%
Actions en circulation (en M) 6 793,4 6 793,4 6 792,7 6 792,7 5 969,8  0% 0% 0% -12,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electronics Co Ltd (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 9 389 198 23 841 446 1 401 252 1 547 018 5 501 304  +153,9% -94,1% +10,4% +255,6%
 
Dépréciation 9 837 727 9 649 058 9 558 597 9 558 597 9 687 087  -1,9% -0,9% 0% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 409 559 -13 365 165 -1 102 874 -1 102 874 -  -654,7% -91,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 574 337 10 225 449 315 164 315 164 -  +549,5% -96,9% 0% -
Ajust. des stocks -4 138 927 1 301 585 -2 114 313 -2 114 313 -439 940  -131,4% -262,4% 0% -79,2%
Autres flux opérationnels 752 988 -172 679 402 892 402 892 -  -122,9% -333,3% 0% -
Flux opérationnel 18 979 311 18 612 900 8 169 915 8 169 915 9 730 509  -1,9% -56,1% 0% +19,1%
 
Dépenses d’investissement 13 926 651 17 465 945 16 130 401 16 130 401 13 652 241  +25,4% -7,6% 0% -15,4%
Investissements 5 860 438 -3 649 977 21 559 344 21 559 344 -13 423 278  -162,3% -690,7% 0% -162,3%
Flux d’investissement -8 023 560 -31 602 804 -14 730 000 4 551 094 -  +293,9% -53,4% -130,9% -
 
Dividendes payés 2 452 786 2 455 122 4 905 549 4 905 549 2 463 338  +0,1% +99,8% 0% -49,8%
Emprunts nets -5 773 846 -2 250 934 -875 493 -875 493 -  -61,0% -61,1% 0% -
Flux de financement -8 227 112 -4 705 294 -980 000 -5 780 921 -  -42,8% -79,2% +489,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 4 932 280 5 165 289 6 970 398 6 970 398 -4 775 491  +4,7% +34,9% 0% -168,5%
 
Free Cash Flow par action 743,8 168,8 -1 171,9 -1 171,9 -656,9  -77,3% -794,1% 0% -43,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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