Amore Group (002790.KO, KR7002790004)
AMOREPACIFIC Group, through its subsidiaries, engages in manufacturing, marketing, and trading of cosmetics, personal care goods, and other related products in Korea, Asia, North America, and internationally. The company offers perfumes, medical and inner beauty, beauty device, and body and dental care products. It is also involved in marketing of hair care products; processing and marketing of tea, including green tea; manufacturing and marketing of cosmetic, detergent, and organic compounds; and products packaging and facilities managing activities. In addition, it manufactures industrial machinery. The company was formerly known as PACIFIC Corporation and changed its name to AMOREPACIFIC Group in March 2011. AMOREPACIFIC Group was incorporated in 1945 and is headquartered in Seoul, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Small-Cap : 2 837 270 MKRW (1 986 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 1,1
IH Score : 4,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : 100, Hangang-daero, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amore Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amore Group
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
76 263 200 | 51,7% | 61,8% | 11,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
511,4 | - | - | 1,2 | 6,0 | 0,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
3% | 3% | 3,6% | 1,2% | -14,0% | 53,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
35 050,0 KRW | 39 111,0 | 28 665,0 | 28 917,0 | 24 150,0 | 36 400,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amore Group
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Amore Group
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+24,5% | +33,8% | +19,6% | +18,4% | +9,9% | -20,4% | -52,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-34,7% | -48,3% | -71,6% | -76,1% | -78,4% | -78,1% | -37,6% |
Équipe de direction d’Amore Group
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kyungbae Suh | CEO & Chairman | 61 | Seung-hwan Kim | CEO, Executive Vice President of Strategy Unit & Executive Director | 54 |
Dong-Hyun Bae | President & Executive Director | 69 | Jae-sung Ahn | Chief Compliance Officer & Senior VP of Business Law Division | - |
Hyung-Kwon Jung | Executive Vice President of HR Unit | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amore Group au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 15,0 | 14,5 | 13,8 | 2 | 32,3 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Amore Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Amore Group
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux d’Amore Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 284 255 | 4 930 083 | 5 326 080 | 4 494 957 | 4 021 343 | -21,5% | +8,0% | -15,6% | -10,5% | |
EBITDA | 1 076 749 | 684 821 | 770 731 | 594 606 | 259 187 | -36,4% | +12,5% | -22,9% | -56,4% | |
Résultat opérationnel | 498 250 | 150 661 | 356 171 | 271 901 | 152 001 | -69,8% | +136,4% | -23,7% | -44,1% | |
Résultat net | 133 733 | 10 381 | 179 995 | 62 237 | 119 302 | -92,2% | +1 633,8% | -65,4% | +91,7% | |
Free Cash Flow | 553 298 | 471 043 | 663 200 | 63 223 | 157 869 | -14,9% | +40,8% | -90,5% | +149,7% | |
Marge de FCF | 9% | 10% | 12% | 1% | 4% | +8,5% | +30,3% | -88,7% | +179,1% | |
ROIC | - | 3% | 7% | 4% | 3% | - | +137,2% | -42,8% | -31,9% | |
CROIC | - | 14% | 20% | 2% | 6% | - | +46,5% | -90,6% | +204,1% | |
Taux d’imposition | 35% | 30% | 32% | 48% | - | -14,5% | +8,5% | +50,7% | - | |
Capital investi | 3 571 459 | 3 249 544 | 3 306 538 | 3 356 371 | 2 114 721 | -9,0% | +1,8% | +1,5% | -37,0% | |
Actions en circul. (en M) | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 89,7 | 76,3 | 0% | 0% | +17,7% | -15,0% | |
EBITDA par action | 14 121,4 | 8 981,3 | 10 108,0 | 6 626,8 | 3 398,7 | -36,4% | +12,5% | -34,4% | -48,7% | |
Bénéfices par action | 1 753,9 | 136,1 | 2 360,6 | 693,6 | 1 564,4 | -92,2% | +1 633,8% | -70,6% | +125,5% | |
Free Cash Flow par action | 7 256,4 | 6 177,7 | 8 697,8 | 704,6 | 2 070,2 | -14,9% | +40,8% | -91,9% | +193,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Amore Group
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité d’Amore Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 74% | 72% | 73% | 70% | 71% | -2,3% | +0,5% | -3,5% | +1,4% | |
Marge d’EBITDA | 17% | 14% | 14% | 13% | 6% | -18,9% | +4,2% | -8,6% | -51,3% | |
Marge opérationnelle | 8% | 3% | 7% | 6% | 4% | -61,5% | +118,8% | -9,5% | -37,5% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 0% | 3% | 1% | 3% | -90,1% | +1 504,9% | -59,0% | +114,3% | |
Marge de FCF | 9% | 10% | 12% | 1% | 4% | +8,5% | +30,3% | -88,7% | +179,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 2,3% | 0,8% | 2,4% | - | +1 660,5% | -65,1% | +207,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 0,3% | 5,5% | 1,9% | 4,4% | - | +1 649,9% | -66,0% | +133,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 7% | 4% | 3% | - | +137,2% | -42,8% | -31,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 20% | 2% | 6% | - | +46,5% | -90,6% | +204,1% |
Ratios de solvabilité d’Amore Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 66,1 | -0,2% | +2,0% | +24,6% | +2 757,6% | |
Liquidité générale | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 66,6 | +0,6% | +1,1% | +26,4% | +2 128,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -2,7 | -2,7 | -2,8 | -1,5 | +77,0% | 0% | +5,5% | -47,4% | |
Dette sur actifs | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 40,8 | 29,9 | 53,8 | 40,8 | 15,6 | -26,7% | +80,0% | -24,3% | -61,8% | |
∼ par l’EBIT | 18,9 | 6,6 | 24,9 | 18,6 | - | -65,2% | +278,2% | -25,1% | - | |
∼ par le flux opérationel | 31,4 | 29,1 | 53,2 | 12,6 | 23,4 | -7,6% | +83,2% | -76,4% | +86,0% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes d’Amore Group
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution d’Amore Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 133 733 | 10 381 | 179 995 | 62 237 | 119 302 | -92,2% | +1 633,8% | -65,4% | +91,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 553 298 | 471 043 | 663 200 | 63 223 | 157 869 | -14,9% | +40,8% | -90,5% | +149,7% | |
Dividende payé | -101 099 | -78 333 | -60 922 | -105 256 | -53 805 | -22,5% | -22,2% | +72,8% | -48,9% | |
Distribution sur résultat net | 76% | 755% | 34% | 169% | 45% | +898,1% | -95,5% | +399,7% | -73,3% | |
Distribution sur FCF | 18% | 17% | 9% | 166% | 34% | -9,0% | -44,8% | +1 712,4% | -79,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amore Group
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amore Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 117 | 127 | 136 | 125 | 145 | +9,2% | +6,4% | -8,1% | +16,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 24 | 23 | 21 | 24 | 0 | -5,3% | -5,8% | +14,3% | -99,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 23 | 17 | 20 | - | +11,6% | -27,2% | +18,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 130 | 134 | 132 | 125 | - | +3,5% | -1,3% | -5,3% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | -16,6% | +4,7% | -11,3% | +220,4% | |
Frais généraux sur CP | 83% | 64% | 70% | 55% | 80% | -22,7% | +8,4% | -21,4% | +45,7% | |
Frais généraux sur CA | 45% | 42% | 43% | 41% | 42% | -4,9% | +2,1% | -5,4% | +2,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Amore Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Amore Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | +4 | +2 | -4 | +4 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Amore Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +2,6% | +7,5% | +2,4% | -19,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | +5,7% | +1,7% | +5,8% | +79,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -67,8% | +129,1% | -19,8% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | -16,6% | +4,7% | -11,3% | +220,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Amore Group
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amore Group
Dividendes par action détachés par Amore Group (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,00 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,00 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,00 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791,54 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633,23 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amore Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 284 255 | 4 930 083 | 5 326 080 | 4 494 957 | 4 021 343 | -21,5% | +8,0% | -15,6% | -10,5% | |
Charges d'exploitation | -5 786 005 | -4 779 422 | -4 969 909 | -4 223 056 | -3 869 342 | -17,4% | +4,0% | -15,0% | -8,4% | |
dont Coût des ventes | -1 641 834 | -1 371 126 | -1 461 565 | -1 347 787 | -1 165 578 | -16,5% | +6,6% | -7,8% | -13,5% | |
dont Frais généraux | -2 806 154 | -2 094 545 | -2 311 296 | -1 844 399 | -1 693 307 | -25,4% | +10,3% | -20,2% | -8,2% | |
Résultat opérationnel | 498 250 | 150 661 | 356 171 | 271 901 | 152 001 | -69,8% | +136,4% | -23,7% | -44,1% | |
Autres revenus/frais nets | -66 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -26 400 | -22 913 | -14 323 | -14 591 | -16 656 | -13,2% | -37,5% | +1,9% | +14,2% | |
Résultat avant impôts | 431 371 | 31 284 | 429 574 | 288 378 | 353 677 | -92,7% | +1 273,1% | -32,9% | +22,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -148 966 | -9 237 | -137 595 | -139 156 | - | -93,8% | +1 389,7% | +1,1% | - | |
Résultat net | 133 733 | 10 381 | 179 995 | 62 237 | 119 302 | -92,2% | +1 633,8% | -65,4% | +91,7% | |
EBITDA | 1 076 749 | 684 821 | 770 731 | 594 606 | 259 187 | -36,4% | +12,5% | -22,9% | -56,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 326 188 | 106 178 | 242 087 | 140 696 | 78 654 | -67,4% | +128,0% | -41,9% | -44,1% | |
Taux d’imposition | 35% | 30% | 32% | 48% | - | -14,5% | +8,5% | +50,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 82 417,3 | 64 657,4 | 69 850,9 | 50 095,3 | 52 732,3 | -21,5% | +8,0% | -28,3% | +5,3% | |
EBITDA par action | 14 121,4 | 8 981,3 | 10 108,0 | 6 626,8 | 3 398,7 | -36,4% | +12,5% | -34,4% | -48,7% | |
Bénéfices par action | 1 753,9 | 136,1 | 2 360,6 | 693,6 | 1 564,4 | -92,2% | +1 633,8% | -70,6% | +125,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amore Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 849 685 | 2 737 388 | 3 011 405 | 2 546 434 | 386 760 | -3,9% | +10,0% | -15,4% | -84,8% | |
dont Trésorerie | 1 417 441 | 1 190 926 | 870 595 | 650 066 | 18 850 | -16,0% | -26,9% | -25,3% | -97,1% | |
dont Placements à CT | 406 760 | 632 436 | 1 180 650 | 1 019 612 | 364 003 | +55,5% | +86,7% | -13,6% | -64,3% | |
dont Créances clients | 412 799 | 306 676 | 311 951 | 300 983 | 925 | -25,7% | +1,7% | -3,5% | -99,7% | |
dont Stock | 524 544 | 478 448 | 542 815 | 459 962 | 462 832 | -8,8% | +13,5% | -15,3% | +0,6% | |
Placements à long terme | 69 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 3 771 529 | 3 369 472 | 3 084 505 | 2 936 543 | - | -10,7% | -8,5% | -4,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 518 218 | 509 716 | 503 790 | 596 995 | 594 269 | -1,6% | -1,2% | +18,5% | -0,5% | |
Biens incorporels | 221 208 | 209 917 | 199 647 | 259 382 | 1 498 | -5,1% | -4,9% | +29,9% | -99,4% | |
Actifs totaux | 8 281 393 | 7 788 744 | 8 038 143 | 7 651 004 | 2 136 105 | -5,9% | +3,2% | -4,8% | -72,1% | |
Passifs courants | 1 225 876 | 1 170 156 | 1 273 285 | 851 902 | 5 806 | -4,5% | +8,8% | -33,1% | -99,3% | |
dont Créances fournisseurs | 104 780 | 74 306 | 95 482 | 57 624 | 63 096 | -29,1% | +28,5% | -39,6% | +9,5% | |
dont Dette à court terme | 204 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 801 246 | 1 516 701 | 1 562 518 | 1 117 500 | 21 384 | -15,8% | +3,0% | -28,5% | -98,1% | |
Action ordinaire | 47 997 | 47 997 | 47 997 | 47 997 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 2 648 286 | 2 631 907 | 2 761 864 | 2 781 775 | 1 393 097 | -0,6% | +4,9% | +0,7% | -49,9% | |
Capitaux propres | 3 367 322 | 3 249 544 | 3 306 538 | 3 356 371 | 2 114 721 | -3,5% | +1,8% | +1,5% | -37,0% | |
Dette portant intérets | 204 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -1 620 065 | -1 823 363 | -2 051 245 | -1 669 678 | -382 853 | +12,5% | +12,5% | -18,6% | -77,1% | |
Fonds de roulement | 1 623 810 | 1 567 232 | 1 738 120 | 1 694 533 | 380 955 | -3,5% | +10,9% | -2,5% | -77,5% | |
Actions en circulation (en M) | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 89,7 | 76,3 | 0% | 0% | +17,7% | -15,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amore Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 133 733 | 10 381 | 179 995 | 62 237 | 119 302 | -92,2% | +1 633,8% | -65,4% | +91,7% | |
Dépréciation | 578 499 | 534 160 | 414 560 | 322 705 | 259 187 | -7,7% | -22,4% | -22,2% | -19,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 332 727 | 58 473 | 269 363 | 184 824 | - | -82,4% | +360,7% | -31,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -91 483 | 73 796 | -15 318 | -3 718 | - | -180,7% | -120,8% | -75,7% | - | |
Ajust. des stocks | -81 186 | 928 | -123 011 | 47 475 | -31 829 | -101,1% | -13 355,5% | -138,6% | -167,0% | |
Autres flux opérationnels | -59 542 | 11 802 | 14 949 | -383 272 | - | -119,8% | +26,7% | -2 663,9% | - | |
Flux opérationnel | 830 248 | 666 040 | 762 593 | 183 450 | 389 473 | -19,8% | +14,5% | -75,9% | +112,3% | |
Dépenses d’investissement | 276 949 | 194 996 | 99 392 | 120 227 | 231 604 | -29,6% | -49,0% | +21,0% | +92,6% | |
Investissements | -145 559 | -293 883 | -909 804 | 140 558 | -259 408 | +101,9% | +209,6% | -115,4% | -284,6% | |
Flux d’investissement | -433 292 | -430 147 | -809 212 | -130 139 | - | -0,7% | +88,1% | -83,9% | - | |
Dividendes payés | 101 099 | 78 333 | 60 922 | 105 256 | 53 805 | -22,5% | -22,2% | +72,8% | -48,9% | |
Emprunts nets | -244 247 | -180 104 | -185 091 | -148 201 | - | -26,3% | +2,8% | -19,9% | - | |
Flux de financement | -287 366 | -436 859 | -262 108 | -257 180 | - | +52,0% | -40,0% | -1,9% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 119 988 | -226 515 | -320 331 | -220 529 | -21 068 | -288,8% | +41,4% | -31,2% | -90,4% | |
Free Cash Flow par action | 7 256,4 | 6 177,7 | 8 697,8 | 704,6 | 2 070,2 | -14,9% | +40,8% | -91,9% | +193,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amore Group (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 183 939 | 1 009 150 | 1 030 839 | 963 348 | 1 018 006 | -14,8% | +2,1% | -6,5% | +5,7% | |
Charges d'exploitation | -1 105 342 | -307 506 | -299 633 | -934 558 | -988 154 | -72,2% | -2,6% | +211,9% | +5,7% | |
dont Coût des ventes | -341 414 | -307 506 | -299 633 | -271 769 | -286 669 | -9,9% | -2,6% | -9,3% | +5,5% | |
dont Frais généraux | -506 779 | -620 013 | -719 476 | -390 283 | -453 369 | +22,3% | +16,0% | -45,8% | +16,2% | |
Résultat opérationnel | 78 596 | 701 643 | 731 206 | 28 790 | 29 852 | +792,7% | +4,2% | -96,1% | +3,7% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 38 804 | 130 833 | 31 524 | 55 234 | 136 086 | +237,2% | -75,9% | +75,2% | +146,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -28 131 | - | -1 961 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | -5 683 | 53 426 | 22 502 | 25 066 | 18 308 | -1 040,1% | -57,9% | +11,4% | -27,0% | |
EBITDA | 157 307 | 64 787 | 76 517 | 63 872 | 64 373 | -58,8% | +18,1% | -16,5% | +0,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 55 017 | 657 995 | 685 719 | 26 999 | 20 896 | +1 096,0% | +4,2% | -96,1% | -22,6% | |
Taux d’imposition | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 13 194,7 | 13 233,7 | 11 488,2 | 12 632,5 | 13 349,2 | +0,3% | -13,2% | +10,0% | +5,7% | |
EBITDA par action | 1 753,2 | 849,6 | 852,7 | 837,6 | 844,1 | -51,5% | +0,4% | -1,8% | +0,8% | |
Bénéfices par action | -63,3 | 700,6 | 250,8 | 328,7 | 240,1 | -1 206,2% | -64,2% | +31,1% | -27,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amore Group (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 546 434 | 2 691 660 | 2 696 686 | 2 628 139 | 2 750 249 | +5,7% | +0,2% | -2,5% | +4,6% | |
dont Trésorerie | 650 066 | 801 571 | 769 071 | 693 763 | 628 998 | +23,3% | -4,1% | -9,8% | -9,3% | |
dont Placements à CT | 1 019 612 | 1 005 883 | 1 058 016 | 984 135 | 1 150 794 | -1,3% | +5,2% | -7,0% | +16,9% | |
dont Créances clients | 346 667 | 329 454 | 371 865 | 380 337 | 315 036 | -5,0% | +12,9% | +2,3% | -17,2% | |
dont Stock | 459 962 | 440 871 | 416 640 | 432 258 | 462 832 | -4,2% | -5,5% | +3,7% | +7,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 2 936 543 | - | 2 938 231 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 596 995 | 600 161 | 600 652 | 603 141 | 594 269 | +0,5% | +0,1% | +0,4% | -1,5% | |
Biens incorporels | 259 382 | 264 315 | 261 965 | 263 608 | 246 911 | +1,9% | -0,9% | +0,6% | -6,3% | |
Actifs totaux | 7 651 004 | 7 752 976 | 7 670 040 | 7 616 107 | 7 631 431 | +1,3% | -1,1% | -0,7% | +0,2% | |
Passifs courants | 851 902 | 905 600 | 882 484 | 834 905 | 856 205 | +6,3% | -2,6% | -5,4% | +2,6% | |
dont Créances fournisseurs | 57 624 | 75 331 | 73 706 | 56 248 | 63 096 | +30,7% | -2,2% | -23,7% | +12,2% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 117 500 | 1 162 865 | 1 123 465 | 1 074 595 | 1 106 299 | +4,1% | -3,4% | -4,3% | +3,0% | |
Action ordinaire | 47 997 | - | 47 997 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 2 781 775 | 2 812 523 | 2 833 912 | 2 857 833 | 2 857 682 | +1,1% | +0,8% | +0,8% | 0% | |
Capitaux propres | 3 356 371 | 3 372 888 | 3 329 586 | 3 341 654 | 3 323 330 | +0,5% | -1,3% | +0,4% | -0,5% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -1 669 678 | -1 807 454 | -1 827 087 | -1 677 898 | -1 779 791 | +8,3% | +1,1% | -8,2% | +6,1% | |
Fonds de roulement | 1 694 533 | 1 786 060 | 1 814 202 | 1 793 234 | 1 894 043 | +5,4% | +1,6% | -1,2% | +5,6% | |
Actions en circulation (en M) | 89,7 | 76,3 | 89,7 | 76,3 | 76,3 | -15,0% | +17,7% | -15,0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amore Group (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -5 683 | 53 426 | 22 502 | 25 066 | 18 308 | -1 040,1% | -57,9% | +11,4% | -27,0% | |
Dépréciation | 78 711 | 64 787 | 64 787 | 63 872 | 64 373 | -17,7% | 0% | -1,4% | +0,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 85 277 | -880 | -880 | - | - | -101,0% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 35 617 | -5 336 | -5 336 | - | - | -115,0% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | 73 060 | 17 965 | 17 965 | -21 223 | -38 217 | -75,4% | 0% | -218,1% | +80,1% | |
Autres flux opérationnels | -41 161 | 62 495 | 62 495 | - | - | -251,8% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 196 176 | 154 866 | 154 866 | -38 573 | 145 068 | -21,1% | 0% | -124,9% | -476,1% | |
Dépenses d’investissement | 40 033 | 47 942 | 47 942 | 51 315 | 65 188 | +19,8% | 0% | +7,0% | +27,0% | |
Investissements | 762 | -44 196 | -44 196 | 24 832 | -205 606 | -5 896,3% | 0% | -156,2% | -928,0% | |
Flux d’investissement | -194 995 | -98 391 | -98 391 | - | - | -49,5% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 18 225 | 53 713 | 53 713 | 92 | 0 | +194,7% | 0% | -99,8% | -100,0% | |
Emprunts nets | -66 220 | -26 144 | -26 144 | - | - | -60,5% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -86 404 | -79 864 | -79 864 | - | - | -7,6% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -123 757 | -32 500 | -32 500 | -75 308 | -64 765 | -73,7% | 0% | +131,7% | -14,0% | |
Free Cash Flow par action | 1 740,2 | 1 402,2 | 1 191,6 | -1 178,7 | 1 047,5 | -19,4% | -15,0% | -198,9% | -188,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.