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Henderson Land

Henderson Land (0012.HK, HK0012000102)

Henderson Land Development Company Limited, an investment holding company, engages in the property development and investment activities in Hong Kong and Mainland China. The company operates through Property Development, Property Leasing, Department Stores and Supermarket-Cum-Stores Operations, Hotel Room Operation, Other Businesses, and Utility and Energy segments. The Property Development segment develops and sells real estate properties. Its property portfolio primarily includes offices, shopping arcades, shopping malls, commercial complexes, and residential properties. The Property Leasing segment leases properties. The Department Stores and Supermarket-Cum-Stores Operations segment operates and manages department stores and supermarket-cum-stores. The Hotel Room Operation segment operates hotel properties. The Other Businesses segment operates and manages hotels; provides construction, finance, project management, property management, agency, and cleaning and security …

Siège social : Two International Finance Centre, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Henderson Land

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Henderson Land

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 841 000 000 27,1% 72,9% 5,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 7,7 0,9 0,4 27,7 7,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 40% 318,4% 0,8% 8,1% 24,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,8 HKD 25,0 21,7 25,4 19,0 30,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Henderson Land

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Performance boursière ajustée des dividendes de Henderson Land

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -15,5% -12,0% -21,3% -2,6% -24,7% -14,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,6% -24,6% -35,7% -19,4% -6,1% -5,6% +13,6%

 

Équipe de direction de Henderson Land

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ka-Shing Lee J.P., JP Chairman, MD & GM 51 Ka-Kit Lee DBA (Hon), GBS, J.P., JP Chairman, MD & GM 60
Ko Yin Lam B.Sc, DB (Hon), FCILT, FHKIoD Exec. Director of HR Department, Deputy GM & Vice Chairman 72 Hon. Shau-Kee Lee A.C.S., GBM, DBA (Hon), DSSc (Hon), LLD (Hon) Founder & Exec. Director 95
Hau Chung Fung B.A., BBS, JP CFO & Exec. Director 66 Ping Ho Kwok ACIB, BSc, MSc, PG Diploma Exec. Director of Fin. Department & Exec. Director 70
Kwok Lam Suen BBS, FHIREA, JP, MH Exec. Director of Property Management Department & Exec. Director 76 Ying Chee Yip F.C.A., FCS, LL.B. Exec. Director of Group Bus. Devel. Department, Assistant GM & Exec. Director 74
Ho Ming Wong FHKIS, JP, MCIArb, MEcon, MRICS, MSc, RPS (GP) Exec. Director of Property Devel. Department & Exec. Director 62 Woon King Fung Lee Chief Treasurer & Exec. Director 84

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Henderson Land au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,5 8,0 11,1 1 23,0
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Henderson Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Henderson Land

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Fondamentaux de Henderson Land (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 982 24 184 25 020 23 527 25 551  +10,0% +3,5% -6,0% +8,6%
EBITDA 9 426 9 911 12 957 9 926 536  +5,1% +30,7% -23,4% -94,6%
Résultat opérationnel 9 358 9 534 12 529 8 940 7 207  +1,9% +31,4% -28,6% -19,4%
Résultat net 31 157 16 994 10 192 13 195 9 239  -45,5% -40,0% +29,5% -30,0%
Free Cash Flow 3 793 3 812 4 510 -54 165 7 945  +0,5% +18,3% -1 301,0% -114,7%
Marge de FCF 17% 16% 18% -230% 31%  -8,6% +14,4% -1 377,2% -113,5%
ROIC - 2% 2% 2% 1%  - +16,6% -22,5% -21,9%
CROIC - 1% 1% -13% 2%  - +16,0% -1 315,0% -114,2%
Taux d’imposition 6% 11% 19% 13% -  +68,4% +79,2% -31,4% -
Capital investi 398 683 412 503 415 026 402 975 441 256  +3,5% +0,6% -2,9% +9,5%
Actions en circul. (en M) 4 841,1 4 841,0 4 841,0 4 841,0 4 841,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,9 2,0 2,7 2,1 0,1  +5,1% +30,7% -23,4% -94,6%
Bénéfices par action 6,4 3,5 2,1 2,7 1,9  -45,5% -40,0% +29,5% -30,0%
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,9 -11,2 1,6  +0,5% +18,3% -1 301,0% -114,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Henderson Land

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Ratio de profitabilité de Henderson Land

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 55% 53% 61% 51% 41%  -3,0% +15,5% -16,0% -20,6%
Marge d’EBITDA 43% 41% 52% 42% 2%  -4,4% +26,4% -18,5% -95,0%
Marge opérationnelle 43% 39% 50% 38% 28%  -7,4% +27,0% -24,1% -25,8%
Marge bénéficiaire 142% 70% 41% 56% 36%  -50,4% -42,0% +37,7% -35,5%
Marge de FCF 17% 16% 18% -230% 31%  -8,6% +14,4% -1 377,2% -113,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 2,2% 2,6% 1,7%  - -41,3% +17,3% -34,4%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 3,1% 4,0% 2,8%  - -41,4% +26,7% -30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 2% 1%  - +16,6% -22,5% -21,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% -13% 2%  - +16,0% -1 315,0% -114,2%

 

Ratios de solvabilité de Henderson Land

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5  -14,6% -9,7% -8,8% +27,7%
Liquidité générale 2,2 2,2 2,3 2,2 2,1  +1,1% +5,0% -3,7% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 7,3 8,1 6,3 5,7 185,5  +11,4% -23,0% -9,1% +3 151,7%
Dette sur actifs 19% 20% 19% 12% 21%  +3,8% -5,8% -34,9% +73,2%
Dette sur capitaux propres 27% 29% 27% 20% 35%  +4,6% -6,6% -24,0% +70,3%
Couverture par l’EBITDA 14,2 21,4 27,7 20,1 -3,4  +51,2% +29,6% -27,7% -116,8%
   ∼ par l’EBIT 14,1 20,6 26,8 19,0 -  +46,5% +30,3% -29,1% -
   ∼ par le flux opérationel 5,7 14,6 15,1 1,4 -70,0  +153,7% +4,0% -90,9% -5 158,8%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 0,6% -0,2%  - -0,2% +22,2% -127,5%

 

Graphique des dividendes de Henderson Land

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Ratios de distribution de Henderson Land

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 31 157 16 994 10 192 13 195 9 239  -45,5% -40,0% +29,5% -30,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 793 3 812 4 510 -54 165 7 945  +0,5% +18,3% -1 301,0% -114,7%
Dividende payé -7 122 -8 143 -8 715 -8 715 -8 715  +14,3% +7,0% 0% -200,0%
Distribution sur résultat net 23% 48% 86% 66% 94%  +109,6% +78,5% -22,8% +42,8%
Distribution sur FCF 188% 214% 193% -16% 110%  +13,8% -9,5% -108,3% -781,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Henderson Land

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Henderson Land

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 552 3 224 3 796 3 482 2 346  -9,2% +17,8% -8,3% -32,6%
Délai paiement clients (DSO) 249 222 223 174 195  -11,0% +0,5% -21,8% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 146 92 977  - +30,3% -36,8% +956,1%
Conversion de l’encaisse - 3 333 3 873 3 564 1 565  - +16,2% -8,0% -56,1%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - -  +6,6% +2,1% -21,2% +12,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +1,0% -0,3% +58,9% +18,7%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 14% 15%  -6,0% -1,6% +72,8% +7,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Henderson Land

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Henderson Land

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 7 5 5  +4 +2 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Henderson Land

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -6,2% -0,2% -9,5% -12,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +0,2% +0,6% -15,9% +4,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -1,3% +29,7% -37,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 - -  +6,6% +2,1% -21,2% +12,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Henderson Land Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Henderson Land 11,6 9,1% 1,1 7,7 19,8 7,4 27,7
Hong-Kong New World Development 4,4 13,5% 0,8 8,0 14,5 1,7 9,9
Hong-Kong Great Eagle Holdings 1,2 6,6% 0,7 56,7 13,2 2,5 6,7
Hong-Kong China Merchants Land 0,2 7,9% 0,4 12,7 0,4 0,9 7,5
  Médiane 2,8 8,5% 0,7 7,9   2,1 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Henderson Land

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Henderson Land (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,30--0,50---
2022-----1,30--0,50---
2021-----1,30--0,50---
2020-----1,30--0,50---
2019----1,30---0,50---
2018-----1,12--0,45---
2017-----0,93--0,40---
2016-----0,80--0,32---
2015-----0,52--0,26---
2014-----0,46--0,21---
2013-----0,42--0,18---
2012-----0,36--0,16---
2011---0,36----0,15---
2010---0,36----0,15---
2009---0,15------0,15-
2008---0,21------0,36-
2007---0,21------0,36-
2006---0,21-------0,33
2005---0,21------0,31-
2004---0,18------0,28-
2003----------0,23-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 21 982 24 184 25 020 23 527 25 551  +10,0% +3,5% -6,0% +8,6%
Charges d'exploitation -12 624 -14 650 -12 491 -14 587 -18 798  +16,0% -14,7% +16,8% +28,9%
   dont Coût des ventes -9 987 -11 378 -9 717 -11 445 -15 129  +13,9% -14,6% +17,8% +32,2%
   dont Frais généraux -1 881 -1 946 -1 981 -3 219 -3 739  +3,5% +1,8% +62,5% +16,2%
Résultat opérationnel 9 358 9 534 12 529 8 940 7 207  +1,9% +31,4% -28,6% -19,4%
Autres revenus/frais nets 23 773 9 366 - - -  -60,6% - - -
Charge d'intérêt -666 -463 -467 -495 -159  -30,5% +0,9% +6,0% -132,1%
Résultat avant impôts 33 495 19 086 12 714 15 378 10 780  -43,0% -33,4% +21,0% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -2 123 -2 037 -2 431 -2 018 -  -4,1% +19,3% -17,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 31 157 16 994 10 192 13 195 9 239  -45,5% -40,0% +29,5% -30,0%
 
EBITDA 9 426 9 911 12 957 9 926 536  +5,1% +30,7% -23,4% -94,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 765 8 516 10 133 7 767 6 261  -2,8% +19,0% -23,4% -19,4%
Taux d’imposition 6% 11% 19% 13% -  +68,4% +79,2% -31,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 5,0 5,2 4,9 5,3  +10,0% +3,5% -6,0% +8,6%
EBITDA par action 1,9 2,0 2,7 2,1 0,1  +5,1% +30,7% -23,4% -94,6%
Bénéfices par action 6,4 3,5 2,1 2,7 1,9  -45,5% -40,0% +29,5% -30,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 134 179 128 750 125 063 139 177 124 766  -4,0% -2,9% +11,3% -10,4%
   dont Trésorerie 12 899 10 734 5 807 10 947 13 439  -16,8% -45,9% +88,5% +22,8%
   dont Placements à CT 3 694 196 326 388 450  -94,7% +66,3% +19,0% +16,0%
   dont Créances clients 15 002 14 684 15 271 11 230 13 668  -2,1% +4,0% -26,5% +21,7%
   dont Stock 97 177 100 495 101 059 109 180 97 258  +3,4% +0,6% +8,0% -10,9%
Placements à long terme 116 723 142 014 - - -  +21,7% - - -
Biens corporels 177 087 183 803 187 743 265 347 5 355  +3,8% +2,1% +41,3% -98,0%
Écart d'acquisitions 262 262 262 262 262  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - 106 102  - - - -3,8%
Actifs totaux 441 106 455 245 461 087 550 304 529 790  +3,2% +1,3% +19,3% -3,7%
 
Passifs courants 62 314 59 165 54 736 63 247 60 474  -5,1% -7,5% +15,5% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 3 908 4 518 4 119 4 957 8 581  +15,6% -8,8% +20,3% +73,1%
   dont Dette à court terme 33 021 29 252 29 332 0 0  -11,4% +0,3% - -
Dette à long terme 52 509 62 400 58 087 67 955 113 308  +18,8% -6,9% +17,0% +66,7%
Passifs totaux 123 114 129 852 128 895 198 125 201 842  +5,5% -0,7% +53,7% +1,9%
 
Action ordinaire 52 345 52 345 52 345 52 345 52 345  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 261 165 270 044 275 262 276 270 276 955  +3,4% +1,9% +0,4% +0,2%
Capitaux propres 313 153 320 851 327 607 335 020 327 948  +2,5% +2,1% +2,3% -2,1%
 
Dette portant intérets 85 530 91 652 87 419 67 955 113 308  +7,2% -4,6% -22,3% +66,7%
Dette nette 68 937 80 722 81 286 56 620 99 419  +17,1% +0,7% -30,3% +75,6%
Fonds de roulement 71 865 69 585 70 327 75 930 64 292  -3,2% +1,1% +8,0% -15,3%
Actions en circulation (en M) 4 841,1 4 841,0 4 841,0 4 841,0 4 841,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 31 157 16 994 12 714 13 195 10 780  -45,5% -25,2% +3,8% -18,3%
 
Dépréciation 68 377 428 505 536  +454,4% +13,5% +18,0% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -23 281 -8 574 420 -6 692 -  -63,2% -104,9% -1 693,3% -
Ajust. comptes débiteurs 2 376 1 046 1 531 336 -  -56,0% +46,4% -78,1% -
Ajust. des stocks -9 960 -2 891 953 -7 934 3 789  -71,0% -133,0% -932,5% -147,8%
Autres flux opérationnels -1 189 787 64 1 784 -  -166,2% -91,9% +2 687,5% -
Flux opérationnel 3 824 6 744 7 072 685 11 131  +76,4% +4,9% -90,3% +1 525,0%
 
Dépenses d’investissement 31 2 932 2 562 54 850 3 186  +9 358,1% -12,6% +2 040,9% -94,2%
Investissements -7 339 -3 823 -3 327 -5 491 12 146  -47,9% -13,0% +65,0% -321,2%
Flux d’investissement -7 339 -3 823 -974 -50 044 12 146  -47,9% -74,5% +5 038,0% -124,3%
 
Dividendes payés 7 122 8 143 8 715 8 715 -8 715  +14,3% +7,0% 0% -200,0%
Emprunts nets 6 213 4 892 202 62 879 -  -21,3% -95,9% +31 028,2% -
Flux de financement -3 732 -5 869 -10 751 52 051 -21 305  +57,3% +83,2% -584,2% -140,9%
 
Variation nette de la trésorerie -7 929 -3 265 -4 277 2 747 1 558  -58,8% +31,0% -164,2% -43,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,9 -11,2 1,6  +0,5% +18,3% -1 301,0% -114,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 10 943 14 077 8 792 14 735 9 506  +28,6% -37,5% +67,6% -35,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -4 579 -5 159 -4 181 -7 264 -4 837  +12,7% -19,0% +73,7% -33,4%
   dont Frais généraux -1 440 -1 603 -1 315 -1 904 -1 565  +11,3% -18,0% +44,8% -17,8%
Résultat opérationnel 4 249 7 922 5 793 6 197 3 442  +86,4% -26,9% +7,0% -44,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -844 -208 -351 -244 -199  -75,4% +68,8% -30,5% -18,4%
Résultat avant impôts 4 578 8 136 7 247 8 131 5 516  +77,7% -10,9% +12,2% -32,2%
Impôts sur les bénéfices -860 -356 -314 -695 -309  -58,7% -11,7% +121,3% -55,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 417 3 679 3 275 3 323 2 391  +159,6% -11,0% +1,5% -28,1%
 
EBITDA 2 627 3 913 1 901 3 063 1 728  +48,9% -51,4% +61,1% -43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 451 7 576 5 542 5 667 3 249  +119,5% -26,8% +2,3% -42,7%
Taux d’imposition 19% 4% 4% 9% 6%  -76,7% -0,8% +97,3% -34,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,9 1,8 3,0 2,0  +28,6% -37,5% +67,6% -35,5%
EBITDA par action 0,5 0,8 0,4 0,6 0,4  +48,9% -51,4% +61,1% -43,6%
Bénéfices par action 0,3 0,8 0,7 0,7 0,5  +159,6% -11,0% +1,5% -28,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 132 597 125 063 139 562 139 177 133 067  -5,7% +11,6% -0,3% -4,4%
   dont Trésorerie 10 813 5 807 9 979 10 947 13 409  -46,3% +71,8% +9,7% +22,5%
   dont Placements à CT 197 326 4 153 388 455  +65,5% +1 173,9% -90,7% +17,3%
   dont Créances clients 18 572 15 271 19 923 11 230 9 756  -17,8% +30,5% -43,6% -13,1%
   dont Stock 100 590 101 059 103 282 109 180 101 981  +0,5% +2,2% +5,7% -6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 183 861 187 743 209 170 265 347 264 535  +2,1% +11,4% +26,9% -0,3%
Écart d'acquisitions 262 262 262 262 262  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - 108 106 104  - - -1,9% -1,9%
Actifs totaux 454 757 461 087 488 017 550 304 544 928  +1,4% +5,8% +12,8% -1,0%
 
Passifs courants 58 146 54 736 51 545 63 247 63 302  -5,9% -5,8% +22,7% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 3 943 4 119 4 202 4 957 4 029  +4,5% +2,0% +18,0% -18,7%
   dont Dette à court terme 32 528 29 332 0 0 0  -9,8% - - -
Dette à long terme 66 622 58 087 58 008 67 955 65 003  -12,8% -0,1% +17,1% -4,3%
Passifs totaux 134 693 128 895 159 396 198 125 197 824  -4,3% +23,7% +24,3% -0,2%
 
Action ordinaire 52 345 52 345 52 345 52 345 52 345  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 266 589 275 262 271 809 276 270 274 755  +3,3% -1,3% +1,6% -0,5%
Capitaux propres 315 609 327 607 328 621 335 020 329 858  +3,8% +0,3% +1,9% -1,5%
 
Dette portant intérets 99 150 87 419 58 008 67 955 65 003  -11,8% -33,6% +17,1% -4,3%
Dette nette 88 140 81 286 43 876 56 620 51 139  -7,8% -46,0% +29,0% -9,7%
Fonds de roulement 74 451 70 327 88 017 75 930 69 765  -5,5% +25,2% -13,7% -8,1%
Actions en circulation (en M) 4 841,0 4 841,0 4 841,0 4 841,0 4 841,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Henderson Land (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 1 417 3 679 3 275 3 323 2 391  +159,6% -11,0% +1,5% -28,1%
 
Dépréciation 106 109 118 135 130  +2,8% +8,8% +14,0% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 134 1 344 -3 538 192 -1 019  -218,5% -363,2% -105,4% -631,9%
Ajust. comptes débiteurs 766 766 168 168 -  0% -78,1% 0% -
Ajust. des stocks 31 446 -1 117 -2 850 -115  +1 337,1% -350,7% +155,1% -96,0%
Autres flux opérationnels 32 32 892 892 -  0% +2 687,5% 0% -
Flux opérationnel -1 862 5 398 -871 1 213 1 575  -390,0% -116,1% -239,3% +29,8%
 
Dépenses d’investissement 1 141 2 562 872 54 850 2 004  +124,5% -66,0% +6 190,1% -96,3%
Investissements 1 759 -3 422 1 212 -3 958 622  -294,6% -135,4% -426,5% -115,7%
Flux d’investissement 2 493 -2 980 3 948 -28 970 3 160  -219,5% -232,5% -833,8% -110,9%
 
Dividendes payés 3 147 1 211 3 147 1 211 3 147  -61,5% +160,0% -61,5% +160,0%
Emprunts nets 3 732 -3 631 2 945 28 495 -445  -197,3% -181,1% +867,6% -101,6%
Flux de financement -101 -5 275 -787 26 812 -4 361  +5 122,3% -85,1% -3 509,0% -116,3%
 
Variation nette de la trésorerie 414 -2 553 2 311 -938 315  -716,5% -190,5% -140,6% -133,5%
 
Free Cash Flow par action -0,6 0,6 -0,4 -11,1 -0,1  -194,4% -161,5% +2 978,2% -99,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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