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Power Assets

Power Assets (0006.HK, HK0006000050)

Power Assets Holdings Limited, an investment holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Hong Kong, the United Kingdom, Australia, Mainland China, and internationally. It generates energy from thermal, renewable energy, and waste sources. The company also transmits and distributes oil and gas; and provides trust administration and management services. It has a generation capacity of 948 MW renewable energy/energy from waste, 5,258 MW gas fired, and 3,569 MW coal/oil fired; and operates 114,600 km of gas/oil pipeline, as well as 405,500 km of power network serving 19,457,000 customers. The company was formerly known as Hongkong Electric Holdings Limited and changed its name to Power Assets Holdings Limited in February 2011. Power …

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Assets

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Assets

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 131 110 000 64,0% 36,0% 19,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 15,7 3,4 1,1 76,8 68,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
91% 389% 6,6% 0,9% 30,0% 3,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,0 HKD 49,1 45,2 41,2 36,1 47,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Assets

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Assets

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +5,4% +17,4% +24,6% +19,4% +7,6% +30,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,4% +15,5% +8,4% +8,4% +12,1% +9,2% +39,7%

 

Équipe de direction de Power Assets

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kin Ning Fok BA, DFM, F.C.A., FCA (ANZ) Chairman of the Board 73 Chao Chung Tsai BAppScMechEng, BSME, CPEng CEO & Executive Director 67
Andrew John Hunter M.A., M.B.A., MDBA, MHKICPA, MICAS Executive Director 66 Neil Douglas McGee Executive Director 73
Loi Shun Chan FCCA, FCPA Executive Director 62 Kee Ham Chan Chief Financial Officer 61
Wai Cheong Ng LLB Group Legal Counsel & Company Secretary 55 Cho Ying Cheng Executive Director 67

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Power Assets au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,7 9,8 6,5 2 42,0
Risque Moyen Négligeable Négligeable Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Power Assets dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 17 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Power Assets

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Fondamentaux de Power Assets (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 555 1 348 1 270 1 276 1 265  -13,3% -5,8% +0,5% -0,9%
EBITDA 1 314 1 676 1 120 1 489 1 129  +27,5% -33,2% +32,9% -24,2%
Résultat opérationnel 1 313 1 674 1 116 1 501 1 164  +27,5% -33,3% +34,5% -22,5%
Résultat net 7 636 7 131 6 132 6 140 5 649  -6,6% -14,0% +0,1% -8,0%
Free Cash Flow 2 554 1 847 960 939 771  -27,7% -48,0% -2,2% -17,9%
Marge de FCF 164% 137% 76% 74% 61%  -16,6% -44,8% -2,6% -17,2%
ROIC - 2% 1% 2% 1%  - -34,2% +32,1% -24,1%
CROIC - 2% 1% 1% 1%  - -48,4% -2,9% -18,7%
Taux d’imposition 1% 1% 1% 2% 3%  -14,6% +83,0% +91,9% +53,8%
Capital investi 86 994 88 816 88 406 90 200 90 093  +2,1% -0,5% +2,0% -0,1%
Actions en circul. (en M) 2 134,3 2 134,3 2 134,3 2 134,3 2 131,1  0% 0% 0% -0,1%
EBITDA par action 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5  +27,5% -33,2% +32,9% -24,1%
Bénéfices par action 3,6 3,3 2,9 2,9 2,7  -6,6% -14,0% +0,1% -7,9%
Free Cash Flow par action 1,2 0,9 0,4 0,4 0,4  -27,7% -48,0% -2,2% -17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Assets

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Ratio de profitabilité de Power Assets

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 90% 91% 91% 90%  -10,3% +1,0% +0,8% -1,2%
Marge d’EBITDA 85% 124% 88% 117% 89%  +47,1% -29,1% +32,3% -23,5%
Marge opérationnelle 84% 124% 88% 118% 92%  +47,1% -29,2% +33,9% -21,8%
Marge bénéficiaire 491% 529% 483% 481% 447%  +7,7% -8,7% -0,3% -7,2%
Marge de FCF 164% 137% 76% 74% 61%  -16,6% -44,8% -2,6% -17,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 6,6% 6,5% 6,0%  - -15,0% -0,3% -8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 7,2% 7,2% 6,5%  - -14,6% -0,6% -9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% 2% 1%  - -34,2% +32,1% -24,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 1% 1% 1%  - -48,4% -2,9% -18,7%

 

Ratios de solvabilité de Power Assets

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,1 1,4 0,8  +16,2% -30,9% +35,2% -44,2%
Liquidité générale 1,3 1,2 0,8 1,4 1,7  -13,7% -29,4% +70,6% +22,0%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,9 -3,4 -1,0 0,1  +33,1% +79,5% -69,6% -111,3%
Dette sur actifs 4% 4% 4% 4% 3%  -5,5% +9,5% -6,4% -6,0%
Dette sur capitaux propres 4% 4% 4% 4% 4%  -5,5% +10,4% -7,9% -5,8%
Couverture par l’EBITDA 6,8 17,5 13,0 11,9 29,7  +157,8% -25,4% -8,5% +149,4%
   ∼ par l’EBIT 6,8 17,4 13,0 11,9 29,6  +157,6% -25,6% -8,4% +149,3%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 19,3 11,2 7,5 20,3  +46,2% -41,9% -32,8% +170,4%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 3,5% 1,1%  - -13,0% +43,1% -67,8%

 

Graphique des dividendes de Power Assets

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Ratios de distribution de Power Assets

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 7 636 7 131 6 132 6 140 5 649  -6,6% -14,0% +0,1% -8,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 554 1 847 960 939 771  -27,7% -48,0% -2,2% -17,9%
Dividende payé -18 782 -5 976 -5 976 -6 019 -6 019  -68,2% 0% +0,7% 0%
Distribution sur résultat net 246% 84% 97% 98% 107%  -65,9% +16,3% +0,6% +8,7%
Distribution sur FCF 735% 324% 623% 641% 781%  -56,0% +92,4% +3,0% +21,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Assets

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Assets

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 37 117 37 38  +116,5% +214,6% -68,6% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 937 10 333 11 128 11 524  - -5,5% +7,7% +3,6%
Conversion de l’encaisse - -10 900 -10 216 -11 091 -11 486  - -6,3% +8,6% +3,6%
Rotation des actifs - - - - -  -15,3% -5,8% -0,3% -1,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +5,0% +4,3% -5,6% +10,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  +23,9% +9,8% -3,8% +11,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Power Assets

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Power Assets

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 4 6 5  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Power Assets

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -51,9% -294,5% -204,0% +101,2%
Critère X2 × 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  -0,3% -1,5% +0,8% -1,2%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 - 0,1 -  +24,6% -33,3% +32,1% -24,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 18,6  - - - -
Critère X5 - - - - -  -15,3% -5,8% -0,3% -1,1%
 
Z_SCORE - - - - 19,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Assets

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Sociétés possiblement comparables à Power Assets Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong CGN Power 23,2 3,9% 0,3 9,8 2,5 4,4 10,6
Hong-Kong Power Assets 11,8 6,0% 0,7 15,7 47,0 68,0 76,8
Hong-Kong China Resources Power Holding 9,8 7,0% 0,7 6,2 17,2 1,6 5,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Assets

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Dividendes par action détachés par Power Assets (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----2,04--0,78----
2022----2,04---0,78---
2021----2,04---0,78---
2020----2,03---0,77---
2019----2,03--0,77----
2018---6,002,03--0,77----
2017-5,00--2,02--0,77----
2016----2,02--0,70----
2015----2,01--0,68----
2014----1,90--0,67----
2013----1,83--0,65----
2012----1,70--0,62----
2011----1,49--0,62----
2010---1,49---0,62----
2009----1,49---0,62---
2008----1,43---0,62---
2007---1,27----0,58---
2006----1,01---0,58---
2005----1,19---0,58---
2004----1,13---0,58---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Assets (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 555 1 348 1 270 1 276 1 265  -13,3% -5,8% +0,5% -0,9%
Charges d'exploitation -242 -326 -154 -143 -159  -234,7% -147,2% -7,1% +11,2%
   dont Coût des ventes -1 -139 -120 -111 -124  +13 800,0% -13,7% -7,5% +11,7%
   dont Frais généraux -27 -29 -30 -29 -32  +7,4% +3,4% -3,3% +10,3%
Résultat opérationnel 1 313 1 674 1 116 1 501 1 164  +27,5% -33,3% +34,5% -22,5%
Autres revenus/frais nets 6 377 5 414 - - -  -15,1% - - -
Charge d'intérêt -194 -96 -86 -125 -38  -50,5% -10,4% +45,3% -69,6%
Résultat avant impôts 7 690 7 174 6 200 6 272 5 838  -6,7% -13,6% +1,2% -6,9%
Impôts sur les bénéfices -54 -43 -68 -132 -189  -20,4% +58,1% +94,1% +43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 636 7 131 6 132 6 140 5 649  -6,6% -14,0% +0,1% -8,0%
 
EBITDA 1 314 1 676 1 120 1 489 1 129  +27,5% -33,2% +32,9% -24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 304 1 664 1 104 1 469 1 126  +27,6% -33,7% +33,1% -23,3%
Taux d’imposition 1% 1% 1% 2% 3%  -14,6% +83,0% +91,9% +53,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -13,3% -5,8% +0,5% -0,7%
EBITDA par action 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5  +27,5% -33,2% +32,9% -24,1%
Bénéfices par action 3,6 3,3 2,9 2,9 2,7  -6,6% -14,0% +0,1% -7,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Assets (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 475 5 015 6 062 4 963 6 880  -8,4% +20,9% -18,1% +38,6%
   dont Trésorerie 5 229 4 876 5 427 4 610 93  -6,8% +11,3% -15,1% -98,0%
   dont Placements à CT 87 1 637 2 039 369 3 011  +1 781,6% +24,6% -81,9% +716,0%
   dont Créances clients 73 137 406 128 132  +87,7% +196,4% -68,5% +3,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 84 522 87 242 - - -  +3,2% - - -
Biens corporels 14 19 17 20 18  +35,7% -10,5% +17,6% -10,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 91 437 93 571 93 552 94 304 94 527  +2,3% 0% +0,8% +0,2%
 
Passifs courants 4 072 4 324 7 406 3 554 4 038  +6,2% +71,3% -52,0% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 4 063 4 165 3 397 3 384 3 915  +2,5% -18,4% -0,4% +15,7%
   dont Dette à court terme 0 3 3 640 0 0  - +121 233,3% - -
Dette à long terme 3 437 3 321 0 3 433 3 236  -3,4% - - -5,7%
Passifs totaux 7 880 8 079 8 786 7 537 7 670  +2,5% +8,8% -14,2% +1,8%
 
Action ordinaire 6 610 6 610 6 610 6 610 6 610  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 85 357 87 114 85 769 87 143 86 263  +2,1% -1,5% +1,6% -1,0%
Capitaux propres 83 557 85 492 84 766 86 767 86 857  +2,3% -0,8% +2,4% +0,1%
 
Dette portant intérets 3 437 3 324 3 640 3 433 3 236  -3,3% +9,5% -5,7% -5,7%
Dette nette -1 879 -3 189 -3 826 -1 546 132  +69,7% +20,0% -59,6% -108,5%
Fonds de roulement 1 403 691 -1 344 1 409 2 842  -50,7% -294,5% -204,8% +101,7%
Actions en circulation (en M) 2 134,3 2 134,3 2 134,3 2 134,3 2 131,1  0% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Assets (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 7 636 7 131 6 200 6 140 5 649  -6,6% -13,1% -1,0% -8,0%
 
Dépréciation 1 2 4 3 3  +100,0% +100,0% -25,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -6 542 -5 595 -5 128 -4 975 -  -14,5% -8,3% -3,0% -
Ajust. comptes débiteurs -79 -231 13 -53 -  +192,4% -105,6% -507,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 32 14 -13 44 -  -56,3% -192,9% -438,5% -
Flux opérationnel 2 555 1 849 962 939 772  -27,6% -48,0% -2,4% -17,8%
 
Dépenses d’investissement 1 2 2 - 1  +100,0% 0% - -
Investissements 584 2 137 1 499 1 226 4 008  +265,9% -29,9% -18,2% +226,9%
Flux d’investissement 584 2 563 5 134 5 931 4 008  +338,9% +100,3% +15,5% -32,4%
 
Dividendes payés 18 782 5 976 5 976 6 019 6 019  -68,2% 0% +0,7% 0%
Emprunts nets -3 703 -2 -3 3 -  -99,9% +50,0% -200,0% -
Flux de financement -22 485 -5 978 -5 979 -6 016 -6 142  -73,4% +0% +0,6% +2,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 328 -1 990 149 853 -1 358  -89,7% -107,5% +472,5% -259,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,9 0,4 0,4 0,4  -27,7% -48,0% -2,2% -17,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Assets (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 615 661 598 667 662  +7,5% -9,5% +11,5% -0,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 569 932 571 593 750  +63,8% -38,7% +3,9% +26,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 579 3 693 2 969 2 869 3 061  +43,2% -19,6% -3,4% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -35 -31 -49 -46 -  -11,4% +58,1% -7,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 255 1 816 1 436 1 389 2 959  +44,7% -20,9% -3,2% +113,0%
 
EBITDA 285 460 286 281 376  +61,2% -37,8% -1,9% +34,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 561 924 562 584 738  +64,7% -39,2% +3,9% +26,5%
Taux d’imposition 1% 1% 2% 2% -  -38,1% +96,6% -3,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +7,5% -9,5% +11,7% -0,7%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +61,2% -37,8% -1,8% +34,0%
Bénéfices par action 0,6 0,9 0,7 0,7 1,4  +44,7% -20,9% -3,1% +113,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Assets (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 3 880 4 963 5 004 6 880 3 982  +27,9% +0,8% +37,5% -42,1%
   dont Trésorerie 3 328 4 610 4 094 93 245  +38,5% -11,2% -97,7% +163,4%
   dont Placements à CT 493 369 893 3 011 2 297  -25,2% +142,0% +237,2% -23,7%
   dont Créances clients 497 128 130 132 40  -74,2% +1,6% +1,5% -69,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 20 19 18 21  +25,0% -5,0% -5,3% +16,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 94 569 94 304 94 778 94 527 95 478  -0,3% +0,5% -0,3% +1,0%
 
Passifs courants 3 735 3 554 4 277 4 038 3 443  -4,8% +20,3% -5,6% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 3 344 3 384 4 154 3 915 3 225  +1,2% +22,8% -5,8% -17,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 602 3 433 3 356 3 236 3 269  -4,7% -2,2% -3,6% +1,0%
Passifs totaux 8 282 7 537 8 018 7 670 7 185  -9,0% +6,4% -4,3% -6,3%
 
Action ordinaire 6 610 6 610 6 610 6 610 6 610  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 84 843 87 143 85 989 86 263 84 931  +2,7% -1,3% +0,3% -1,5%
Capitaux propres 86 287 86 767 86 760 86 857 88 293  +0,6% 0% +0,1% +1,7%
 
Dette portant intérets 3 602 3 433 3 356 3 236 3 269  -4,7% -2,2% -3,6% +1,0%
Dette nette -219 -1 546 -1 631 132 727  +605,9% +5,5% -108,1% +450,8%
Fonds de roulement 145 1 409 727 2 842 539  +871,7% -48,4% +290,9% -81,0%
Actions en circulation (en M) 2 134,3 2 134,3 2 134,3 2 131,1 2 131,1  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Assets (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 255 1 816 1 436 1 389 1 480  +44,7% -20,9% -3,2% +6,5%
 
Dépréciation 1 1 1 3 1  +100,0% -50,0% +500,0% -66,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 049 -1 439 -1 267 - -  +37,2% -12,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -80 54 1 - -  -166,9% -99,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 37 3 - -  -346,7% -93,2% - -
Flux opérationnel 111 359 151 772 613  +224,9% -57,9% +411,3% -20,6%
 
Dépenses d’investissement - - - 1 1  - - - 0%
Investissements 629 -16 -395 - -  -102,5% +2 368,8% - -
Flux d’investissement 1 779 1 187 1 511 4 008 2 459  -33,3% +27,3% +165,3% -38,6%
 
Dividendes payés 2 177 833 2 177 6 019 4 347  -61,8% +161,5% +176,5% -27,8%
Emprunts nets 3 -1 - - -  -140,0% - - -
Flux de financement -2 175 -834 -2 177 -6 142 -4 348  -61,7% +161,2% +182,1% -29,2%
 
Variation nette de la trésorerie -277 703 -520 -1 358 -1 273  -354,2% -174,0% +161,2% -6,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3  +224,9% -57,9% +411,4% -20,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.