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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

HBI.US----
Hanesbrands----
HBI.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

HBI.US----
Hanesbrands----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieApparel Manufacturing----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€2,3----
 
Scores qualitatifsHBI.US----
IH Score2,8----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman1,9----
 
Évolution boursièreHBI.US----
Cours7,2----
Cible des analystes5,0----
Δ cible des analystes43%----
Bêta1,6----
+ bas à 52 semaines3,6----
+ haut à 52 semaines7,6----
Moyenne mobile à 50 jours6,9----
Moyenne mobile à 200 jours5,5----
Δ + bas à 52 semaines100%----
Δ + haut à 52 semaines-5%----
Δ moyenne mobile à 50 jours4%----
Δ moyenne mobile à 200 jours30%----
 
RÉpartition du capitalHBI.US----
Initiés1,2%----
Institutionnels92,7%----
Short Ratio6,4----
Flottant vendu à découvert19%----
 
Ratios de valorisationHBI.US----
PER TTM129,8----
PER prévisionnel12,0----
PEG0,2----
P/B38,0----
VE/EBITDA TTM10,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,0----
 
Risques ESGHBI.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
DividendesHBI.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende-----
Dernier décaissement21/11/2022----
Distribution sur résultat net-295%----
Distribution sur sur FCF10%----
 
CroissanceHBI.US----
Δ CA trimestriel YoY-3,8%----
Δ RN trimestriel YoY-46,6%----
 
Ratios de profitabilitéHBI.US----
Marge brute34%----
Marge d’EBITDA5%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire0%----
Marge de FCF9%----
ROA-0,3%----
ROE-4,3%----
ROIC5%----
CROIC13%----
Marge opérationnelle TTM12%----
Marge bénéficiaire TTM-5%----
ROA TTM4,6%----
ROE TTM-60,8%----
 
Ratios de solvabilitéHBI.US----
Liquidité restreinte0,5----
Liquidité générale1,6----
Dette nette sur EBITDA11,1----
Dette sur actifs60%----
Dette sur capitaux propres812%----
Couverture par l’EBITDA1,0----
Couverture par l’EBIT0,7----
∼ par le flux opérationel2,0----
Coût de la dette7,5%----
 
Ratios d’efficacitéHBI.US----
Nbr de jours en stock (DSI)134----
Délai paiement clients (DSO)36----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)86----
Conversion de l’encaisse84----
Rotation des actifs1,0----
Frais généraux sur CP253%----
Frais généraux sur CA19%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.