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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

SXS.LSE----
Spectris----
SXS.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

SXS.LSE----
Spectris----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurTechnology----
IndustrieScientific & Technical Instruments----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€3,0----
 
Scores qualitatifsSXS.LSE----
IH Score6,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman107,4----
 
Évolution boursièreSXS.LSE----
Cours2 574,0----
Cible des analystes3 595,0----
Δ cible des analystes-28%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines2 486,0----
+ haut à 52 semaines3 861,0----
Moyenne mobile à 50 jours2 711,4----
Moyenne mobile à 200 jours3 110,5----
Δ + bas à 52 semaines4%----
Δ + haut à 52 semaines-33%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-17%----
 
RÉpartition du capitalSXS.LSE----
Initiés1,0%----
Institutionnels76,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert51%----
 
Ratios de valorisationSXS.LSE----
PER TTM9,5----
PER prévisionnel13,3----
PEG-----
P/B1,8----
VE/EBITDA TTM12,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,8----
 
Risques ESGSXS.LSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesSXS.LSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,2%----
Dernier décaissement03/10/2024----
Distribution sur résultat net55%----
Distribution sur sur FCF46%----
 
CroissanceSXS.LSE----
Δ CA trimestriel YoY-16,1%----
Δ RN trimestriel YoY259,6%----
 
Ratios de profitabilitéSXS.LSE----
Marge brute56%----
Marge d’EBITDA19%----
Marge opérationnelle15%----
Marge bénéficiaire10%----
Marge de FCF12%----
ROA7,7%----
ROE10,6%----
ROIC12%----
CROIC13%----
Marge opérationnelle TTM5%----
Marge bénéficiaire TTM21%----
ROA TTM5,4%----
ROE TTM19,8%----
 
Ratios de solvabilitéSXS.LSE----
Liquidité restreinte1,0----
Liquidité générale1,9----
Dette nette sur EBITDA-0,5----
Dette sur actifs1%----
Dette sur capitaux propres1%----
Couverture par l’EBITDA66,7----
Couverture par l’EBIT52,7----
∼ par le flux opérationel48,7----
Coût de la dette27,9%----
 
Ratios d’efficacitéSXS.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)133----
Délai paiement clients (DSO)75----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)26----
Conversion de l’encaisse182----
Rotation des actifs0,8----
Frais généraux sur CP21%----
Frais généraux sur CA19%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.