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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

L.US----
Loews----
L.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

L.US----
Loews----
PaysÉtats-Unis----
SecteurFinancial Services----
IndustrieInsurance - Property & Casualty----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€16,4----
 
Scores qualitatifsL.US----
IH Score4,2----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman1,6----
 
Évolution boursièreL.US----
Cours80,4----
Cible des analystes60,0----
Δ cible des analystes34%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines64,5----
+ haut à 52 semaines83,5----
Moyenne mobile à 50 jours79,7----
Moyenne mobile à 200 jours76,7----
Δ + bas à 52 semaines25%----
Δ + haut à 52 semaines-4%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours5%----
 
RÉpartition du capitalL.US----
Initiés18,4%----
Institutionnels59,9%----
Short Ratio2,2----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationL.US----
PER TTM11,9----
PER prévisionnel-----
PEG2,7----
P/B1,1----
VE/EBITDA TTM-6,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM-1,1----
 
Risques ESGL.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGFaible----
 
DividendesL.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende0,3%----
Dernier décaissement21/08/2024----
Distribution sur résultat net4%----
Distribution sur sur FCF2%----
 
CroissanceL.US----
Δ CA trimestriel YoY8,5%----
Δ RN trimestriel YoY5,5%----
 
Ratios de profitabilitéL.US----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA-18%----
Marge opérationnelle-14%----
Marge bénéficiaire9%----
Marge de FCF21%----
ROA1,9%----
ROE9,5%----
ROIC-7%----
CROIC13%----
Marge opérationnelle TTM14%----
Marge bénéficiaire TTM9%----
ROA TTM1,9%----
ROE TTM10,0%----
 
Ratios de solvabilitéL.US----
Liquidité restreinte533,7----
Liquidité générale21,1----
Dette nette sur EBITDA12,7----
Dette sur actifs11%----
Dette sur capitaux propres57%----
Couverture par l’EBITDA-7,6----
Couverture par l’EBIT-9,0----
∼ par le flux opérationel10,4----
Coût de la dette4,2%----
 
Ratios d’efficacitéL.US----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)215----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-10----
Conversion de l’encaisse225----
Rotation des actifs0,2----
Frais généraux sur CP-----
Frais généraux sur CA-----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.