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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

GPT.AU----
GPT Group----
GPT.AU-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

GPT.AU----
GPT Group----
PaysAustralie----
SecteurReal Estate----
IndustrieREIT - Diversified----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€5,6----
 
Scores qualitatifsGPT.AU----
IH Score3,4----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman1,5----
 
Évolution boursièreGPT.AU----
Cours4,8----
Cible des analystes4,6----
Δ cible des analystes3%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines3,8----
+ haut à 52 semaines5,2----
Moyenne mobile à 50 jours5,0----
Moyenne mobile à 200 jours4,5----
Δ + bas à 52 semaines27%----
Δ + haut à 52 semaines-8%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours6%----
 
RÉpartition du capitalGPT.AU----
Initiés0,6%----
Institutionnels64,6%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationGPT.AU----
PER TTM17,1----
PER prévisionnel14,9----
PEG3,3----
P/B0,9----
VE/EBITDA TTM24,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM14,7----
 
Risques ESGGPT.AU----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGFaible----
 
DividendesGPT.AU----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende5,1%----
Dernier décaissement27/06/2024----
Distribution sur résultat net-198%----
Distribution sur sur FCF116%----
 
CroissanceGPT.AU----
Δ CA trimestriel YoY7,0%----
Δ RN trimestriel YoY-29,8%----
 
Ratios de profitabilitéGPT.AU----
Marge brute73%----
Marge d’EBITDA62%----
Marge opérationnelle61%----
Marge bénéficiaire-26%----
Marge de FCF45%----
ROA-1,4%----
ROE-2,2%----
ROIC3%----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM59%----
Marge bénéficiaire TTM-51%----
ROA TTM2,2%----
ROE TTM-4,5%----
 
Ratios de solvabilitéGPT.AU----
Liquidité restreinte0,2----
Liquidité générale0,7----
Dette nette sur EBITDA8,3----
Dette sur actifs30%----
Dette sur capitaux propres45%----
Couverture par l’EBITDA2,7----
Couverture par l’EBIT2,7----
∼ par le flux opérationel2,9----
Coût de la dette4,2%----
 
Ratios d’efficacitéGPT.AU----
Nbr de jours en stock (DSI)128----
Délai paiement clients (DSO)36----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)205----
Conversion de l’encaisse-41----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP-----
Frais généraux sur CA-----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.