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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

BMPS.MI----
Banca Monte dei Paschi di Siena----
BMPS.MI-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

BMPS.MI----
Banca Monte dei Paschi di Siena----
PaysItalie----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Regional----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€6,6----
 
Scores qualitatifsBMPS.MI----
IH Score3,3----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman0,8----
 
Évolution boursièreBMPS.MI----
Cours5,1----
Cible des analystes6,1----
Δ cible des analystes-17%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines2,5----
+ haut à 52 semaines5,4----
Moyenne mobile à 50 jours5,1----
Moyenne mobile à 200 jours4,6----
Δ + bas à 52 semaines100%----
Δ + haut à 52 semaines-7%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours11%----
 
RÉpartition du capitalBMPS.MI----
Initiés26,7%----
Institutionnels22,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationBMPS.MI----
PER TTM2,4----
PER prévisionnel4,3----
PEG-0,2----
P/B0,6----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM-0,4----
 
Risques ESGBMPS.MI----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesBMPS.MI----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende5,0%----
Dernier décaissement20/05/2024----
Distribution sur résultat net0%----
Distribution sur sur FCF1%----
 
CroissanceBMPS.MI----
Δ CA trimestriel YoY0,8%----
Δ RN trimestriel YoY116,0%----
 
Ratios de profitabilitéBMPS.MI----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA50%----
Marge opérationnelle45%----
Marge bénéficiaire54%----
Marge de FCF0%----
ROA1,7%----
ROE23,1%----
ROIC8%----
CROIC0%----
Marge opérationnelle TTM50%----
Marge bénéficiaire TTM74%----
ROA TTM2,1%----
ROE TTM27,1%----
 
Ratios de solvabilitéBMPS.MI----
Liquidité restreinte8,1----
Liquidité générale8,1----
Dette nette sur EBITDA-4,2----
Dette sur actifs6%----
Dette sur capitaux propres70%----
Couverture par l’EBITDA0,9----
Couverture par l’EBIT0,8----
∼ par le flux opérationel0,1----
Coût de la dette24,5%----
 
Ratios d’efficacitéBMPS.MI----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)17----
Conversion de l’encaisse-17----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP5%----
Frais généraux sur CA13%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.