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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

7011.TSE----
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.----
7011.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

7011.TSE----
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.----
PaysJapon----
SecteurIndustrials----
IndustrieSpecialty Industrial Machinery----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€42,3----
 
Scores qualitatifs7011.TSE----
IH Score6,0----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman5,4----
 
Évolution boursière7011.TSE----
Cours2 173,0----
Cible des analystes1 730,8----
Δ cible des analystes26%----
Bêta0,5----
+ bas à 52 semaines745,2----
+ haut à 52 semaines2 386,0----
Moyenne mobile à 50 jours2 005,8----
Moyenne mobile à 200 jours1 547,2----
Δ + bas à 52 semaines192%----
Δ + haut à 52 semaines-9%----
Δ moyenne mobile à 50 jours8%----
Δ moyenne mobile à 200 jours40%----
 
RÉpartition du capital7011.TSE----
Initiés4,7%----
Institutionnels34,0%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation7011.TSE----
PER TTM30,5----
PER prévisionnel7,3----
PEG0,6----
P/B3,1----
VE/EBITDA TTM17,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,6----
 
Risques ESG7011.TSE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes7011.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,1%----
Dernier décaissement28/03/2025----
Distribution sur résultat net23%----
Distribution sur sur FCF29%----
 
Croissance7011.TSE----
Δ CA trimestriel YoY13,0%----
Δ RN trimestriel YoY17,1%----
 
Ratios de profitabilité7011.TSE----
Marge brute20%----
Marge d’EBITDA8%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire5%----
Marge de FCF4%----
ROA3,8%----
ROE11,1%----
ROIC6%----
CROIC5%----
Marge opérationnelle TTM7%----
Marge bénéficiaire TTM5%----
ROA TTM2,9%----
ROE TTM11,5%----
 
Ratios de solvabilité7011.TSE----
Liquidité restreinte0,7----
Liquidité générale1,2----
Dette nette sur EBITDA1,7----
Dette sur actifs18%----
Dette sur capitaux propres51%----
Couverture par l’EBITDA22,6----
Couverture par l’EBIT13,6----
∼ par le flux opérationel19,1----
Coût de la dette1,5%----
 
Ratios d’efficacité7011.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)95----
Délai paiement clients (DSO)133----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)92----
Conversion de l’encaisse137----
Rotation des actifs0,7----
Frais généraux sur CP31%----
Frais généraux sur CA15%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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