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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

SY1.XETRA----
Symrise----
SY1.XETRA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

SY1.XETRA----
Symrise----
PaysAllemagne----
SecteurBasic Materials----
IndustrieSpecialty Chemicals----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€16,2----
 
Scores qualitatifsSY1.XETRA----
IH Score6,4----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman5,5----
 
Évolution boursièreSY1.XETRA----
Cours111,6----
Cible des analystes116,7----
Δ cible des analystes-4%----
Bêta0,5----
+ bas à 52 semaines91,8----
+ haut à 52 semaines125,0----
Moyenne mobile à 50 jours118,9----
Moyenne mobile à 200 jours109,6----
Δ + bas à 52 semaines21%----
Δ + haut à 52 semaines-11%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-6%----
Δ moyenne mobile à 200 jours2%----
 
RÉpartition du capitalSY1.XETRA----
Initiés5,0%----
Institutionnels63,1%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationSY1.XETRA----
PER TTM40,4----
PER prévisionnel28,5----
PEG1,9----
P/B4,2----
VE/EBITDA TTM20,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM3,7----
 
Risques ESGSY1.XETRA----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGMoyen----
 
DividendesSY1.XETRA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende1,0%----
Dernier décaissement16/05/2024----
Distribution sur résultat net43%----
Distribution sur sur FCF38%----
 
CroissanceSY1.XETRA----
Δ CA trimestriel YoY6,3%----
Δ RN trimestriel YoY27,6%----
 
Ratios de profitabilitéSY1.XETRA----
Marge brute36%----
Marge d’EBITDA17%----
Marge opérationnelle11%----
Marge bénéficiaire7%----
Marge de FCF8%----
ROA4,3%----
ROE9,5%----
ROIC6%----
CROIC6%----
Marge opérationnelle TTM15%----
Marge bénéficiaire TTM8%----
ROA TTM4,9%----
ROE TTM10,7%----
 
Ratios de solvabilitéSY1.XETRA----
Liquidité restreinte1,5----
Liquidité générale2,9----
Dette nette sur EBITDA2,5----
Dette sur actifs30%----
Dette sur capitaux propres66%----
Couverture par l’EBITDA8,1----
Couverture par l’EBIT5,1----
∼ par le flux opérationel6,7----
Coût de la dette4,1%----
 
Ratios d’efficacitéSY1.XETRA----
Nbr de jours en stock (DSI)151----
Délai paiement clients (DSO)78----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)60----
Conversion de l’encaisse168----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP8%----
Frais généraux sur CA6%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.