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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

PERR.PA----
Gérard Perrier Industrie----
PERR.PA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

PERR.PA----
Gérard Perrier Industrie----
PaysFrance----
SecteurIndustrials----
IndustrieElectrical Equipment & Parts----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€0,3----
 
Scores qualitatifsPERR.PA----
IH Score7,1----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman8,4----
 
Évolution boursièrePERR.PA----
Cours89,2----
Cible des analystes99,0----
Δ cible des analystes-10%----
Bêta0,9----
+ bas à 52 semaines82,2----
+ haut à 52 semaines102,0----
Moyenne mobile à 50 jours87,8----
Moyenne mobile à 200 jours94,0----
Δ + bas à 52 semaines9%----
Δ + haut à 52 semaines-13%----
Δ moyenne mobile à 50 jours2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-5%----
 
RÉpartition du capitalPERR.PA----
Initiés52,0%----
Institutionnels13,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationPERR.PA----
PER TTM17,7----
PER prévisionnel-----
PEG-----
P/B2,8----
VE/EBITDA TTM10,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,0----
 
Risques ESGPERR.PA----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesPERR.PA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende2,5%----
Dernier décaissement10/06/2024----
Distribution sur résultat net41%----
Distribution sur sur FCF74%----
 
CroissancePERR.PA----
Δ CA trimestriel YoY7,3%----
Δ RN trimestriel YoY1,2%----
 
Ratios de profitabilitéPERR.PA----
Marge brute8%----
Marge d’EBITDA9%----
Marge opérationnelle7%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF4%----
ROA7,7%----
ROE16,9%----
ROIC11%----
CROIC8%----
Marge opérationnelle TTM8%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM6,4%----
ROE TTM16,9%----
 
Ratios de solvabilitéPERR.PA----
Liquidité restreinte1,6----
Liquidité générale1,9----
Dette nette sur EBITDA-1,1----
Dette sur actifs11%----
Dette sur capitaux propres24%----
Couverture par l’EBITDA50,2----
Couverture par l’EBIT36,6----
∼ par le flux opérationel34,7----
Coût de la dette2,1%----
 
Ratios d’efficacitéPERR.PA----
Nbr de jours en stock (DSI)38----
Délai paiement clients (DSO)130----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)31----
Conversion de l’encaisse137----
Rotation des actifs1,1----
Frais généraux sur CP-----
Frais généraux sur CA-----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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