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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

KGF.LSE----
Kingfisher----
KGF.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

KGF.LSE----
Kingfisher----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieHome Improvement Retail----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€6,7----
 
Scores qualitatifsKGF.LSE----
IH Score6,0----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman9,0----
 
Évolution boursièreKGF.LSE----
Cours308,0----
Cible des analystes261,6----
Δ cible des analystes18%----
Bêta1,0----
+ bas à 52 semaines209,8----
+ haut à 52 semaines333,5----
Moyenne mobile à 50 jours303,4----
Moyenne mobile à 200 jours262,2----
Δ + bas à 52 semaines47%----
Δ + haut à 52 semaines-8%----
Δ moyenne mobile à 50 jours2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours17%----
 
RÉpartition du capitalKGF.LSE----
Initiés0,7%----
Institutionnels80,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert379%----
 
Ratios de valorisationKGF.LSE----
PER TTM17,2----
PER prévisionnel13,1----
PEG2,8----
P/B0,9----
VE/EBITDA TTM6,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,4----
 
Risques ESGKGF.LSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGNégligeable----
 
DividendesKGF.LSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende4,0%----
Dernier décaissement10/10/2024----
Distribution sur résultat net69%----
Distribution sur sur FCF25%----
 
CroissanceKGF.LSE----
Δ CA trimestriel YoY-1,8%----
Δ RN trimestriel YoY3,3%----
 
Ratios de profitabilitéKGF.LSE----
Marge brute37%----
Marge d’EBITDA10%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire3%----
Marge de FCF7%----
ROA2,9%----
ROE5,2%----
ROIC7%----
CROIC14%----
Marge opérationnelle TTM6%----
Marge bénéficiaire TTM3%----
ROA TTM3,6%----
ROE TTM5,2%----
 
Ratios de solvabilitéKGF.LSE----
Liquidité restreinte0,3----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA0,1----
Dette sur actifs4%----
Dette sur capitaux propres7%----
Couverture par l’EBITDA9,7----
Couverture par l’EBIT4,9----
∼ par le flux opérationel10,0----
Coût de la dette28,4%----
 
Ratios d’efficacitéKGF.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)130----
Délai paiement clients (DSO)12----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)111----
Conversion de l’encaisse30----
Rotation des actifs1,1----
Frais généraux sur CP15%----
Frais généraux sur CA8%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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