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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

FRES.LSE----
Fresnillo----
FRES.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

FRES.LSE----
Fresnillo----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurBasic Materials----
IndustrieOther Precious Metals & Mining----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€6,7----
 
Scores qualitatifsFRES.LSE----
IH Score5,9----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman5,8----
 
Évolution boursièreFRES.LSE----
Cours759,5----
Cible des analystes717,0----
Δ cible des analystes6%----
Bêta0,2----
+ bas à 52 semaines435,2----
+ haut à 52 semaines782,0----
Moyenne mobile à 50 jours616,3----
Moyenne mobile à 200 jours562,0----
Δ + bas à 52 semaines75%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours23%----
Δ moyenne mobile à 200 jours35%----
 
RÉpartition du capitalFRES.LSE----
Initiés75,0%----
Institutionnels20,8%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert4 171%----
 
Ratios de valorisationFRES.LSE----
PER TTM30,3----
PER prévisionnel11,6----
PEG-----
P/B1,9----
VE/EBITDA TTM6,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM2,1----
 
Risques ESGFRES.LSE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
DividendesFRES.LSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,1%----
Dernier décaissement08/08/2024----
Distribution sur résultat net46%----
Distribution sur sur FCF-188%----
 
CroissanceFRES.LSE----
Δ CA trimestriel YoY10,8%----
Δ RN trimestriel YoY21,5%----
 
Ratios de profitabilitéFRES.LSE----
Marge brute19%----
Marge d’EBITDA26%----
Marge opérationnelle5%----
Marge bénéficiaire9%----
Marge de FCF-2%----
ROA4,0%----
ROE6,3%----
ROIC2%----
CROIC-1%----
Marge opérationnelle TTM19%----
Marge bénéficiaire TTM9%----
ROA TTM4,2%----
ROE TTM7,9%----
 
Ratios de solvabilitéFRES.LSE----
Liquidité restreinte2,3----
Liquidité générale4,1----
Dette nette sur EBITDA0,6----
Dette sur actifs16%----
Dette sur capitaux propres25%----
Couverture par l’EBITDA8,5----
Couverture par l’EBIT2,6----
∼ par le flux opérationel5,0----
Coût de la dette7,7%----
 
Ratios d’efficacitéFRES.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)77----
Délai paiement clients (DSO)41----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)20----
Conversion de l’encaisse98----
Rotation des actifs0,5----
Frais généraux sur CP4%----
Frais généraux sur CA5%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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