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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DEQ.XETRA----
Deutsche EuroShop----
DEQ.XETRA-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DEQ.XETRA----
Deutsche EuroShop----
PaysAllemagne----
SecteurReal Estate----
IndustrieReal Estate Services----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€1,6----
 
Scores qualitatifsDEQ.XETRA----
IH Score2,0----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski3----
Z-Score Altman1,2----
 
Évolution boursièreDEQ.XETRA----
Cours20,8----
Cible des analystes21,1----
Δ cible des analystes-1%----
Bêta1,5----
+ bas à 52 semaines17,5----
+ haut à 52 semaines27,5----
Moyenne mobile à 50 jours22,5----
Moyenne mobile à 200 jours21,1----
Δ + bas à 52 semaines19%----
Δ + haut à 52 semaines-24%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-7%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-2%----
 
RÉpartition du capitalDEQ.XETRA----
Initiés85,7%----
Institutionnels2,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationDEQ.XETRA----
PER TTM90,2----
PER prévisionnel4,8----
PEG-----
P/B0,8----
VE/EBITDA TTM12,6----
VE/Chiffre d’affaires TTM10,6----
 
Risques ESGDEQ.XETRA----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesDEQ.XETRA----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende21,0%----
Dernier décaissement30/08/2024----
Distribution sur résultat net-499%----
Distribution sur sur FCF109%----
 
CroissanceDEQ.XETRA----
Δ CA trimestriel YoY3,9%----
Δ RN trimestriel YoY169,2%----
 
Ratios de profitabilitéDEQ.XETRA----
Marge brute82%----
Marge d’EBITDA54%----
Marge opérationnelle78%----
Marge bénéficiaire-14%----
Marge de FCF64%----
ROA-0,9%----
ROE-1,8%----
ROIC6%----
CROIC5%----
Marge opérationnelle TTM84%----
Marge bénéficiaire TTM-6%----
ROA TTM3,2%----
ROE TTM-0,1%----
 
Ratios de solvabilitéDEQ.XETRA----
Liquidité restreinte4,7----
Liquidité générale4,8----
Dette nette sur EBITDA9,1----
Dette sur actifs38%----
Dette sur capitaux propres79%----
Couverture par l’EBITDA3,4----
Couverture par l’EBIT3,4----
∼ par le flux opérationel4,0----
Coût de la dette2,7%----
 
Ratios d’efficacitéDEQ.XETRA----
Nbr de jours en stock (DSI)12----
Délai paiement clients (DSO)27----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)131----
Conversion de l’encaisse-91----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP0%----
Frais généraux sur CA1%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.