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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

PON1V.HE----
Ponsse 1----
PON1V.HE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

PON1V.HE----
Ponsse 1----
PaysFinlande----
SecteurIndustrials----
IndustrieFarm & Heavy Construction Machinery----
Type de capitalisationSmall-Cap----
Capitalisation en Md€0,7----
 
Scores qualitatifsPON1V.HE----
IH Score6,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman8,9----
 
Évolution boursièrePON1V.HE----
Cours23,3----
Cible des analystes25,9----
Δ cible des analystes-10%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines20,5----
+ haut à 52 semaines27,1----
Moyenne mobile à 50 jours22,2----
Moyenne mobile à 200 jours23,5----
Δ + bas à 52 semaines14%----
Δ + haut à 52 semaines-14%----
Δ moyenne mobile à 50 jours5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-1%----
 
RÉpartition du capitalPON1V.HE----
Initiés65,4%----
Institutionnels13,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationPON1V.HE----
PER TTM83,6----
PER prévisionnel9,7----
PEG-----
P/B2,1----
VE/EBITDA TTM11,9----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,8----
 
Risques ESGPON1V.HE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesPON1V.HE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende2,4%----
Dernier décaissement10/04/2024----
Distribution sur résultat net89%----
Distribution sur sur FCF-133%----
 
CroissancePON1V.HE----
Δ CA trimestriel YoY0,7%----
Δ RN trimestriel YoY-38,6%----
 
Ratios de profitabilitéPON1V.HE----
Marge brute35%----
Marge d’EBITDA4%----
Marge opérationnelle6%----
Marge bénéficiaire2%----
Marge de FCF-2%----
ROA3,2%----
ROE5,9%----
ROIC9%----
CROIC-3%----
Marge opérationnelle TTM11%----
Marge bénéficiaire TTM1%----
ROA TTM3,5%----
ROE TTM2,5%----
 
Ratios de solvabilitéPON1V.HE----
Liquidité restreinte0,7----
Liquidité générale2,0----
Dette nette sur EBITDA-0,5----
Dette sur actifs10%----
Dette sur capitaux propres18%----
Couverture par l’EBITDA6,9----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel6,3----
Coût de la dette6,1%----
 
Ratios d’efficacitéPON1V.HE----
Nbr de jours en stock (DSI)163----
Délai paiement clients (DSO)31----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)94----
Conversion de l’encaisse100----
Rotation des actifs1,4----
Frais généraux sur CP11%----
Frais généraux sur CA4%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.