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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

BF-B.US----
Brown-Forman----
BF-B.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

BF-B.US----
Brown-Forman----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Defensive----
IndustrieBeverages - Wineries & Distilleries----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€21,1----
 
Scores qualitatifsBF-B.US----
IH Score7,8----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman6,5----
 
Évolution boursièreBF-B.US----
Cours45,4----
Cible des analystes48,8----
Δ cible des analystes-7%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines41,4----
+ haut à 52 semaines61,0----
Moyenne mobile à 50 jours47,0----
Moyenne mobile à 200 jours48,7----
Δ + bas à 52 semaines10%----
Δ + haut à 52 semaines-25%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-3%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-7%----
 
RÉpartition du capitalBF-B.US----
Initiés2,0%----
Institutionnels59,7%----
Short Ratio7,9----
Flottant vendu à découvert8%----
 
Ratios de valorisationBF-B.US----
PER TTM23,4----
PER prévisionnel26,2----
PEG5,1----
P/B6,6----
VE/EBITDA TTM21,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM6,2----
 
Risques ESGBF-B.US----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGMoyen----
 
DividendesBF-B.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende1,8%----
Dernier décaissement03/09/2024----
Distribution sur résultat net39%----
Distribution sur sur FCF96%----
 
CroissanceBF-B.US----
Δ CA trimestriel YoY-8,4%----
Δ RN trimestriel YoY-14,6%----
 
Ratios de profitabilitéBF-B.US----
Marge brute60%----
Marge d’EBITDA30%----
Marge opérationnelle34%----
Marge bénéficiaire25%----
Marge de FCF10%----
ROA12,8%----
ROE30,2%----
ROIC17%----
CROIC7%----
Marge opérationnelle TTM30%----
Marge bénéficiaire TTM24%----
ROA TTM8,5%----
ROE TTM29,1%----
 
Ratios de solvabilitéBF-B.US----
Liquidité restreinte0,8----
Liquidité générale2,6----
Dette nette sur EBITDA2,1----
Dette sur actifs38%----
Dette sur capitaux propres88%----
Couverture par l’EBITDA9,8----
Couverture par l’EBIT9,1----
∼ par le flux opérationel5,1----
Coût de la dette4,2%----
 
Ratios d’efficacitéBF-B.US----
Nbr de jours en stock (DSI)565----
Délai paiement clients (DSO)67----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)51----
Conversion de l’encaisse581----
Rotation des actifs0,5----
Frais généraux sur CP23%----
Frais généraux sur CA20%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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