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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

5019.TSE----
Idemitsu Kosan----
5019.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

5019.TSE----
Idemitsu Kosan----
PaysJapon----
SecteurEnergy----
IndustrieOil & Gas Refining & Marketing----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€8,2----
 
Scores qualitatifs5019.TSE----
IH Score5,7----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman3,1----
 
Évolution boursière5019.TSE----
Cours1 037,0----
Cible des analystes1 094,3----
Δ cible des analystes-5%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines638,0----
+ haut à 52 semaines1 149,5----
Moyenne mobile à 50 jours1 043,4----
Moyenne mobile à 200 jours1 001,7----
Δ + bas à 52 semaines63%----
Δ + haut à 52 semaines-10%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours4%----
 
RÉpartition du capital5019.TSE----
Initiés31,2%----
Institutionnels31,4%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation5019.TSE----
PER TTM5,1----
PER prévisionnel3,3----
PEG-----
P/B0,7----
VE/EBITDA TTM4,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,3----
 
Risques ESG5019.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes5019.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,2%----
Dernier décaissement28/03/2025----
Distribution sur résultat net18%----
Distribution sur sur FCF13%----
 
Croissance5019.TSE----
Δ CA trimestriel YoY24,3%----
Δ RN trimestriel YoY121,2%----
 
Ratios de profitabilité5019.TSE----
Marge brute10%----
Marge d’EBITDA5%----
Marge opérationnelle4%----
Marge bénéficiaire3%----
Marge de FCF3%----
ROA4,6%----
ROE13,4%----
ROIC8%----
CROIC10%----
Marge opérationnelle TTM5%----
Marge bénéficiaire TTM3%----
ROA TTM5,5%----
ROE TTM15,5%----
 
Ratios de solvabilité5019.TSE----
Liquidité restreinte0,6----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA2,6----
Dette sur actifs26%----
Dette sur capitaux propres72%----
Couverture par l’EBITDA22,5----
Couverture par l’EBIT17,1----
∼ par le flux opérationel18,6----
Coût de la dette1,5%----
 
Ratios d’efficacité5019.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)64----
Délai paiement clients (DSO)51----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)36----
Conversion de l’encaisse78----
Rotation des actifs1,7----
Frais généraux sur CP21%----
Frais généraux sur CA4%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.