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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DARK.LSE----
Darktrace----
DARK.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DARK.LSE----
Darktrace----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurTechnology----
IndustrieSoftware - Infrastructure----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€4,4----
 
Scores qualitatifsDARK.LSE----
IH Score5,9----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman595,2----
 
Évolution boursièreDARK.LSE----
Cours576,8----
Cible des analystes495,0----
Δ cible des analystes17%----
Bêta0,6----
+ bas à 52 semaines5,8----
+ haut à 52 semaines771,2----
Moyenne mobile à 50 jours585,9----
Moyenne mobile à 200 jours497,3----
Δ + bas à 52 semaines9 794%----
Δ + haut à 52 semaines-25%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours16%----
 
RÉpartition du capitalDARK.LSE----
Initiés36,1%----
Institutionnels61,5%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert126%----
 
Ratios de valorisationDARK.LSE----
PER TTM44,4----
PER prévisionnel8,0----
PEG-----
P/B16,3----
VE/EBITDA TTM31,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM5,4----
 
Risques ESGDARK.LSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesDARK.LSE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende-----
Dernier décaissement-----
Distribution sur résultat net6%----
Distribution sur sur FCF3%----
 
CroissanceDARK.LSE----
Δ CA trimestriel YoY27,4%----
Δ RN trimestriel YoY9 446,5%----
 
Ratios de profitabilitéDARK.LSE----
Marge brute90%----
Marge d’EBITDA12%----
Marge opérationnelle7%----
Marge bénéficiaire11%----
Marge de FCF20%----
ROA8,0%----
ROE20,4%----
ROIC7%----
CROIC37%----
Marge opérationnelle TTM14%----
Marge bénéficiaire TTM18%----
ROA TTM6,7%----
ROE TTM36,6%----
 
Ratios de solvabilitéDARK.LSE----
Liquidité restreinte1,1----
Liquidité générale1,3----
Dette nette sur EBITDA-5,6----
Dette sur actifs1%----
Dette sur capitaux propres2%----
Couverture par l’EBITDA18,2----
Couverture par l’EBIT6,5----
∼ par le flux opérationel38,4----
Coût de la dette81,4%----
 
Ratios d’efficacitéDARK.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)1----
Délai paiement clients (DSO)63----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)100----
Conversion de l’encaisse-37----
Rotation des actifs0,7----
Frais généraux sur CP43%----
Frais généraux sur CA21%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.