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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

QGEN.US----
Qiagen----
QGEN.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

QGEN.US----
Qiagen----
PaysÉtats-Unis----
SecteurHealthcare----
IndustrieDiagnostics & Research----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€8,6----
 
Scores qualitatifsQGEN.US----
IH Score6,1----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman5,1----
 
Évolution boursièreQGEN.US----
Cours42,2----
Cible des analystes50,0----
Δ cible des analystes-16%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines38,7----
+ haut à 52 semaines47,4----
Moyenne mobile à 50 jours44,4----
Moyenne mobile à 200 jours43,6----
Δ + bas à 52 semaines9%----
Δ + haut à 52 semaines-11%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-3%----
 
RÉpartition du capitalQGEN.US----
Initiés2,2%----
Institutionnels86,3%----
Short Ratio2,6----
Flottant vendu à découvert2%----
 
Ratios de valorisationQGEN.US----
PER TTM122,2----
PER prévisionnel18,1----
PEG1,1----
P/B2,7----
VE/EBITDA TTM27,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM5,1----
 
Risques ESGQGEN.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGFaible----
 
DividendesQGEN.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,9%----
Dernier décaissement30/01/2024----
Distribution sur résultat net-----
Distribution sur sur FCF-----
 
CroissanceQGEN.US----
Δ CA trimestriel YoY0,3%----
Δ RN trimestriel YoY-5,6%----
 
Ratios de profitabilitéQGEN.US----
Marge brute62%----
Marge d’EBITDA33%----
Marge opérationnelle23%----
Marge bénéficiaire17%----
Marge de FCF15%----
ROA5,5%----
ROE9,4%----
ROIC7%----
CROIC6%----
Marge opérationnelle TTM-32%----
Marge bénéficiaire TTM4%----
ROA TTM1,8%----
ROE TTM2,1%----
 
Ratios de solvabilitéQGEN.US----
Liquidité restreinte1,5----
Liquidité générale2,0----
Dette nette sur EBITDA0,7----
Dette sur actifs25%----
Dette sur capitaux propres40%----
Couverture par l’EBITDA12,2----
Couverture par l’EBIT8,3----
∼ par le flux opérationel8,6----
Coût de la dette3,1%----
 
Ratios d’efficacitéQGEN.US----
Nbr de jours en stock (DSI)196----
Délai paiement clients (DSO)96----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)39----
Conversion de l’encaisse252----
Rotation des actifs0,3----
Frais généraux sur CP3%----
Frais généraux sur CA6%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.