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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

GFTU.LSE----
Grafton Group----
GFTU.LSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

GFTU.LSE----
Grafton Group----
PaysRoyaume-Uni----
SecteurIndustrials----
IndustrieIndustrial Distribution----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€2,4----
 
Scores qualitatifsGFTU.LSE----
IH Score4,3----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman6,8----
 
Évolution boursièreGFTU.LSE----
Cours1 043,2----
Cible des analystes1 148,9----
Δ cible des analystes-9%----
Bêta1,6----
+ bas à 52 semaines742,7----
+ haut à 52 semaines1 097,0----
Moyenne mobile à 50 jours1 045,6----
Moyenne mobile à 200 jours995,1----
Δ + bas à 52 semaines40%----
Δ + haut à 52 semaines-5%----
Δ moyenne mobile à 50 jours0%----
Δ moyenne mobile à 200 jours5%----
 
RÉpartition du capitalGFTU.LSE----
Initiés11,5%----
Institutionnels58,8%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert50%----
 
Ratios de valorisationGFTU.LSE----
PER TTM12,4----
PER prévisionnel18,5----
PEG-----
P/B2,1----
VE/EBITDA TTM8,8----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,7----
 
Risques ESGGFTU.LSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesGFTU.LSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende3,6%----
Dernier décaissement12/09/2024----
Distribution sur résultat net49%----
Distribution sur sur FCF30%----
 
CroissanceGFTU.LSE----
Δ CA trimestriel YoY-4,4%----
Δ RN trimestriel YoY-16,8%----
 
Ratios de profitabilitéGFTU.LSE----
Marge brute16%----
Marge d’EBITDA13%----
Marge opérationnelle8%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF11%----
ROA5,1%----
ROE8,7%----
ROIC7%----
CROIC12%----
Marge opérationnelle TTM6%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM3,6%----
ROE TTM8,0%----
 
Ratios de solvabilitéGFTU.LSE----
Liquidité restreinte1,7----
Liquidité générale2,5----
Dette nette sur EBITDA-1,0----
Dette sur actifs10%----
Dette sur capitaux propres16%----
Couverture par l’EBITDA13,0----
Couverture par l’EBIT7,7----
∼ par le flux opérationel12,4----
Coût de la dette8,2%----
 
Ratios d’efficacitéGFTU.LSE----
Nbr de jours en stock (DSI)68----
Délai paiement clients (DSO)38----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)51----
Conversion de l’encaisse55----
Rotation des actifs0,8----
Frais généraux sur CP11%----
Frais généraux sur CA8%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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