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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

BGN.MI----
Banca Generali S.p.A.----
BGN.MI-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

BGN.MI----
Banca Generali S.p.A.----
PaysItalie----
SecteurFinancial Services----
IndustrieBanks - Regional----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€4,8----
 
Scores qualitatifsBGN.MI----
IH Score6,1----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman1,8----
 
Évolution boursièreBGN.MI----
Cours41,0----
Cible des analystes40,2----
Δ cible des analystes2%----
Bêta1,1----
+ bas à 52 semaines30,8----
+ haut à 52 semaines42,9----
Moyenne mobile à 50 jours40,7----
Moyenne mobile à 200 jours38,0----
Δ + bas à 52 semaines33%----
Δ + haut à 52 semaines-4%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours8%----
 
RÉpartition du capitalBGN.MI----
Initiés50,2%----
Institutionnels24,3%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationBGN.MI----
PER TTM12,1----
PER prévisionnel12,7----
PEG9,4----
P/B3,9----
VE/EBITDA TTM-----
VE/Chiffre d’affaires TTM7,3----
 
Risques ESGBGN.MI----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesBGN.MI----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende5,2%----
Dernier décaissement17/02/2025----
Distribution sur résultat net65%----
Distribution sur sur FCF73%----
 
CroissanceBGN.MI----
Δ CA trimestriel YoY19,4%----
Δ RN trimestriel YoY27,2%----
 
Ratios de profitabilitéBGN.MI----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA62%----
Marge opérationnelle57%----
Marge bénéficiaire42%----
Marge de FCF37%----
ROA0,3%----
ROE5,6%----
ROIC4%----
CROIC4%----
Marge opérationnelle TTM67%----
Marge bénéficiaire TTM43%----
ROA TTM2,6%----
ROE TTM34,4%----
 
Ratios de solvabilitéBGN.MI----
Liquidité restreinte-1,6----
Liquidité générale0,6----
Dette nette sur EBITDA3,9----
Dette sur actifs1%----
Dette sur capitaux propres15%----
Couverture par l’EBITDA28,6----
Couverture par l’EBIT26,3----
∼ par le flux opérationel18,6----
Coût de la dette0,9%----
 
Ratios d’efficacitéBGN.MI----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)57----
Conversion de l’encaisse-57----
Rotation des actifs-----
Frais généraux sur CP1%----
Frais généraux sur CA16%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.