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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

8053.TSE----
Sumitomo----
8053.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

8053.TSE----
Sumitomo----
PaysJapon----
SecteurIndustrials----
IndustrieConglomerates----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€23,6----
 
Scores qualitatifs8053.TSE----
IH Score4,9----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman2,1----
 
Évolution boursière8053.TSE----
Cours3 328,0----
Cible des analystes4 454,5----
Δ cible des analystes-25%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines2 675,5----
+ haut à 52 semaines4 433,0----
Moyenne mobile à 50 jours3 297,9----
Moyenne mobile à 200 jours3 622,9----
Δ + bas à 52 semaines24%----
Δ + haut à 52 semaines-25%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-8%----
 
RÉpartition du capital8053.TSE----
Initiés11,0%----
Institutionnels35,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation8053.TSE----
PER TTM10,2----
PER prévisionnel4,5----
PEG-----
P/B0,9----
VE/EBITDA TTM11,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,9----
 
Risques ESG8053.TSE----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes8053.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende4,1%----
Dernier décaissement28/03/2025----
Distribution sur résultat net38%----
Distribution sur sur FCF29%----
 
Croissance8053.TSE----
Δ CA trimestriel YoY6,0%----
Δ RN trimestriel YoY-1,6%----
 
Ratios de profitabilité8053.TSE----
Marge brute19%----
Marge d’EBITDA9%----
Marge opérationnelle6%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF7%----
ROA3,7%----
ROE9,4%----
ROIC4%----
CROIC7%----
Marge opérationnelle TTM6%----
Marge bénéficiaire TTM5%----
ROA TTM2,4%----
ROE TTM9,3%----
 
Ratios de solvabilité8053.TSE----
Liquidité restreinte0,9----
Liquidité générale1,7----
Dette nette sur EBITDA4,1----
Dette sur actifs30%----
Dette sur capitaux propres74%----
Couverture par l’EBITDA7,1----
Couverture par l’EBIT4,8----
∼ par le flux opérationel6,9----
Coût de la dette2,7%----
 
Ratios d’efficacité8053.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)97----
Délai paiement clients (DSO)120----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)110----
Conversion de l’encaisse108----
Rotation des actifs0,6----
Frais généraux sur CP21%----
Frais généraux sur CA13%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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