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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6146.TSE----
Disco----
6146.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6146.TSE----
Disco----
PaysJapon----
SecteurTechnology----
IndustrieSemiconductor Equipment & Materials----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€24,5----
 
Scores qualitatifs6146.TSE----
IH Score8,7----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman130,6----
 
Évolution boursière6146.TSE----
Cours44 470,0----
Cible des analystes63 368,2----
Δ cible des analystes-30%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines28 235,0----
+ haut à 52 semaines68 850,0----
Moyenne mobile à 50 jours38 572,4----
Moyenne mobile à 200 jours48 476,4----
Δ + bas à 52 semaines57%----
Δ + haut à 52 semaines-35%----
Δ moyenne mobile à 50 jours15%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-8%----
 
RÉpartition du capital6146.TSE----
Initiés17,8%----
Institutionnels44,0%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6146.TSE----
PER TTM39,1----
PER prévisionnel29,2----
PEG-----
P/B10,1----
VE/EBITDA TTM23,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM10,8----
 
Risques ESG6146.TSE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverse-----
Global ESGÉlevé----
 
Dividendes6146.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende0,7%----
Dernier décaissement27/09/2024----
Distribution sur résultat net37%----
Distribution sur sur FCF38%----
 
Croissance6146.TSE----
Δ CA trimestriel YoY33,1%----
Δ RN trimestriel YoY47,8%----
 
Ratios de profitabilité6146.TSE----
Marge brute68%----
Marge d’EBITDA43%----
Marge opérationnelle39%----
Marge bénéficiaire27%----
Marge de FCF26%----
ROA16,4%----
ROE22,3%----
ROIC22%----
CROIC20%----
Marge opérationnelle TTM44%----
Marge bénéficiaire TTM29%----
ROA TTM17,6%----
ROE TTM26,4%----
 
Ratios de solvabilité6146.TSE----
Liquidité restreinte1,8----
Liquidité générale2,6----
Dette nette sur EBITDA-1,5----
Dette sur actifs3%----
Dette sur capitaux propres5%----
Couverture par l’EBITDA-----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel-----
Coût de la dette-----
 
Ratios d’efficacité6146.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)424----
Délai paiement clients (DSO)55----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)108----
Conversion de l’encaisse372----
Rotation des actifs0,5----
Frais généraux sur CP14%----
Frais généraux sur CA19%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.