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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

032830.KO----
Samsung Life----
032830.KO-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

032830.KO----
Samsung Life----
PaysCorée du Sud----
SecteurFinancial Services----
IndustrieInsurance - Life----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€12,8----
 
Scores qualitatifs032830.KO----
IH Score3,8----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman0,7----
 
Évolution boursière032830.KO----
Cours101 800,0----
Cible des analystes107 818,0----
Δ cible des analystes-6%----
Bêta0,8----
+ bas à 52 semaines60 000,0----
+ haut à 52 semaines108 500,0----
Moyenne mobile à 50 jours97 294,0----
Moyenne mobile à 200 jours88 887,5----
Δ + bas à 52 semaines70%----
Δ + haut à 52 semaines-6%----
Δ moyenne mobile à 50 jours5%----
Δ moyenne mobile à 200 jours15%----
 
RÉpartition du capital032830.KO----
Initiés50,7%----
Institutionnels18,9%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation032830.KO----
PER TTM13,3----
PER prévisionnel9,0----
PEG5,0----
P/B0,5----
VE/EBITDA TTM-36,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM-4,7----
 
Risques ESG032830.KO----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
Dividendes032830.KO----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende3,6%----
Dernier décaissement27/12/2023----
Distribution sur résultat net32%----
Distribution sur sur FCF45%----
 
Croissance032830.KO----
Δ CA trimestriel YoY10,8%----
Δ RN trimestriel YoY179,2%----
 
Ratios de profitabilité032830.KO----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA1%----
Marge opérationnelle-----
Marge bénéficiaire8%----
Marge de FCF5%----
ROA0,6%----
ROE5,9%----
ROIC-----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM6%----
Marge bénéficiaire TTM8%----
ROA TTM0,7%----
ROE TTM5,8%----
 
Ratios de solvabilité032830.KO----
Liquidité restreinte-----
Liquidité générale-----
Dette nette sur EBITDA-561,4----
Dette sur actifs6%----
Dette sur capitaux propres46%----
Couverture par l’EBITDA0,2----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel1,0----
Coût de la dette7,7%----
 
Ratios d’efficacité032830.KO----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)-----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse-----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP3%----
Frais généraux sur CA6%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.