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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

KTB.US----
Kontoor Brands----
KTB.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

KTB.US----
Kontoor Brands----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieApparel Manufacturing----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€4,0----
 
Scores qualitatifsKTB.US----
IH Score6,0----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski6----
Z-Score Altman6,3----
 
Évolution boursièreKTB.US----
Cours76,6----
Cible des analystes84,4----
Δ cible des analystes-9%----
Bêta1,2----
+ bas à 52 semaines39,9----
+ haut à 52 semaines84,2----
Moyenne mobile à 50 jours77,3----
Moyenne mobile à 200 jours67,6----
Δ + bas à 52 semaines92%----
Δ + haut à 52 semaines-9%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours13%----
 
RÉpartition du capitalKTB.US----
Initiés1,8%----
Institutionnels97,1%----
Short Ratio10,5----
Flottant vendu à découvert10%----
 
Ratios de valorisationKTB.US----
PER TTM18,2----
PER prévisionnel13,9----
PEG-----
P/B11,7----
VE/EBITDA TTM13,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,9----
 
Risques ESGKTB.US----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
DividendesKTB.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,7%----
Dernier décaissement10/09/2024----
Distribution sur résultat net47%----
Distribution sur sur FCF34%----
 
CroissanceKTB.US----
Δ CA trimestriel YoY-1,5%----
Δ RN trimestriel YoY43,8%----
 
Ratios de profitabilitéKTB.US----
Marge brute42%----
Marge d’EBITDA13%----
Marge opérationnelle12%----
Marge bénéficiaire9%----
Marge de FCF12%----
ROA14,3%----
ROE74,2%----
ROIC24%----
CROIC28%----
Marge opérationnelle TTM13%----
Marge bénéficiaire TTM9%----
ROA TTM12,9%----
ROE TTM69,4%----
 
Ratios de solvabilitéKTB.US----
Liquidité restreinte1,1----
Liquidité générale2,7----
Dette nette sur EBITDA1,7----
Dette sur actifs49%----
Dette sur capitaux propres216%----
Couverture par l’EBITDA8,7----
Couverture par l’EBIT7,7----
∼ par le flux opérationel8,8----
Coût de la dette5,0%----
 
Ratios d’efficacitéKTB.US----
Nbr de jours en stock (DSI)120----
Délai paiement clients (DSO)30----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)46----
Conversion de l’encaisse104----
Rotation des actifs1,6----
Frais généraux sur CP171%----
Frais généraux sur CA24%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.