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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

CL.US----
Colgate-Palmolive----
CL.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

CL.US----
Colgate-Palmolive----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Defensive----
IndustrieHousehold & Personal Products----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€74,5----
 
Scores qualitatifsCL.US----
IH Score8,0----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman9,9----
 
Évolution boursièreCL.US----
Cours94,7----
Cible des analystes107,8----
Δ cible des analystes-12%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines74,2----
+ haut à 52 semaines109,3----
Moyenne mobile à 50 jours102,6----
Moyenne mobile à 200 jours94,4----
Δ + bas à 52 semaines28%----
Δ + haut à 52 semaines-13%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-8%----
Δ moyenne mobile à 200 jours0%----
 
RÉpartition du capitalCL.US----
Initiés0,1%----
Institutionnels84,8%----
Short Ratio2,3----
Flottant vendu à découvert1%----
 
Ratios de valorisationCL.US----
PER TTM29,1----
PER prévisionnel25,8----
PEG2,3----
P/B662,6----
VE/EBITDA TTM18,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM4,4----
 
Risques ESGCL.US----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGMoyen----
 
DividendesCL.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,0%----
Dernier décaissement18/10/2024----
Distribution sur résultat net69%----
Distribution sur sur FCF52%----
 
CroissanceCL.US----
Δ CA trimestriel YoY4,9%----
Δ RN trimestriel YoY48,3%----
 
Ratios de profitabilitéCL.US----
Marge brute58%----
Marge d’EBITDA24%----
Marge opérationnelle21%----
Marge bénéficiaire12%----
Marge de FCF16%----
ROA14,3%----
ROE455,4%----
ROIC32%----
CROIC33%----
Marge opérationnelle TTM22%----
Marge bénéficiaire TTM14%----
ROA TTM16,2%----
ROE TTM75,3%----
 
Ratios de solvabilitéCL.US----
Liquidité restreinte0,6----
Liquidité générale1,1----
Dette nette sur EBITDA1,6----
Dette sur actifs53%----
Dette sur capitaux propres1 419%----
Couverture par l’EBITDA15,7----
Couverture par l’EBIT13,8----
∼ par le flux opérationel12,5----
Coût de la dette3,4%----
 
Ratios d’efficacitéCL.US----
Nbr de jours en stock (DSI)86----
Délai paiement clients (DSO)30----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)77----
Conversion de l’encaisse39----
Rotation des actifs1,2----
Frais généraux sur CP723%----
Frais généraux sur CA23%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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