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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

4751.TSE----
CyberAgent----
4751.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

4751.TSE----
CyberAgent----
PaysJapon----
SecteurCommunication Services----
IndustrieAdvertising Agencies----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€3,0----
 
Scores qualitatifs4751.TSE----
IH Score7,0----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman5,5----
 
Évolution boursière4751.TSE----
Cours1 006,5----
Cible des analystes1 150,0----
Δ cible des analystes-12%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines792,4----
+ haut à 52 semaines1 136,0----
Moyenne mobile à 50 jours1 024,6----
Moyenne mobile à 200 jours1 002,9----
Δ + bas à 52 semaines27%----
Δ + haut à 52 semaines-11%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours0%----
 
RÉpartition du capital4751.TSE----
Initiés17,6%----
Institutionnels44,8%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation4751.TSE----
PER TTM31,0----
PER prévisionnel22,5----
PEG0,6----
P/B3,3----
VE/EBITDA TTM8,0----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,5----
 
Risques ESG4751.TSE----
Environnement-----
Social-----
Gouvernance-----
Niveau de controverse-----
Global ESG-----
 
Dividendes4751.TSE----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende3,0%----
Dernier décaissement27/09/2024----
Distribution sur résultat net133%----
Distribution sur sur FCF-149%----
 
Croissance4751.TSE----
Δ CA trimestriel YoY10,9%----
Δ RN trimestriel YoY820,4%----
 
Ratios de profitabilité4751.TSE----
Marge brute27%----
Marge d’EBITDA5%----
Marge opérationnelle3%----
Marge bénéficiaire1%----
Marge de FCF-1%----
ROA1,2%----
ROE3,6%----
ROIC7%----
CROIC-2%----
Marge opérationnelle TTM4%----
Marge bénéficiaire TTM2%----
ROA TTM5,4%----
ROE TTM9,6%----
 
Ratios de solvabilité4751.TSE----
Liquidité restreinte2,3----
Liquidité générale2,6----
Dette nette sur EBITDA-3,4----
Dette sur actifs22%----
Dette sur capitaux propres73%----
Couverture par l’EBITDA260,5----
Couverture par l’EBIT196,7----
∼ par le flux opérationel164,0----
Coût de la dette0,2%----
 
Ratios d’efficacité4751.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)6----
Délai paiement clients (DSO)42----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)49----
Conversion de l’encaisse-1----
Rotation des actifs1,5----
Frais généraux sur CP67%----
Frais généraux sur CA14%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.