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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DG.US----
Dollar General----
DG.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DG.US----
Dollar General----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Defensive----
IndustrieDiscount Stores----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€16,4----
 
Scores qualitatifsDG.US----
IH Score7,4----
Tendance IH ScoreNégative----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman2,8----
 
Évolution boursièreDG.US----
Cours78,9----
Cible des analystes100,2----
Δ cible des analystes-21%----
Bêta0,4----
+ bas à 52 semaines78,0----
+ haut à 52 semaines168,1----
Moyenne mobile à 50 jours87,8----
Moyenne mobile à 200 jours124,6----
Δ + bas à 52 semaines1%----
Δ + haut à 52 semaines-53%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-10%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-37%----
 
RÉpartition du capitalDG.US----
Initiés0,3%----
Institutionnels96,9%----
Short Ratio1,2----
Flottant vendu à découvert4%----
 
Ratios de valorisationDG.US----
PER TTM12,7----
PER prévisionnel12,4----
PEG1,7----
P/B2,4----
VE/EBITDA TTM8,5----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,6----
 
Risques ESGDG.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialNégligeable----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGFaible----
 
DividendesDG.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende2,9%----
Dernier décaissement08/10/2024----
Distribution sur résultat net31%----
Distribution sur sur FCF75%----
 
CroissanceDG.US----
Δ CA trimestriel YoY4,2%----
Δ RN trimestriel YoY-20,2%----
 
Ratios de profitabilitéDG.US----
Marge brute30%----
Marge d’EBITDA9%----
Marge opérationnelle6%----
Marge bénéficiaire4%----
Marge de FCF2%----
ROA5,3%----
ROE27,0%----
ROIC13%----
CROIC5%----
Marge opérationnelle TTM5%----
Marge bénéficiaire TTM4%----
ROA TTM4,3%----
ROE TTM20,9%----
 
Ratios de solvabilitéDG.US----
Liquidité restreinte0,1----
Liquidité générale1,2----
Dette nette sur EBITDA2,4----
Dette sur actifs25%----
Dette sur capitaux propres124%----
Couverture par l’EBITDA10,1----
Couverture par l’EBIT7,5----
∼ par le flux opérationel7,3----
Coût de la dette3,9%----
 
Ratios d’efficacitéDG.US----
Nbr de jours en stock (DSI)95----
Délai paiement clients (DSO)1----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)48----
Conversion de l’encaisse48----
Rotation des actifs1,1----
Frais généraux sur CP135%----
Frais généraux sur CA24%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.