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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

WRT1V.HE----
Wartsila Abp----
WRT1V.HE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

WRT1V.HE----
Wartsila Abp----
PaysFinlande----
SecteurIndustrials----
IndustrieSpecialty Industrial Machinery----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€11,9----
 
Scores qualitatifsWRT1V.HE----
IH Score4,6----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman15,2----
 
Évolution boursièreWRT1V.HE----
Cours17,7----
Cible des analystes17,7----
Δ cible des analystes0%----
Bêta1,2----
+ bas à 52 semaines11,0----
+ haut à 52 semaines20,8----
Moyenne mobile à 50 jours19,6----
Moyenne mobile à 200 jours17,4----
Δ + bas à 52 semaines61%----
Δ + haut à 52 semaines-15%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-10%----
Δ moyenne mobile à 200 jours2%----
 
RÉpartition du capitalWRT1V.HE----
Initiés3,7%----
Institutionnels54,3%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationWRT1V.HE----
PER TTM31,3----
PER prévisionnel18,4----
PEG0,8----
P/B5,3----
VE/EBITDA TTM20,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,9----
 
Risques ESGWRT1V.HE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverse-----
Global ESGMoyen----
 
DividendesWRT1V.HE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,6%----
Dernier décaissement10/09/2024----
Distribution sur résultat net83%----
Distribution sur sur FCF67%----
 
CroissanceWRT1V.HE----
Δ CA trimestriel YoY7,0%----
Δ RN trimestriel YoY293,8%----
 
Ratios de profitabilitéWRT1V.HE----
Marge brute43%----
Marge d’EBITDA1%----
Marge opérationnelle7%----
Marge bénéficiaire4%----
Marge de FCF5%----
ROA3,8%----
ROE11,8%----
ROIC11%----
CROIC12%----
Marge opérationnelle TTM11%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM4,8%----
ROE TTM18,0%----
 
Ratios de solvabilitéWRT1V.HE----
Liquidité restreinte0,5----
Liquidité générale1,2----
Dette nette sur EBITDA-3,7----
Dette sur actifs8%----
Dette sur capitaux propres23%----
Couverture par l’EBITDA1,4----
Couverture par l’EBIT-----
∼ par le flux opérationel8,1----
Coût de la dette9,7%----
 
Ratios d’efficacitéWRT1V.HE----
Nbr de jours en stock (DSI)159----
Délai paiement clients (DSO)60----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)69----
Conversion de l’encaisse149----
Rotation des actifs0,9----
Frais généraux sur CP6%----
Frais généraux sur CA2%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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