Itochu Techno Solutions (4739.TSE, JP3143900003)
ITOCHU Techno-Solutions Corporation engages in the sale, maintenance, and support of computers and network systems, software development, information processing, and support services in Japan, rest of Asia, and internationally. It engages in the provision of information services-related to science and engineering; maintenance, operation, and monitoring services; system and network support, system construction, and IT-related training services; IT systems operation and management, infrastructure operation and management, business and application operation and management, and satellite communications and broadcasting operation services; sale of network and security-related equipment, storage-related devices, software and other peripheral devices, etc., and provision of related consulting, deployment/building and support services, as well as building facility operation and management activities for computer centers; and provision of helpdesk and contact …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 996 627 MJPY (6 279 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,3
IH Score : 7,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Kamiyacho Trust Tower, Tokyo, Japan, 105-6950
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itochu Techno Solutions
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itochu Techno Solutions
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 075 000 | 11,9% | 61,5% | 11,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 27,5 | 16,3 | - | 2,6 | 13,6 | 1,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 6% | 12,2% | 6,4% | 13,4% | 48,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 313,0 JPY | 3 825,0 | 4 175,2 | 3 531,2 | 2 990,0 | 4 354,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itochu Techno Solutions
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itochu Techno Solutions
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,1% | +19,7% | +18,6% | +32,3% | +28,8% | +21,8% | +13,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +60,5% | +87,6% | +131,3% | +278,2% | +296,9% | +349,1% | +508,3% |
Équipe de direction d’Itochu Techno Solutions
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichiro Tsuge | Pres, CEO & Director | 65 | Mamoru Seki | Managing Exec. Officer, CCO, CFO, COO of Corp. Admin. Group & Director | 62 |
| Junji Hirooka | Managing Exec Officer,COO of Global Bus. and Financial Services & GM of Global Bus. Division | - | Hisashi Eda | Sr Managing Exec. Officer, Asst to Pres, CTO & COO of Bus. Transformation | 65 |
| Noboru Omoto | Managing Exec. Officer, COO of Corp. IT Systems Group & CIO | - | Shinichi Hirayama | Managing Exec Officer, CAO, COO of HR Mgmt. and Gen Affairs & GM of Corp. Planning Division | - |
| Takanori Minatohara | Sr. Managing Exec. Officer, COO of Enterprise Group & CPMO | - | Hisashi Sawanobori | Exec. Officer & GM of Enterprise Division No.1 | - |
| Yasuhiko Terada | Sr. Managing Exec. Officer & COO of Telecommunication Group | - | Eiji Haraguchi | Sr. Managing Exec. Officer, COO of IT Services Group & CMSO | - |
Présence d’Itochu Techno Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Itochu Techno Solutions
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Fondamentaux d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 451 957 | 487 018 | 479 878 | 522 356 | 570 934 | +7,8% | -1,5% | +8,9% | +9,3% | |
| EBITDA | 45 159 | 57 907 | 63 289 | 68 914 | 62 110 | +28,2% | +9,3% | +8,9% | -9,9% | |
| Résultat opérationnel | 35 898 | 41 667 | 43 625 | 50 482 | 46 473 | +16,1% | +4,7% | +15,7% | -7,9% | |
| Résultat net | 24 616 | 28 451 | 30 486 | 35 373 | 34 208 | +15,6% | +7,2% | +16,0% | -3,3% | |
| Free Cash Flow | 15 612 | 43 100 | 31 553 | 25 753 | 26 216 | +176,1% | -26,8% | -18,4% | +1,8% | |
| Marge de FCF | 3% | 9% | 7% | 5% | 5% | +156,2% | -25,7% | -25,0% | -6,9% | |
| ROIC | - | 11% | 11% | 11% | 10% | - | -1,6% | -0,8% | -8,5% | |
| CROIC | - | 17% | 12% | 9% | 8% | - | -32,8% | -26,1% | -6,6% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 30% | 34% | 28% | +0,2% | -5,3% | +12,5% | -16,5% | |
| Capital investi | 233 484 | 264 152 | 278 188 | 320 550 | 331 722 | +13,1% | +5,3% | +15,2% | +3,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 231,0 | 231,0 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 195,5 | 250,6 | 273,9 | 298,2 | 268,8 | +28,2% | +9,3% | +8,9% | -9,9% | |
| Bénéfices par action | 106,5 | 123,1 | 131,9 | 153,1 | 148,0 | +15,6% | +7,1% | +16,0% | -3,3% | |
| Free Cash Flow par action | 67,6 | 186,5 | 136,6 | 111,4 | 113,4 | +176,1% | -26,8% | -18,4% | +1,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Itochu Techno Solutions
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Ratio de profitabilité d’Itochu Techno Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 24% | 24% | 25% | 26% | 24% | +1,7% | +4,4% | +1,9% | -5,5% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 12% | 13% | 13% | 11% | +19,0% | +10,9% | +0% | -17,5% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 9% | 9% | 10% | 8% | +7,7% | +6,3% | +6,3% | -15,8% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 6% | 6% | 7% | 6% | +7,3% | +8,7% | +6,6% | -11,5% | |
| Marge de FCF | 3% | 9% | 7% | 5% | 5% | +156,2% | -25,7% | -25,0% | -6,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,0% | 6,8% | 7,3% | 6,6% | - | -2,8% | +7,8% | -9,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,6% | 12,5% | 13,2% | 11,8% | - | -0,4% | +5,3% | -10,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 11% | 11% | 10% | - | -1,6% | -0,8% | -8,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 12% | 9% | 8% | - | -32,8% | -26,1% | -6,6% |
Ratios de solvabilité d’Itochu Techno Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | -8,3% | -0,5% | +8,1% | -3,3% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | -9,4% | +2,5% | +7,2% | +0,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -1,1 | -1,3 | -1,1 | -1,3 | -26,4% | +20,7% | -14,1% | +17,0% | |
| Dette sur actifs | 3% | 7% | 5% | 8% | 6% | +119,4% | -31,7% | +53,6% | -19,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 6% | 14% | 9% | 14% | 11% | +142,1% | -34,5% | +52,7% | -21,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 158,5 | 94,0 | 91,7 | 124,6 | 50,6 | -40,7% | -2,4% | +35,9% | -59,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 127,4 | 67,6 | 63,2 | 91,3 | 37,8 | -46,9% | -6,5% | +44,4% | -58,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 72,4 | 81,3 | 54,0 | 65,2 | 25,9 | +12,4% | -33,6% | +20,7% | -60,3% | |
| Coût de la dette | - | 2,7% | 2,5% | 1,8% | 3,4% | - | -9,3% | -28,7% | +92,4% |
Graphique des dividendes d’Itochu Techno Solutions
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Ratios de distribution d’Itochu Techno Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 616 | 28 451 | 30 486 | 35 373 | 34 208 | +15,6% | +7,2% | +16,0% | -3,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 612 | 43 100 | 31 553 | 25 753 | 26 216 | +176,1% | -26,8% | -18,4% | +1,8% | |
| Dividende payé | -11 039 | -12 363 | -14 339 | -15 604 | -20 920 | +12,0% | +16,0% | +8,8% | +34,1% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 43% | 47% | 44% | 61% | -3,1% | +8,2% | -6,2% | +38,6% | |
| Distribution sur FCF | 71% | 29% | 45% | 61% | 80% | -59,4% | +58,4% | +33,3% | +31,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itochu Techno Solutions
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itochu Techno Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 31 | 29 | 42 | 41 | 47 | -6,3% | +46,0% | -2,5% | +15,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 107 | 103 | 107 | 106 | 101 | -3,4% | +3,4% | -1,2% | -4,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 56 | 55 | 54 | 55 | - | -1,8% | -1,6% | +1,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 76 | 94 | 92 | 93 | - | +23,4% | -1,5% | +1,4% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | -6,9% | -6,6% | -0,8% | +5,1% | |
| Frais généraux sur CP | 33% | 33% | 31% | 30% | 30% | +0,1% | -4,4% | -3,4% | +1,4% | |
| Frais généraux sur CA | 16% | 15% | 17% | 16% | 16% | -2,4% | +6,7% | -2,1% | -1,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Itochu Techno Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | = | -0,25 | = | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Itochu Techno Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | +3 | +2 | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Itochu Techno Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -14,1% | +5,8% | +4,5% | +2,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -6,9% | +3,5% | 0% | +1,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,9% | -0,7% | +5,5% | -11,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 18,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | -6,9% | -6,6% | -0,8% | +5,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 20,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Itochu Techno Solutions
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itochu Techno Solutions
Dividendes par action détachés par Itochu Techno Solutions (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 40,50 | - | - | - | - | - | 43,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 40,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 31,50 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 30,50 | - | - | - | - | - | 31,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 21,25 | - | - | - | - | - | 21,25 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,63 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 13,75 | - | - | - | - | - | 14,38 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 13,75 | - | - | - | - | - | 13,75 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,75 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 451 957 | 487 018 | 479 878 | 522 356 | 570 934 | +7,8% | -1,5% | +8,9% | +9,3% | |
| Charges d'exploitation | -71 811 | -76 383 | -77 841 | -84 196 | -92 604 | +6,4% | +1,9% | +8,2% | +10,0% | |
| dont Coût des ventes | -344 248 | -368 967 | -358 412 | -387 678 | -431 857 | +7,2% | -2,9% | +8,2% | +11,4% | |
| dont Frais généraux | -71 795 | -75 474 | -79 329 | -84 525 | -91 021 | +5,1% | +5,1% | +6,5% | +7,7% | |
| Résultat opérationnel | 35 898 | 41 667 | 43 625 | 50 482 | 46 473 | +16,1% | +4,7% | +15,7% | -7,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 388 | -126 | 327 | 1 393 | 451 | -132,5% | -359,5% | +326,0% | -67,6% | |
| Charge d'intérêt | -285 | -616 | -690 | -553 | -1 228 | +116,1% | +12,0% | -19,9% | +122,1% | |
| Résultat avant impôts | 36 286 | 41 541 | 43 952 | 51 875 | 46 924 | +14,5% | +5,8% | +18,0% | -9,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 407 | -13 080 | -13 108 | -17 409 | -13 155 | +14,7% | +0,2% | +32,8% | -24,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 616 | 28 451 | 30 486 | 35 373 | 34 208 | +15,6% | +7,2% | +16,0% | -3,3% | |
| EBITDA | 45 159 | 57 907 | 63 289 | 68 914 | 62 110 | +28,2% | +9,3% | +8,9% | -9,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 613 | 28 547 | 30 615 | 33 540 | 33 444 | +16,0% | +7,2% | +9,6% | -0,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 30% | 34% | 28% | +0,2% | -5,3% | +12,5% | -16,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 956,3 | 2 107,9 | 2 076,9 | 2 260,5 | 2 470,7 | +7,8% | -1,5% | +8,8% | +9,3% | |
| EBITDA par action | 195,5 | 250,6 | 273,9 | 298,2 | 268,8 | +28,2% | +9,3% | +8,9% | -9,9% | |
| Bénéfices par action | 106,5 | 123,1 | 131,9 | 153,1 | 148,0 | +15,6% | +7,1% | +16,0% | -3,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 298 325 | 324 736 | 353 677 | 381 100 | 405 060 | +8,9% | +8,9% | +7,8% | +6,3% | |
| dont Trésorerie | 58 878 | 74 615 | 80 944 | 94 078 | 92 530 | +26,7% | +8,5% | +16,2% | -1,6% | |
| dont Placements à CT | 20 089 | 20 301 | 24 822 | 22 425 | 21 848 | +1,1% | +22,3% | -9,7% | -2,6% | |
| dont Créances clients | 132 426 | 137 812 | 140 420 | 151 089 | 158 341 | +4,1% | +1,9% | +7,6% | +4,8% | |
| dont Stock | 28 907 | 29 044 | 41 197 | 43 437 | 55 683 | +0,5% | +41,8% | +5,4% | +28,2% | |
| Placements à long terme | 20 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 34 488 | 55 382 | 45 009 | 51 992 | 47 255 | +60,6% | -18,7% | +15,5% | -9,1% | |
| Écart d'acquisitions | 4 233 | 10 406 | 11 702 | 7 810 | 4 956 | +145,8% | +12,5% | -33,3% | -36,5% | |
| Biens incorporels | 8 937 | 8 477 | 7 319 | 5 702 | 5 498 | -5,1% | -13,7% | -22,1% | -3,6% | |
| Actifs totaux | 378 936 | 438 816 | 462 748 | 507 721 | 528 045 | +15,8% | +5,5% | +9,7% | +4,0% | |
| Passifs courants | 135 403 | 162 604 | 172 804 | 173 677 | 183 015 | +20,1% | +6,3% | +0,5% | +5,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 53 901 | 56 788 | 55 983 | 57 972 | 66 688 | +5,4% | -1,4% | +3,6% | +15,0% | |
| dont Dette à court terme | 540 | 1 258 | 1 220 | 542 | 498 | +133,0% | -3,0% | -55,6% | -8,1% | |
| Dette à long terme | 12 243 | 31 222 | 22 169 | 38 866 | 32 573 | +155,0% | -29,0% | +75,3% | -16,2% | |
| Passifs totaux | 153 831 | 200 252 | 200 140 | 219 237 | 222 445 | +30,2% | -0,1% | +9,5% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 21 763 | 21 763 | 21 763 | 21 764 | 21 764 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 174 460 | 188 149 | 205 402 | 225 273 | 238 326 | +7,8% | +9,2% | +9,7% | +5,8% | |
| Capitaux propres | 220 701 | 231 672 | 254 799 | 281 142 | 298 651 | +5,0% | +10,0% | +10,3% | +6,2% | |
| Dette portant intérets | 12 783 | 32 480 | 23 389 | 39 408 | 33 071 | +154,1% | -28,0% | +68,5% | -16,1% | |
| Dette nette | -66 184 | -62 436 | -82 377 | -77 095 | -81 307 | -5,7% | +31,9% | -6,4% | +5,5% | |
| Fonds de roulement | 162 922 | 162 132 | 180 873 | 207 423 | 222 045 | -0,5% | +11,6% | +14,7% | +7,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 231,0 | 231,0 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 616 | 41 541 | 43 952 | 51 875 | 46 924 | +68,8% | +5,8% | +18,0% | -9,5% | |
| Dépréciation | 8 851 | 16 240 | 19 664 | 18 432 | 15 637 | +83,5% | +21,1% | -6,3% | -15,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 082 | -10 965 | -15 348 | -15 894 | - | +8,8% | +40,0% | +3,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -16 332 | -11 771 | -6 640 | -12 198 | - | -27,9% | -43,6% | +83,7% | - | |
| Ajust. des stocks | -2 309 | 1 648 | -11 965 | -1 901 | -12 038 | -171,4% | -826,0% | -84,1% | +533,2% | |
| Autres flux opérationnels | -1 286 | 12 579 | 8 855 | -5 770 | - | -1 078,1% | -29,6% | -165,2% | - | |
| Flux opérationnel | 20 622 | 50 103 | 37 266 | 36 061 | 31 791 | +143,0% | -25,6% | -3,2% | -11,8% | |
| Dépenses d’investissement | 5 010 | 7 003 | 5 713 | 10 308 | 5 575 | +39,8% | -18,4% | +80,4% | -45,9% | |
| Investissements | -960 | -74 | -6 | -759 | -5 881 | -92,3% | -91,9% | +12 550,0% | +674,8% | |
| Flux d’investissement | -3 235 | -17 188 | -10 120 | 3 462 | -5 881 | +431,3% | -41,1% | -134,2% | -269,9% | |
| Dividendes payés | 11 039 | 12 363 | 14 339 | 15 604 | 20 920 | +12,0% | +16,0% | +8,8% | +34,1% | |
| Emprunts nets | 539 | -53 | -142 | -738 | - | -109,8% | +167,9% | +419,7% | - | |
| Flux de financement | -9 567 | -17 123 | -21 062 | -27 413 | -27 891 | +79,0% | +23,0% | +30,2% | +1,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 875 | 15 737 | 6 329 | 13 133 | -1 548 | +99,8% | -59,8% | +107,5% | -111,8% | |
| Free Cash Flow par action | 67,6 | 186,5 | 136,6 | 111,4 | 113,4 | +176,1% | -26,8% | -18,4% | +1,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 116 779 | 137 664 | 144 542 | 171 950 | 132 445 | +17,9% | +5,0% | +19,0% | -23,0% | |
| Charges d'exploitation | -21 660 | -21 581 | -23 198 | -26 163 | -24 004 | -0,4% | +7,5% | +12,8% | -8,3% | |
| dont Coût des ventes | -89 026 | -104 875 | -110 906 | -127 050 | -99 660 | +17,8% | +5,8% | +14,6% | -21,6% | |
| dont Frais généraux | -22 477 | -21 972 | -23 581 | -22 992 | -24 550 | -2,2% | +7,3% | -2,5% | +6,8% | |
| Résultat opérationnel | 6 092 | 11 207 | 10 436 | 18 737 | 8 780 | +84,0% | -6,9% | +79,5% | -53,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 183 | 26 | 336 | -93 | 537 | -85,8% | +1 192,3% | -127,7% | -677,4% | |
| Charge d'intérêt | -311 | -349 | -175 | -457 | -182 | +12,2% | -49,9% | +161,1% | -60,2% | |
| Résultat avant impôts | 6 275 | 11 233 | 10 772 | 18 644 | 9 317 | +79,0% | -4,1% | +73,1% | -50,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 946 | -3 430 | -3 258 | -4 520 | -2 882 | +76,3% | -5,0% | +38,7% | -36,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 303 | 7 654 | 7 289 | 14 962 | 6 373 | +77,9% | -4,8% | +105,3% | -57,4% | |
| EBITDA | 9 837 | 14 993 | 14 400 | 22 879 | 13 273 | +52,4% | -4,0% | +58,9% | -42,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 203 | 7 785 | 7 280 | 14 194 | 6 064 | +85,2% | -6,5% | +95,0% | -57,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 30% | 24% | 31% | -1,5% | -0,9% | -19,8% | +27,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 505,4 | 595,7 | 625,4 | 744,1 | 573,1 | +17,9% | +5,0% | +19,0% | -23,0% | |
| EBITDA par action | 42,6 | 64,9 | 62,3 | 99,0 | 57,4 | +52,4% | -4,0% | +58,9% | -42,0% | |
| Bénéfices par action | 18,6 | 33,1 | 31,5 | 64,7 | 27,6 | +77,9% | -4,8% | +105,3% | -57,4% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 372 014 | 381 544 | 379 308 | 405 060 | 400 930 | +2,6% | -0,6% | +6,8% | -1,0% | |
| dont Trésorerie | 93 345 | 88 845 | 86 196 | 92 530 | 91 532 | -4,8% | -3,0% | +7,3% | -1,1% | |
| dont Placements à CT | 23 409 | 22 772 | 21 738 | 21 848 | 22 804 | -2,7% | -4,5% | +0,5% | +4,4% | |
| dont Créances clients | 113 589 | 131 085 | 129 269 | 158 341 | 125 125 | +15,4% | -1,4% | +22,5% | -21,0% | |
| dont Stock | 53 792 | 55 418 | 59 219 | 55 683 | 64 873 | +3,0% | +6,9% | -6,0% | +16,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 51 047 | 49 939 | 48 453 | 47 255 | 47 003 | -2,2% | -3,0% | -2,5% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | 8 412 | 8 614 | 7 965 | 4 956 | 5 203 | +2,4% | -7,5% | -37,8% | +5,0% | |
| Biens incorporels | 5 609 | 5 362 | 5 226 | 5 498 | 5 447 | -4,4% | -2,5% | +5,2% | -0,9% | |
| Actifs totaux | 497 675 | 505 549 | 501 659 | 528 045 | 520 467 | +1,6% | -0,8% | +5,3% | -1,4% | |
| Passifs courants | 167 838 | 169 306 | 170 731 | 183 015 | 177 221 | +0,9% | +0,8% | +7,2% | -3,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 44 133 | 52 658 | 55 609 | 66 688 | 48 452 | +19,3% | +5,6% | +19,9% | -27,3% | |
| dont Dette à court terme | - | - | 0 | 498 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | 35 132 | 32 573 | 31 761 | - | - | -7,3% | -2,5% | |
| Passifs totaux | 212 640 | 212 871 | 212 672 | 222 445 | 215 836 | +0,1% | -0,1% | +4,6% | -3,0% | |
| Action ordinaire | 21 764 | 21 764 | 21 764 | 21 764 | 21 764 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 218 015 | 225 671 | 223 592 | 238 326 | 235 335 | +3,5% | -0,9% | +6,6% | -1,3% | |
| Capitaux propres | 277 174 | 284 469 | 281 369 | 298 651 | 297 321 | +2,6% | -1,1% | +6,1% | -0,4% | |
| Dette portant intérets | - | - | 35 132 | 33 071 | 31 761 | - | - | -5,9% | -4,0% | |
| Dette nette | -116 754 | -111 617 | -72 802 | -81 307 | -82 575 | -4,4% | -34,8% | +11,7% | +1,6% | |
| Fonds de roulement | 204 176 | 212 238 | 208 577 | 222 045 | 223 709 | +3,9% | -1,7% | +6,5% | +0,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | +0% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itochu Techno Solutions (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 275 | 11 232 | 10 773 | 18 644 | 9 317 | +79,0% | -4,1% | +73,1% | -50,0% | |
| Dépréciation | 3 745 | 3 786 | 3 964 | 4 142 | 3 774 | +1,1% | +4,7% | +4,5% | -8,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 677 | -2 970 | - | - | - | -69,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 40 758 | -20 321 | - | - | - | -149,9% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -9 998 | -1 506 | -4 140 | 3 606 | -8 921 | -84,9% | +174,9% | -187,1% | -347,4% | |
| Autres flux opérationnels | -3 776 | -883 | - | - | - | -76,6% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 11 885 | -1 588 | 10 364 | 11 130 | 9 612 | -113,4% | -752,6% | +7,4% | -13,6% | |
| Dépenses d’investissement | 1 080 | 1 274 | 1 297 | 1 924 | 1 749 | +18,0% | +1,8% | +48,3% | -9,1% | |
| Investissements | -96 | -997 | -1 153 | -2 016 | -1 403 | +938,5% | +15,6% | +74,8% | -30,4% | |
| Flux d’investissement | -871 | -1 841 | -3 865 | -5 881 | - | +111,4% | +109,9% | +52,2% | - | |
| Dividendes payés | 11 567 | 13 | 9 369 | 3 | 9 372 | -99,9% | +71 969,2% | -100,0% | +312 300,0% | |
| Emprunts nets | 622 | 490 | - | - | - | -21,2% | - | - | - | |
| Flux de financement | -12 808 | -1 195 | -10 774 | -3 114 | -9 939 | -90,7% | +801,6% | -71,1% | +219,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -733 | -4 500 | -2 649 | 6 334 | -998 | +513,9% | -41,1% | -339,1% | -115,8% | |
| Free Cash Flow par action | 46,8 | -12,4 | 39,2 | 39,8 | 34,0 | -126,5% | -416,8% | +1,5% | -14,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
