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#1 17/09/2024 16h48
- koldoun
- Membre (2013)
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Bonjour,
Je voudrais analyser 1 par 1 différentes cryptos afin de vous soumettre ma façon de distinguer une bonne d’une mauvaise crypto.
Pour commencer, il est nécessaire de comparer une crypto par rapport au leader incontestable : BTC
Vous aurez probablement remarqué que plus de 95% des graphes de crypto ressemblent à cela :
Une chute vertigineuse, symbolisée par un point B beaucoup plus bas que le point A.
Le graphe présenté en exemple est en donnée hebdomadaires, et la chute est tellement violente qu’à moins de le passer en mensuel, je ne sais pas afficher la première bougie.
Dans ce graphe, la chute est de l’ordre de 85%. Des graphes de ce type, il y en a des centaines dans l’univers de la crypto : presque aucune ne résiste au BTC.
J’ai donc parcouru les graphes de cryptos proposées chez Binance, et j’aimerai vous les soumettre, une de temps en temps, pour avoir vos avis sur ladite crypto.
Je vais donc commencer par DUSK
Cours du Dusk (DUSK), Graphiques, Capitalisation | CoinMarketCap
Contrairement au graphe précédent, on constate 5 périodes de grosses surperformences par rapport à BTC.
Sans vouloir présager du futur, ça reste malgré tout plus agréable à l’oeil que la descente infernale du premier graphique.
J’ai donc vendu un tout petit peu de BTC pour acheter du DUSK (2% du portefeuille)
Le "but du jeu" a donc été pour moi de dénicher les autres graphiques de ce genre, et d’également ouvrir des petites positions de 2% du portefeuille.
Un avis?
Mots-clés : altcoin, comparaison, shitcoin
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1 [+2] #2 17/09/2024 17h57
#3 17/09/2024 19h55
- sirinial
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- Réputation : 11
Il y a effectivement deux types de cryptos: les bonnes et celles sur lesquelles j’ai investi
Les critères pour distinguer entre une "bonne" et "mauvaise" crypto ne seront pas les mêmes selon les objectifs visés, par exemple si on investit pour un horizon de 5-10 ans (c’est relativement très long terme dans le monde des cryptos) ou bien si on cherche à faire du scalping intraday.
Pour un horizon de 5-10 ans, on peut imaginer les critères suivants pour juger de la qualité d’une crypto :
- l’utilité (perçue ou réelle) de la crypto. Est-ce qu’une crypto dont la seule utilité perçue est d’avoir une tête d’animal pour symbole aura encore de la valeur dans 10 ans ? Pas sur. Par contre, une crypto qui est utilisée par le Department of Motor Vehicles de Californie pour tokéniser 42 millions de cartes grises avec l’objectif d’améliorer la lutte contre les fraudes et de faciliter le transfert de propriété lors d’une vente de véhicule ? Ça me paraît davantage probable qu’elle aura encore de la valeur dans 10 ans (source : Reuters - California DMV puts 42 million car titles on blockchain to fight fraud )
- les tokenomics (googlez ce mot) : quelle est la quantité totale de crypto qui va être émise, est-elle finie ou infinie ? Quel est le calendrier des unlocks ? La crypto est-elle inflationniste ou déflationniste ?
- l’age de la crypto : il s’agit de l’effet Lindy (autre terme à googler): une crypto qui existe depuis 10 ans (et qui a donc déjà survécu à plusieurs crises) a probablement davantage de chance d’avoir encore de la valeur dans 10 ans qu’une crypto qui n’existe que depuis 6 mois, toutes choses égales par ailleurs.
Il n’y a pas une seule bonne manière de juger de la "qualité" d’une crypto (sinon tout le monde utiliserait cette méthode magique !) donc je suis intéressé par les réponses à venir sur les critères utilisés par les membres du forum pour choisir leurs cryptos.
Dernière modification par sirinial (17/09/2024 19h57)
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#4 17/09/2024 20h10
- koldoun
- Membre (2013)
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Disons que le plus facile dans la crypto, c’est de savoir ce qu’il ne faut pas acheter.
J’illustre à nouveau à quoi ressemble plus de 90% des graphes de crypto, est-il nécessaire d’étudier de fond en comble les projets derrière ces cryptos?
Pour moi, c’est certain que par rapport à ces altcoins, pas d’hésitation : BTC domine largement
Là ou une analyse plus poussée du projet peut être intéressant, c’est sur des projets qui "résistent" à BTC :
Ce sont des graphiques en hebdomadaire, et donc il peut être intéressant de regarder quels projets se cachent derrière ces rares cryptos qui "tiennent tête au big boss" depuis plusieurs années, sans s’être écroulé comme toutes les autres alt :-)
Sauf erreur de ma part, la crypto dont il est question dans votre article est Avalanche, une crypto qui a également bien résisté face à BTC, même si c’est moins net que sur d’autres graphiques
Dernière modification par koldoun (17/09/2024 20h16)
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#5 19/09/2024 10h22
- koldoun
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Proposition du jour :
Fantom
Voici une crypto qui fait bien mieux que "résister" au BTC, et ce depuis plusieurs années :
Peut-on parler de "bonne crypto"?
Nous voici donc avec deux cryptos intéressantes :
DUSK
FTM
PS : FTM/BTC prend 11% ce jour… DUSK/BTC prend 5%
Dernière modification par koldoun (19/09/2024 10h28)
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#6 20/09/2024 09h03
- koldoun
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Ce matin j’ai pris des plus values très intéressantes sur 2 altcoins :
FET
Nous sommes de nouveau face à une crypto qui surperforme btc à long terme :
ADA
La surperformance à BTC est moins nette, mais à long terme, on y est quand même
Voici donc une liste qui s’allonge d’altcoins qui me semblent très intéressantes, et sur lesquelles des jolies PV, parfois supérieurs à 20%, ont été réalisées en seulement quelques jours :
ADA
DUSK
FET
FTM
Ces plus values ont été converties en euro sonnants et trébuchants, et ont alimenté la poche de liquidités de mon portefeuille global.
Dernière modification par koldoun (20/09/2024 09h06)
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#7 20/09/2024 11h26
- koldoun
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Ca bouge pas mal, et j’ai encore pris des PV sympa sur :
ELF
C’est moins évident dans les chiffres sous le graphes, mais toutes les périodes de surperformances entourées sur le graphe semblent démontrer du potentiel
XRP
STX
Voici donc une liste d’altcoins qui s’étoffe. Des PV supérieures à 10% après seulement quelques jours de détention ont déjà été prises.
PS : pour d’éventuels droit d’auteurs, les présentations des cryptos viennent d’ici :
Cours du Stacks (STX), Graphiques, Capitalisation | CoinMarketCap
PPS : les graphiques comparatifs avec BTC viennent d’ici
STXBTC Charts and Quotes ? TradingView
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#8 22/09/2024 08h49
- koldoun
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#9 22/09/2024 09h23
- sirinial
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Bonjour koldoun,
Je semble comprendre (n’hésitez pas à me corriger) que vous faites du swing trading sur des cryptos en swappant du BTC sur certaines altcoins, puis en faisant le swap inverse après quelques jours. Dans ce cadre, votre définition personnelle d’une "bonne" crypto me semble donc être "une crypto capable de surperformer le BTC sur une période de quelques jours". Le critère que vous employez pour mesurer cette capacité à surperformer le BTC est l’allure de l’historique du cours de la crypto exprimé en BTC. Est-ce que ces quelques phrases vous semblent un résumé honnête de votre approche ? N’hésitez pas à me corriger ou à compléter.
Une fois la thèse d’investissement énoncée, pourquoi ne partagez-vous pas plutôt vos transactions cryptos sur votre file dédiée de portefeuille d’actions et de crypto-actifs ?
Bien à vous
Dernière modification par sirinial (22/09/2024 09h46)
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1 [+1] #10 22/09/2024 14h27
- koldoun
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Bonjour,
Je reprécise les choses :
1 - Je pars du postulat que la quasi totalité des altcoins finit aux oubliettes
2 - Mais parmi les altcoins, certains "tiennent" voir même surperforment le BTC sur du long terme
Mon objectif est donc de dénicher ces cryptos, car dans mon esprit probablement simpliste, si elles tiennent tête à BTC depuis plusieurs années, j’imagine qu’il doit y avoir derrière un projet qui tient la route.
Un peu comme si vous aviez un tracker SP500 comme locomotive de votre portefeuille, et que vous cherchiez les sociétés qui surperforment leur indice pour ajouter un peu de rendement en plus.
J’ai donc cherché ces cryptos, et je vous en ai proposé quelques unes.
Comment je procède :
Chaque altcoins représente 2% de mon portefeuille cryptos, BTC représente 50% du portefeuille
Dès qu’il y a une PV latente sur un altcoins supérieure à 20%, je prends cette PV pour acheter du BTC.
Donc toutes les PV dont j’ai parlé dans ce sujet vont de 20 à 30% sur à peine 1 semaine de détention.
Je reste donc détenteur de toutes les cryptos présentées, à hauteur de 2% de mon portefeuille crypto chacune.
Ceci fait partie d’une stratégie globale, pour le moment les crypto représentent 10% de mon portefeuille global, vu les résultats je vais progressivement passer à 15% cryptos.
Je ne mets pas à jour mon portefeuille car j’aurai voulu avoir au moins 1,5 à 2 ans de recul avant de le publier, il suffit de le parcourir pour comprendre que je change souvent de stratégie…
Par exemple j’étais 100% BTC depuis plus d’un an, mais quand je vois les performances de certaines alt, je comprends qu’on passe à coté de très belles opportunités…
Dernière modification par koldoun (22/09/2024 14h37)
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#11 22/09/2024 18h17
- koldoun
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#12 24/09/2024 13h30
Ne serait-il pas judicieux d’ajuster votre seuil de revente à chaque altcoin, en fonction de la hauteur des pics précédents par exmple, plutôt que cette barrière fixe de 20% ?
Question de débutant total, mais je me dis qu’un altcoin qui fait +200%/+400% de temps en temps devrait se revendre plus tard qu’un qui plafonne "seulement" à +100% de temps en temps.
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#13 26/09/2024 15h49
- koldoun
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Désolé, je n’avais pas vu la question
Je pars du principe qu’on est dans un univers ultra volatile, et qu’une crypto peut faire +60% aujourd’hui et -80% le lendemain.
J’ai donc envie de dire que "ce qui est pris est pris" et tant pis si on ne fait pas le maximum.
C’est un peu ma philosophie depuis que je suis investi la dedans : ai-je bien fait d’acheter des pièces d’or avec mes gains BTC début 2024?
J’ai probablement raté une plus grande PV, mais quand ça paniquait sur les chaines Youtube consacrées aux cryptos, moi cela m’était un peu égal… j’avais des pièces d’or, j’avais de l’or papier qui avait pris plus de 20%, j’en ai vendu et j’ai acheté du BTC qui venait de baisser de 25%…
Donc si une alt fait +80% en une semaine, et que je n’ai fait que +60%, ce n’est pas grave, c’est déjà très bien :-)
Sinon, je vous suggère de regarder la crypto ZRO qui remplit également le critère de surperformer BTC, je viens de prendre 20% de PV à l’instant :-)
Pour la seconde question, il y a parfois des cryptos qui stagnent 6 mois/1 an avant de faire +1000% en 3 mois…
Pour moi, le seul élément que je regarde c’est la tenue face au BTC, qui me semble être un élément important pour trouver les 5% de cryptos qui tiennent la route, face aux 95% qui finissent dans les égouts…
Dernière modification par koldoun (26/09/2024 16h03)
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#14 27/09/2024 18h27
koldoun, le 26/09/2024 a écrit :
Donc si une alt fait +80% en une semaine, et que je n’ai fait que +60%, ce n’est pas grave, c’est déjà très bien :-)
Justement, c’est ce point que je ne comprends pas : si votre critère est de vendre à +20%, vous ferez +20%, pas +60% (que l’alt ait fait +25%, +80% ou +1000%).
Qu’est ce que je rate ?
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[+1] #15 27/09/2024 19h09
- koldoun
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Je ne prends que la PV
Exemple simplifié :
J’ai 100€ de Ada
Ada prend 20%, je me retrouve avec 120€ de ada
Je vends 20€ de Ada que je converti en btc
Je me retrouve donc avec 100€ de Ada et 20€ de btc (moins les frais)
Dernière modification par koldoun (27/09/2024 19h09)
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#16 29/09/2024 19h21
- koldoun
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Bonjour,
Mes pérégrinations m’ont amené à découvrir un site plutot sympa :
Crypto Bubbles
Vous pouvez obtenir un classement des cryptos, créer des listes, et je trouve toutes ces bulles plutot sympa et elles permettent de faire ressortir les choses de manière originale
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