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Wolfspeed (WOLF.US, US9778521024)

Wolfspeed, Inc. operates as a bandgap semiconductor company focuses on silicon carbide and gallium nitride (GaN) technologies in Europe, Hong Kong, China, rest of Asia-Pacific, the United States, and internationally. It offers silicon carbide and GaN materials, including silicon carbide bare wafers, epitaxial wafers, and GaN epitaxial layers on silicon carbide wafers to manufacture products for RF, power, and other applications. The company also provides power devices, such as silicon carbide Schottky diodes, metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs), and power modules for customers and distributors to use in applications, including electric vehicles comprising charging infrastructure, server power supplies, solar inverters, uninterruptible power supplies, industrial power supplies, and other applications. In addition, it offers RF devices comprising GaN-based die, high-electron mobility …

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  • Small-Cap : 1 203 MUSD (1 099 MEUR)
    Bêta : 1,5
    IH Score : 1,8 (perspective négative)

Siège social : 4600 Silicon Drive, Durham, NC, United States, 27703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wolfspeed

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wolfspeed Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
126 869 000 99,1% 1,0% 112,6% 3,4 38%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 1 111,1 - 1,4 -27,1 6,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-59% -107% -45,8% -3,2% -1,0% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,5 USD 18,1 10,6 23,3 7,3 47,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wolfspeed Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wolfspeed Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,6% -20,6% -61,7% -65,9% -71,8% -90,9% -88,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-86,2% -80,0% -71,8% -67,7% -62,0% -62,9% -69,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Wolfspeed Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 1 3 12 2 0 18,1

 

Équipe de direction de Wolfspeed Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregg A. Lowe President, CEO & Director 61 Neill P. Reynolds Executive VP & CFO 48
John Edmond Co-Founder & Research Fellow - Elif Balkas Chief Technology Officer -
Priya Almelkar Senior VP of IT & Chief Information Officer - Tyler D. Gronbach Vice President of Investor Relations 55
Bradley D. Kohn Chief Legal Officer, Secretary & General Counsel 55 Melinda Walker Director of Corporate Communications -
Rick Madormo Senior Vice President of Global Sales & Marketing - Margaret Chadwick Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Wolfspeed Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/05/2024 Marvin Riley Director Achat 1 866 $27,05 $50 475
02/02/2024 Darren R Jackson Director Achat 10 000 $25,80 $258 000
22/12/2023 Neill Reynolds CFO Vente 3 000 $44,94 $134 820
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WOLFSPEED$173 655

 

Présence de Wolfspeed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wolfspeed Inc

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Fondamentaux de Wolfspeed Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 471 526 746 922 807  +11,7% +42,0% +23,5% -12,4%
EBITDA -109 -42 -119 -213 -191  -61,4% +182,4% +79,3% -10,2%
Résultat opérationnel -223 -238 -248 -381 -372  +7,1% +4,1% +53,4% -2,3%
Résultat net -198 -341 -295 -330 -864  +72,7% -13,5% +11,8% +162,0%
Free Cash Flow -263 -702 -805 -1 105 -3 006  +166,6% +14,7% +37,3% +172,0%
Marge de FCF -56% -134% -108% -120% -372%  +138,7% -19,2% +11,1% +210,7%
ROIC - -6% -5% -6% -4%  - -5,5% +6,2% -29,6%
CROIC - -24% -25% -24% -47%  - +4,1% -5,0% +96,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 871 2 946 3 461 5 798 7 051  +2,6% +17,5% +67,5% +21,6%
Actions en circul. (en M) 107,9 112,3 120,1 124,4 125,7  +4,1% +6,9% +3,5% +1,1%
EBITDA par action -1,0 -0,4 -1,0 -1,7 -1,5  -62,9% +164,1% +73,1% -11,1%
Bénéfices par action -1,8 -4,7 -1,7 -2,7 -6,9  +162,6% -64,1% +58,6% +159,2%
Free Cash Flow par action -2,4 -6,2 -6,7 -8,9 -23,9  +156,1% +7,2% +32,6% +169,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wolfspeed Inc

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Ratio de profitabilité de Wolfspeed Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 34% 31% 33% 30% 9%  -7,0% +6,7% -9,3% -68,8%
Marge d’EBITDA -23% -8% -16% -23% -24%  -65,4% +98,9% +45,1% +2,6%
Marge opérationnelle -47% -45% -33% -41% -46%  -4,1% -26,7% +24,2% +11,6%
Marge bénéficiaire -41% -100% -27% -36% -107%  +144,7% -73,0% +32,9% +199,2%
Marge de FCF -56% -134% -108% -120% -372%  +138,7% -19,2% +11,1% +210,7%
Rentabilité économique (ROA) - -15,7% -5,5% -6,3% -11,8%  - -65,2% +14,8% +89,0%
Rentabilité financière (ROE) - -24,9% -8,8% -16,2% -69,0%  - -64,7% +84,2% +324,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% -5% -6% -4%  - -5,5% +6,2% -29,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -24% -25% -24% -47%  - +4,1% -5,0% +96,0%

 

Ratios de solvabilité de Wolfspeed Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 4,5 2,8 3,5 4,7 3,7  -38,2% +24,1% +35,2% -21,2%
Liquidité générale 5,5 3,3 4,5 5,5 4,5  -39,8% +37,7% +20,7% -17,7%
Dette nette sur EBITDA 4,2 7,8 1,5 -5,7 -20,9  +86,3% -80,8% -485,4% +264,2%
Dette sur actifs 24% 24% 26% 63% 77%  -1,3% +8,5% +141,7% +22,5%
Dette sur capitaux propres 38% 39% 42% 257% 699%  +3,6% +7,0% +514,4% +171,6%
Couverture par l’EBITDA -3,1 -0,9 -4,7 -5,0 -0,8  -70,3% +410,8% +5,6% -84,5%
   ∼ par l’EBIT -5,9 -3,6 -9,9 -8,8 -1,5  -39,2% +175,8% -10,7% -82,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,8 -2,8 -6,1 -3,3 -2,9  +232,7% +122,2% -45,5% -12,0%
Coût de la dette - 5,6% 2,7% 1,6% 4,8%  - -51,7% -39,6% +190,5%

 

Graphique des dividendes de Wolfspeed Inc

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Ratios de distribution de Wolfspeed Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -198 -341 -295 -330 -864  +72,7% -13,5% +11,8% +162,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -263 -702 -805 -1 105 -3 006  +166,6% +14,7% +37,3% +172,0%
Dividende payé -17 -36 -29 -19 -  +114,2% -19,6% -34,0% -
Distribution sur résultat net -9% -7% -14% -6% -  -21,6% +109,6% -59,8% -
Distribution sur FCF -6% -5% -4% -2% -  -19,6% -29,9% -51,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wolfspeed Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wolfspeed Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 143 168 167 186 230  +18,2% -1,0% +11,6% +23,8%
Délai paiement clients (DSO) 61 71 74 62 131  +16,0% +4,3% -16,9% +112,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 343 202 280 22  - -41,2% +39,2% -92,0%
Conversion de l’encaisse - -103 39 -33 339  - -138,0% -183,4% -1 133,2%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +4,7% +24,9% -26,9% -27,4%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 14% 28%  -2,4% -3,6% +71,7% +102,4%
Frais généraux sur CA 38% 34% 26% 24% 31%  -11,1% -21,8% -7,6% +25,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wolfspeed Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wolfspeed Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 5 2 0  +2 +2 -3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wolfspeed Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4  -25,8% +17,4% +27,6% -34,7%
Critère X2 × 1,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,4 -0,5  +41,0% -0,7% -30,8% +17,6%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  -25,8% +34,2% -10,3% -18,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +4,7% +24,9% -26,9% -27,4%
 
Z_SCORE - - - - -0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wolfspeed Inc

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Sociétés possiblement comparables à Wolfspeed Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Siltronic 2,0 1,8% 1,6 16,5 64,0 1,7 6,9
Norvège Nordic Semiconductor 1,6 - 1,3 47,6 99,3 42,3 -385,0
Allemagne Elmos Semiconductor 1,1 1,3% 1,7 10,9 66,6 1,9 6,3
États-Unis Wolfspeed 1,1 - 1,5 1 111,1 9,5 6,4 -27,1
États-Unis MaxLinear 1,0 - 1,8 70,4 13,4 2,4 -12,5
Royaume-Uni Alphawave IP Group 0,9 - 0,9 113,2 98,3 4,0 -23,4
France X Fab Silicon Foundries EV 0,7 - 1,9 37,5 5,3 0,6 2,3
  Médiane 6,7 - 1,4 28,3   4,2 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wolfspeed

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Dividendes par action détachés par Wolfspeed Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wolfspeed Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 471 526 746 922 807  +11,7% +42,0% +23,5% -12,4%
Charges d'exploitation -381 -403 -497 -658 -448  +5,7% +23,4% +32,3% -31,9%
   dont Coût des ventes -312 -361 -497 -642 -731  +15,6% +37,6% +29,3% +13,8%
   dont Frais généraux -178 -177 -196 -224 -246  -0,8% +11,0% +14,2% +10,1%
Résultat opérationnel -223 -238 -248 -381 -372  +7,1% +4,1% +53,4% -2,3%
Autres revenus/frais nets 17 -102 -38 50 -201  -698,8% -62,7% -231,8% -500,2%
Charge d'intérêt -35 -45 -25 -43 -246  +30,1% -44,7% +69,7% +478,2%
Résultat avant impôts -206 -340 -286 -329 -573  +65,5% -15,9% +14,8% +74,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -1 -9 -1 -1  -113,8% +718,2% -84,4% -21,4%
Résultat net -198 -341 -295 -330 -864  +72,7% -13,5% +11,8% +162,0%
 
EBITDA -109 -42 -119 -213 -191  -61,4% +182,4% +79,3% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -156 -167 -174 -266 -260  +7,1% +4,1% +53,4% -2,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,7 6,2 7,4 6,4  +7,3% +32,8% +19,3% -13,4%
EBITDA par action -1,0 -0,4 -1,0 -1,7 -1,5  -62,9% +164,1% +73,1% -11,1%
Bénéfices par action -1,8 -4,7 -1,7 -2,7 -6,9  +162,6% -64,1% +58,6% +159,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wolfspeed Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 593 1 479 1 762 3 626 3 000  -7,2% +19,2% +105,7% -17,3%
   dont Trésorerie 449 379 450 -10 1 046  -15,6% +18,6% -102,2% -10 882,5%
   dont Placements à CT 791 776 749 2 965 1 129  -1,9% -3,4% +295,6% -61,9%
   dont Créances clients 79 102 152 156 290  +29,5% +48,1% +2,7% +86,2%
   dont Stock 122 167 227 328 461  +36,7% +36,3% +44,3% +40,8%
Placements à long terme 56 0 - 0 79  - - - -
Biens corporels 831 1 304 1 481 2 296 -  +56,9% +13,5% +55,0% -
Écart d'acquisitions 350 359 359 359 359  +2,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 157 141 125 116 24  -10,5% -10,7% -7,6% -79,4%
Actifs totaux 3 231 3 447 3 918 6 621 7 985  +6,7% +13,7% +69,0% +20,6%
 
Passifs courants 291 449 389 662 665  +54,1% -13,4% +70,4% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 88 381 308 571 53  +332,6% -19,3% +85,5% -90,7%
   dont Dette à court terme 4 5 1 1 7  +44,4% -90,4% 0% +1 380,0%
Dette à long terme 784 824 1 022 4 175 6 161  +5,1% +24,0% +308,7% +47,6%
Passifs totaux 1 142 1 330 1 478 4 999 7 103  +16,5% +11,1% +238,2% +42,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +100,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 039 -1 563 -1 764 -2 064 -2 928  +50,4% +12,9% +17,0% +41,9%
Capitaux propres 2 083 2 117 2 439 1 622 882  +1,6% +15,3% -33,5% -45,6%
 
Dette portant intérets 787 829 1 022 4 176 6 169  +5,3% +23,3% +308,5% +47,7%
Dette nette -452 -326 -177 1 221 3 994  -28,0% -45,7% -790,8% +227,2%
Fonds de roulement 1 302 1 030 1 374 2 964 2 334  -20,9% +33,4% +115,7% -21,2%
Actions en circulation (en M) 107,9 112,3 120,1 124,4 125,7  +4,1% +6,9% +3,5% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wolfspeed Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -198 -341 -295 -330 -574  +72,7% -13,5% +11,8% +73,9%
 
Dépréciation 97 121 130 164 181  +24,5% +7,4% +26,3% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets 42 117 -1 86 -  +180,2% -100,9% -8 720,0% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -24 -54 -5 7  +634,4% +131,1% -91,5% -260,9%
Ajust. des stocks -9 -45 -69 -98 -152  +424,7% +54,3% +41,7% +56,2%
Autres flux opérationnels -28 -5 -11 -20 -  -83,2% +131,9% +79,8% -
Flux opérationnel -29 -126 -154 -143 -726  +332,8% +22,9% -7,5% +408,8%
 
Dépenses d’investissement 234 576 651 962 2 280  +146,0% +12,9% +47,9% +136,9%
Investissements -245 5 -8 -1 147 -1 943  -102,0% -250,0% +15 193,3% +69,4%
Flux d’investissement -487 -449 -391 -1 147 -  -7,9% -12,8% +193,4% -
 
Dividendes payés 17 36 29 19 -  +114,2% -19,6% -34,0% -
Emprunts nets 416 0 750 2 594 -  -100,1% -187 475,0% +246,0% -
Flux de financement 464 504 616 2 597 1 958  +8,6% +22,2% +321,7% -24,6%
 
Variation nette de la trésorerie -52 -70 71 1 308 -711  +35,0% -201,0% +1 754,6% -154,4%
 
Free Cash Flow par action -2,4 -6,2 -6,7 -8,9 -23,9  +156,1% +7,2% +32,6% +169,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wolfspeed Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 236 197 208 201 201  -16,3% +5,6% -3,7% 0%
Charges d'exploitation -176 -111 -126 -108 -122  -36,9% +13,3% -14,0% +12,3%
   dont Coût des ventes -171 -173 -181 -179 -199  +0,9% +4,6% -1,2% +11,2%
   dont Frais généraux -53 -64 -65 -56 -62  +21,9% +1,2% -14,0% +10,4%
Résultat opérationnel -112 -95 -126 -86 -119  -15,0% +33,0% -31,8% +38,7%
Autres revenus/frais nets -1 -37 0 -63 -55  +2 542,9% -100,8% -21 000,0% -12,3%
Charge d'intérêt -13 -62 -64 -60 -61  +371,0% +4,2% -7,5% +2,2%
Résultat avant impôts -113 -123 -126 -149 -174  +9,2% +2,0% +18,2% +17,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  -33,3% +50,0% -66,7% +400,0%
Résultat net -113 -403 -145 -149 -175  +255,4% -64,1% +2,9% +17,5%
 
EBITDA -64 -38 -126 -39 -74  -41,3% +233,9% -69,0% +89,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -78 -66 -88 -60 -84  -15,0% +33,0% -31,8% +38,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,6 1,7 1,6 1,6  -16,6% +5,2% -3,9% -0,3%
EBITDA par action -0,5 -0,3 -1,0 -0,3 -0,6  -41,5% +232,5% -69,1% +88,9%
Bénéfices par action -0,9 -3,2 -1,2 -1,2 -1,4  +248,1% -63,6% +2,7% +17,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wolfspeed Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 3 626 4 080 3 446 3 331 3 000  +12,5% -15,5% -3,3% -9,9%
   dont Trésorerie -10 3 348 904 1 142 1 046  -34 611,3% -73,0% +26,3% -8,4%
   dont Placements à CT 2 965 1 586 1 731 1 409 1 129  -46,5% +9,2% -18,6% -19,9%
   dont Créances clients 156 155 304 229 290  -0,6% +96,5% -24,8% +26,8%
   dont Stock 328 341 398 442 461  +4,1% +16,7% +11,2% +4,3%
Placements à long terme 0 - 66 68 79  - - +3,0% +16,4%
Biens corporels 2 296 2 552 - - -  +11,2% - - -
Écart d'acquisitions 359 359 359 359 359  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 116 25 24 24 24  -78,7% -3,2% -0,8% +0,8%
Actifs totaux 6 621 7 313 7 290 7 696 7 985  +10,5% -0,3% +5,6% +3,7%
 
Passifs courants 662 756 671 727 665  +14,3% -11,3% +8,3% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 571 549 46 52 53  -3,9% -91,6% +13,7% +1,1%
   dont Dette à court terme 1 0 0 7 7  -20,0% 0% +1 700,0% +2,8%
Dette à long terme 4 175 5 159 5 168 5 664 6 161  +23,6% +0,2% +9,6% +8,8%
Passifs totaux 4 999 6 074 6 140 6 674 7 103  +21,5% +1,1% +8,7% +6,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 064 -2 467 -2 605 -2 754 -2 928  +19,5% +5,6% +5,7% +6,4%
Capitaux propres 1 622 1 239 1 150 1 023 882  -23,6% -7,1% -11,1% -13,7%
 
Dette portant intérets 4 176 5 160 5 168 5 672 6 169  +23,6% +0,2% +9,7% +8,8%
Dette nette 1 221 227 2 532 3 121 3 994  -81,4% +1 017,5% +23,2% +28,0%
Fonds de roulement 2 964 3 323 2 775 2 604 2 334  +12,1% -16,5% -6,2% -10,4%
Actions en circulation (en M) 124,7 125,1 125,6 125,8 126,2  +0,3% +0,4% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wolfspeed Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -113 -124 -126 -149 -175  +9,1% +2,1% +18,0% +17,5%
 
Dépréciation 46 40 49 47 45  -12,4% +21,2% -3,3% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 252 - - -  +1 213,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 9 1 22 8 -23  -93,5% +3 500,0% -61,6% -378,3%
Ajust. des stocks -38 -50 -33 -50 -19  +30,9% -34,8% +54,3% -61,4%
Autres flux opérationnels 11 11 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -52 -147 -203 -136 -240  +184,0% +37,4% -32,7% +75,8%
 
Dépenses d’investissement 427 443 612 579 646  +3,7% +38,1% -5,5% +11,6%
Investissements -146 -786 -664 -125 -369  +437,2% -15,5% -81,2% +195,7%
Flux d’investissement -146 -786 - - -  +437,2% - - -
 
Dividendes payés 2 15 - - -  +900,0% - - -
Emprunts nets 1 149 1 000 - - -  -13,0% - - -
Flux de financement 1 160 938 9 499 512  -19,1% -99,1% +5 703,5% +2,6%
 
Variation nette de la trésorerie 962 5 -858 238 -97  -99,5% -17 252,0% -127,8% -140,5%
 
Free Cash Flow par action -3,8 -4,7 -6,5 -5,7 -7,0  +22,8% +37,4% -12,4% +23,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.