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Tourmaline Oil Corp.

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO, CA89156V1067)

Tourmaline Oil Corp. explores for and develops oil and natural gas properties in the Western Canadian Sedimentary Basin. The company holds interests in properties located in the Alberta Deep Basin, Northeast British Columbia Montney, and the Peace River High Triassic oil complex. Tourmaline Oil Corp. was incorporated in 2008 and is headquartered in Calgary, Canada.

Siège social : 250 ? 6th Avenue S.W., Calgary, AB, Canada, T2P 3H7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tourmaline Oil Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tourmaline Oil Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
371 210 000 89,9% 5,1% 46,6% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 10,2 0,2 1,8 7,7 5,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 31% 10,9% 6,3% -3,4% -51,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,6 CAD 77,3 60,5 61,8 53,5 74,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tourmaline Oil Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tourmaline Oil Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,3% +19,1% +9,2% +4,7% +4,3% +2,2% +98,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+448,0% +741,8% +311,7% +308,6% +160,6% +187,3% +102,6%

 

Équipe de direction de Tourmaline Oil Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael L. Rose P.Geol Chairman of the Board, President & CEO 66 Brian G. Robinson CFO & Non-Independent Director 67
Earl Henry McKinnon Chief Operating Officer - Sherra Aspin Vice President of Marketing -
Colin Joel Frostad Vice President of Exploration - William Scott Kirker Chief Legal Officer & External Affairs -
James Heard Vice President of Capital Markets - Katie Beck General Counsel & Corporate Secretary -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tourmaline Oil Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 22,3 10,4 10,3 1 42,0
Risque Moyen Faible Faible Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tourmaline Oil Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tourmaline Oil Corp.

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Fondamentaux de Tourmaline Oil Corp. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 137 2 144 5 122 8 678 5 651  +0,3% +138,9% +69,4% -34,9%
EBITDA 1 257 1 159 3 114 5 748 3 585  -7,8% +168,7% +84,6% -37,6%
Résultat opérationnel 363 -14 2 590 4 584 2 262  -103,7% -19 161,6% +77,0% -50,7%
Résultat net 320 618 2 026 4 487 1 736  +93,4% +227,7% +121,5% -61,3%
Free Cash Flow -67 48 864 2 742 1 674  -171,9% +1 703,8% +217,3% -38,9%
Marge de FCF -3% 2% 17% 32% 30%  -171,6% +655,1% +87,3% -6,2%
ROIC - 0% 18% 26% 12%  - -13 422,8% +45,0% -53,0%
CROIC - 0% 7% 20% 11%  - +1 465,3% +175,2% -44,4%
Taux d’imposition 7% 0% 20% 24% 20%  -97,9% +12 926,6% +22,7% -14,7%
Capital investi 9 407 10 755 12 479 14 309 15 122  +14,3% +16,0% +14,7% +5,7%
Actions en circul. (en M) 271,9 272,1 316,8 342,5 345,4  +0,1% +16,4% +8,1% +0,8%
EBITDA par action 4,6 4,3 9,8 16,8 10,4  -7,8% +130,8% +70,7% -38,1%
Bénéfices par action 1,2 2,3 6,4 13,1 5,0  +93,2% +181,4% +104,8% -61,6%
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 2,7 8,0 4,8  -171,8% +1 449,2% +193,4% -39,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tourmaline Oil Corp.

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Ratio de profitabilité de Tourmaline Oil Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 42% 75% 73% 43%  -23,8% +80,1% -2,6% -40,8%
Marge d’EBITDA 59% 54% 61% 66% 63%  -8,1% +12,5% +8,9% -4,2%
Marge opérationnelle 17% -1% 51% 53% 40%  -103,7% -8 079,8% +4,5% -24,2%
Marge bénéficiaire 15% 29% 40% 52% 31%  +92,8% +37,2% +30,7% -40,6%
Marge de FCF -3% 2% 17% 32% 30%  -171,6% +655,1% +87,3% -6,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 14,4% 26,3% 8,8%  - +179,7% +81,9% -66,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 19,8% 35,5% 12,5%  - +166,3% +78,8% -64,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 18% 26% 12%  - -13 422,8% +45,0% -53,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 7% 20% 11%  - +1 465,3% +175,2% -44,4%

 

Ratios de solvabilité de Tourmaline Oil Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,1 0,6 0,8 0,5  +89,2% -45,9% +23,7% -39,2%
Liquidité générale 0,7 1,2 0,7 1,6 0,8  +86,8% -46,0% +138,2% -48,0%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,5 0,3 0,1 0,3  +15,5% -80,9% -61,2% +180,4%
Dette sur actifs 15% 15% 6% 3% 5%  +4,9% -62,5% -42,3% +64,0%
Dette sur capitaux propres 21% 22% 8% 5% 8%  +6,0% -66,0% -39,5% +73,6%
Couverture par l’EBITDA 21,2 27,5 85,1 192,0 93,9  +29,5% +209,4% +125,6% -51,1%
   ∼ par l’EBIT 6,2 -0,5 67,6 152,4 59,2  -107,3% -15 083,3% +125,4% -61,1%
   ∼ par le flux opérationel 19,9 26,7 77,8 156,8 115,4  +34,4% +191,4% +101,5% -26,4%
Coût de la dette - 2,4% 2,6% 4,0% 4,4%  - +9,9% +54,3% +10,3%

 

Graphique des dividendes de Tourmaline Oil Corp.

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Ratios de distribution de Tourmaline Oil Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 320 618 2 026 4 487 1 736  +93,4% +227,7% +121,5% -61,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -67 48 864 2 742 1 674  -171,9% +1 703,8% +217,3% -38,9%
Dividende payé -125 -162 -469 -2 653 -2 227  +29,3% +189,9% +466,3% -16,1%
Distribution sur résultat net 39% 26% 23% 59% 128%  -33,1% -11,5% +155,7% +116,9%
Distribution sur FCF -188% 337% 54% 97% 133%  -279,9% -83,9% +78,5% +37,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tourmaline Oil Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tourmaline Oil Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -5 0 3 2 -  -100,0% +1 089 935 531,4% -50,2% -
Délai paiement clients (DSO) 44 62 46 46 47  +39,5% -24,9% -1,0% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 130 219 158 126  - +68,1% -27,9% -20,4%
Conversion de l’encaisse - -68 -169 -110 -78  - +148,0% -34,8% -28,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3  -12,3% +99,8% +37,1% -39,9%
Frais généraux sur CP 6% 7% 7% 8% 1%  +8,3% +2,4% +11,0% -83,1%
Frais généraux sur CA 22% 27% 15% 12% 3%  +22,2% -43,5% -22,7% -73,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tourmaline Oil Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tourmaline Oil Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 7 7 3  +2 +3 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tourmaline Oil Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  -163,8% -370,2% -281,5% -134,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4  +18,0% +47,7% +19,6% -15,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,5 0,8 0,4  -104,5% -10 984,0% +49,3% -54,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3  -12,3% +99,8% +37,1% -39,9%
 
Z_SCORE - - - - 14,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tourmaline Oil Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Tourmaline Oil Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Texas Pacific Land Trust 20,5 0,5% 1,6 37,7 981,4 32,5 40,0
États-Unis EQT 20,4 1,7% 1,1 11,5 36,9 6,4 10,3
États-Unis Coterra Energy 16,8 3,4% 0,2 10,1 24,9 3,5 5,7
Canada Tourmaline Oil Corp. 16,6 2,1% 1,3 10,2 66,6 5,4 7,7
États-Unis Marathon Oil 14,8 1,5% 2,2 10,4 29,0 3,3 5,0
Norvège Aker BP 13,2 10,5% 1,1 10,1 246,1 11,7 13,1
États-Unis Ovintiv 10,5 2,8% 2,6 9,7 43,5 1,7 3,5
  Médiane 6,3 3,4% 1,3 10,1   2,5 5,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tourmaline Oil Corp.

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Dividendes par action détachés par Tourmaline Oil Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,50-0,500,32-0,500,35---
20232,00-0,25-1,500,26-1,000,261,00-0,28
20221,25-0,20-1,500,23-2,000,23-2,250,25
2021--0,16--0,16--0,17--0,18
2020--0,12--0,12--0,12--0,14
2019--0,10--0,12--0,12--0,12
2018--0,08--0,09--0,10--0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tourmaline Oil Corp. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 137 2 144 5 122 8 678 5 651  +0,3% +138,9% +69,4% -34,9%
Charges d'exploitation -794 -906 -1 361 -1 784 -179  +14,1% +50,2% +31,1% -90,0%
   dont Coût des ventes -970 -1 252 -1 283 -2 343 -3 211  +29,1% +2,5% +82,7% +37,0%
   dont Frais généraux -476 -584 -787 -1 031 -179  +22,6% +34,9% +30,9% -82,7%
Résultat opérationnel 363 -14 2 590 4 584 2 262  -103,7% -19 161,6% +77,0% -50,7%
Autres revenus/frais nets -64 633 -67 1 322 -98  -1 091,6% -110,6% -2 077,4% -107,4%
Charge d'intérêt -59 -42 -37 -30 -38  -28,8% -13,2% -18,2% +27,6%
Résultat avant impôts 299 619 2 523 5 906 2 164  +107,3% +307,3% +134,1% -63,4%
Impôts sur les bénéfices -21 -1 -494 -1 419 -443  -104,4% +52 963,1% +187,3% -68,8%
Résultat net 320 618 2 026 4 487 1 736  +93,4% +227,7% +121,5% -61,3%
 
EBITDA 1 257 1 159 3 114 5 748 3 585  -7,8% +168,7% +84,6% -37,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 337 -14 2 083 3 483 1 799  -104,0% -15 452,9% +67,2% -48,4%
Taux d’imposition 7% 0% 20% 24% 20%  -97,9% +12 926,6% +22,7% -14,7%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,9 16,2 25,3 16,4  +0,2% +105,2% +56,7% -35,4%
EBITDA par action 4,6 4,3 9,8 16,8 10,4  -7,8% +130,8% +70,7% -38,1%
Bénéfices par action 1,2 2,3 6,4 13,1 5,0  +93,2% +181,4% +104,8% -61,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tourmaline Oil Corp. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 285 629 690 2 245 1 295  +120,8% +9,6% +225,5% -42,3%
   dont Trésorerie -11 220 -11 -10 -  -2 123,8% -105,1% -9,1% -
   dont Placements à CT 12 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 364 652 1 094 731  +39,9% +79,4% +67,7% -33,2%
   dont Stock -12 0 11 10 -  -100,0% +1 116 899 900,0% -9,1% -
Placements à long terme 3 0 746 648 608  - - -13,1% -6,2%
Biens corporels 10 888 12 154 13 844 14 804 -  +11,6% +13,9% +6,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 181 12 790 15 292 18 893 20 483  +14,4% +19,6% +23,5% +8,4%
 
Passifs courants 438 518 1 051 1 436 1 594  +18,2% +103,0% +36,6% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 412 451 775 1 013 1 101  +9,3% +72,1% +30,6% +8,8%
   dont Dette à court terme 3 3 3 3 6  +25,3% -12,2% +3,7% +86,4%
Dette à long terme 1 619 1 942 870 619 1 100  +20,0% -55,2% -28,8% +77,7%
Passifs totaux 3 214 3 514 3 686 5 206 6 468  +9,3% +4,9% +41,3% +24,2%
 
Action ordinaire 5 887 6 328 7 483 7 725 8 488  +7,5% +18,2% +3,2% +9,9%
Bénéfices non répartis 1 611 2 174 3 840 5 673 5 182  +35,0% +76,6% +47,8% -8,7%
Capitaux propres 7 785 8 809 11 606 13 687 14 016  +13,2% +31,8% +17,9% +2,4%
 
Dette portant intérets 1 622 1 946 873 622 1 106  +20,0% -55,2% -28,7% +77,8%
Dette nette 1 620 1 726 884 632 1 106  +6,5% -48,8% -28,4% +74,9%
Fonds de roulement -153 112 -361 809 -298  -173,0% -423,1% -324,2% -136,8%
Actions en circulation (en M) 271,9 272,1 316,8 342,5 345,4  +0,1% +16,4% +8,1% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tourmaline Oil Corp. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 320 618 2 026 4 487 1 736  +93,4% +227,7% +121,5% -61,3%
 
Dépréciation 889 1 178 640 1 185 1 323  +32,5% -45,6% +85,0% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 27 -326 -192 -797 -  -1 329,3% -41,2% +314,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 -61 -82 -203 -  +97,8% +35,4% +147,7% -
Flux opérationnel 1 175 1 125 2 847 4 693 4 406  -4,2% +153,0% +64,8% -6,1%
 
Dépenses d’investissement 1 242 1 077 1 983 1 951 2 732  -13,2% +84,1% -1,6% +40,0%
Investissements -1 362 -1 162 104 -1 971 -2 602  -14,7% -108,9% -1 998,5% +32,0%
Flux d’investissement -1 362 -1 162 -1 380 -1 971 -  -14,7% +18,7% +42,8% -
 
Dividendes payés 125 162 469 2 653 2 227  +29,3% +189,9% +466,3% -16,1%
Emprunts nets 138 33 -1 404 -258 -  -76,4% -4 412,6% -81,6% -
Flux de financement 187 257 -1 687 -2 722 -1 804  +37,5% -755,7% +61,3% -33,7%
 
Variation nette de la trésorerie 220 220 -220 -122 0  0% -200,0% -44,5% -
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 2,7 8,0 4,8  -171,8% +1 449,2% +193,4% -39,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tourmaline Oil Corp. (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 267 1 442 1 437 1 554 1 194  +13,8% -0,3% +8,1% -23,1%
Charges d'exploitation -476 -483 -41 -588 -57  +1,4% -91,5% +1 339,0% -90,3%
   dont Coût des ventes -438 -457 -879 -548 -895  +4,4% +92,5% -37,7% +63,4%
   dont Frais généraux -47 -46 -41 -56 -57  -2,4% -10,5% +38,0% +1,2%
Résultat opérationnel 601 378 517 342 242  -37,1% +36,8% -33,9% -29,0%
Autres revenus/frais nets 247 -124 367 -77 106  -150,2% -395,8% -120,9% -237,6%
Charge d'intérêt -10 -13 -15 -26 -30  +25,4% +12,6% +78,2% +14,8%
Résultat avant impôts 590 365 884 316 348  -38,2% +142,2% -64,3% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -80 -90 -189 -71 -97  +13,3% +109,6% -62,6% +36,7%
Résultat net 511 275 700 245 257  -46,2% +154,9% -65,0% +4,8%
 
EBITDA 583 1 103 895 800 624  +89,3% -18,9% -10,7% -22,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 520 284 406 265 175  -45,3% +42,9% -34,8% -34,0%
Taux d’imposition 14% 25% 21% 22% 28%  +83,2% -13,4% +4,8% +24,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 4,2 4,1 4,4 3,4  +13,5% -1,9% +6,7% -23,2%
EBITDA par action 1,7 3,2 2,6 2,3 1,8  +88,8% -20,2% -11,9% -22,1%
Bénéfices par action 1,5 0,8 2,0 0,7 0,7  -46,4% +150,8% -65,5% +4,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tourmaline Oil Corp. (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 222 1 265 1 295 1 152 1 094  +3,5% +2,4% -11,1% -5,0%
   dont Trésorerie 47 70 - -26 -  +50,4% - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 533 672 731 635 621  +26,0% +8,8% -13,2% -2,2%
   dont Stock 0 0 - 11 -  0% - - -
Placements à long terme 627 616 608 596 587  -1,7% -1,4% -2,1% -1,5%
Biens corporels 15 056 15 239 - - -  +1,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 681 17 789 20 483 20 024 19 885  +0,6% +15,1% -2,2% -0,7%
 
Passifs courants 999 1 426 1 594 1 286 982  +42,8% +11,8% -19,3% -23,7%
   dont Créances fournisseurs 656 913 1 101 1 145 857  +39,1% +20,6% +4,0% -25,1%
   dont Dette à court terme 4 5 6 6 6  +29,5% +10,4% +4,3% +5,1%
Dette à long terme 587 449 1 100 1 321 1 412  -23,6% +145,3% +20,1% +6,8%
Passifs totaux 4 535 4 745 6 468 6 007 5 844  +4,7% +36,3% -7,1% -2,7%
 
Action ordinaire 7 747 7 783 8 488 8 495 8 520  +0,5% +9,1% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 5 075 4 921 5 182 5 146 5 114  -3,0% +5,3% -0,7% -0,6%
Capitaux propres 13 147 13 043 14 016 14 017 14 040  -0,8% +7,5% +0% +0,2%
 
Dette portant intérets 591 454 1 106 1 327 1 418  -23,2% +143,7% +20,0% +6,8%
Dette nette 545 384 1 106 1 353 1 418  -29,5% +188,2% +22,3% +4,8%
Fonds de roulement 223 -161 -298 -135 112  -172,2% +85,1% -54,9% -183,2%
Actions en circulation (en M) 343,6 344,5 350,1 354,9 355,4  +0,3% +1,6% +1,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tourmaline Oil Corp. (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 511 275 700 245 257  -46,2% +154,9% -65,0% +4,8%
 
Dépréciation 230 603 378 387 381  +162,5% -37,3% +2,4% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 12 385 - - -  +2 994,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 138 -93 - - -  -167,5% - - -
Flux opérationnel 972 883 1 013 641 696  -9,2% +14,7% -36,7% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 278 565 1 287 562 345  +103,5% +127,6% -56,4% -38,6%
Investissements -586 -319 -1 196 -584 -515  -45,5% +274,8% -51,2% -11,8%
Flux d’investissement -586 -319 - - -  -45,5% - - -
 
Dividendes payés 597 429 439 281 289  -28,2% +2,5% -36,0% +2,6%
Emprunts nets 138 -140 - - -  -201,7% - - -
Flux de financement -450 -540 113 -56 -181  +20,1% -121,0% -149,8% +220,9%
 
Variation nette de la trésorerie -63 23 -70 0 0  -137,2% -398,4% - -
 
Free Cash Flow par action 2,0 0,9 -0,8 0,2 1,0  -54,4% -185,0% -128,4% +344,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.