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Stantec Inc

Stantec (STN.TO, CA85472N1096)

Stantec Inc. provides professional services in the areas of infrastructure and facilities to the public and private sectors in Canada, the United States, and internationally. It offers evaluation, planning, and designing infrastructure solutions; solutions for sustainable water resources, planning, management, and infrastructure; environmental services; integrated architecture, engineering, interior design, and planning solutions for buildings; and energy and resources solutions. The company also provides consulting services in engineering, architecture, interior design, landscape architecture, surveying, environmental sciences, project management, and project economics. In addition, it offers planning and design services to clients in residential, logistics, retail, infrastructure, energy, higher education, and urban regeneration sectors; architectural and interior design, and planning services in the science and technology, commercial workplace, higher education, residential, and hospitality markets. Further, the company …

Siège social : 10220-103 Street, Edmonton, AB, Canada, T5J 0K4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stantec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stantec Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 067 000 91,9% 0,3% 73,5% 3,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,9 22,2 1,0 4,3 18,6 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 6% 12,9% 5,7% 16,8% -6,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,7 CAD 126,0 110,9 111,6 82,5 122,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stantec Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stantec Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +5,0% -1,7% +3,7% +25,7% +84,3% +91,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+193,2% +324,9% +288,3% +254,0% +308,1% +299,8% +288,8%

 

Équipe de direction de Stantec Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gordon Allan Johnston P.Eng. President, CEO & Director 58 Catherine Margaret Schefer Executive VP & COO of Global 56
Steve M. Fleck Executive VP and Chief Practice & Project Officer - Stuart E. Lerner Executive VP & COO of North America -
Vito Culmone C.A., C.P.A., F.C.A., FCPA Executive VP & CFO 60 Paul J. D. Alpern Senior VP, Secretary & General Counsel -
Alison Tucker Vice President of Sector Marketing & Client Development - Bjorn Morisbak Executive Vice President of Corporate Development -
Asifa Samji Executive VP and Chief People & Inclusion Officer - Stephen Phillips Senior VP & Business Leader of Buildings -

 

Présence de Stantec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stantec Inc

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Fondamentaux de Stantec Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 827 4 730 4 577 5 677 6 480  -2,0% -3,2% +24,0% +14,1%
EBITDA 577 573 548 667 814  -0,6% -4,5% +21,8% +22,0%
Résultat opérationnel 336 345 326 384 530  +2,7% -5,5% +17,8% +38,2%
Résultat net 194 171 201 247 331  -12,0% +17,3% +23,1% +34,1%
Free Cash Flow 392 570 346 229 444  +45,2% -39,2% -33,8% +93,6%
Marge de FCF 8% 12% 8% 4% 7%  +48,2% -37,1% -46,6% +69,6%
ROIC - 9% 8% 8% 11%  - -10,1% +1,2% +34,0%
CROIC - 20% 11% 6% 12%  - -44,4% -42,9% +77,7%
Taux d’imposition 27% 27% 24% 24% 20%  -0,7% -10,9% +1,4% -17,8%
Capital investi 2 856 2 718 3 378 3 686 4 011  -4,8% +24,3% +9,1% +8,8%
Actions en circul. (en M) 111,6 111,9 111,6 111,6 111,2  +0,4% -0,3% 0% -0,3%
EBITDA par action 5,2 5,1 4,9 6,0 7,3  -0,9% -4,2% +21,8% +22,4%
Bénéfices par action 1,7 1,5 1,8 2,2 3,0  -12,3% +17,6% +23,1% +34,6%
Free Cash Flow par action 3,5 5,1 3,1 2,1 4,0  +44,7% -39,0% -33,8% +94,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stantec Inc

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Ratio de profitabilité de Stantec Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 41% 43% 43% 38%  -1,9% +5,1% -0,7% -10,8%
Marge d’EBITDA 12% 12% 12% 12% 13%  +1,5% -1,3% -1,8% +6,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 8%  +4,8% -2,3% -5,1% +21,1%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 4% 5%  -10,2% +21,2% -0,8% +17,5%
Marge de FCF 8% 12% 8% 4% 7%  +48,2% -37,1% -46,6% +69,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,2% 4,5% 5,6%  - +9,2% +8,8% +24,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 10,2% 11,5% 13,1%  - +13,5% +12,8% +14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 8% 8% 11%  - -10,1% +1,2% +34,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 11% 6% 12%  - -44,4% -42,9% +77,7%

 

Ratios de solvabilité de Stantec Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4  +1,6% -10,6% -2,3% +2,5%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4  +1,0% -11,0% -2,6% +2,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,8 2,1 1,9 1,1  -37,6% +159,0% -12,1% -41,6%
Dette sur actifs 21% 18% 26% 25% 21%  -16,3% +46,5% -5,9% -16,7%
Dette sur capitaux propres 52% 41% 69% 61% 45%  -21,7% +68,0% -10,9% -25,7%
Couverture par l’EBITDA 7,9 11,7 14,4 10,4 7,8  +48,2% +24,0% -27,8% -25,4%
   ∼ par l’EBIT 4,6 7,0 8,6 6,0 5,1  +52,9% +22,7% -30,3% -15,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 12,3 10,5 4,8 5,2  +98,8% -14,6% -54,6% +9,4%
Coût de la dette - 5,6% 3,5% 4,6% 7,9%  - -37,1% +31,7% +71,1%

 

Graphique des dividendes de Stantec Inc

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Ratios de distribution de Stantec Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 194 171 201 247 331  -12,0% +17,3% +23,1% +34,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 392 570 346 229 444  +45,2% -39,2% -33,8% +93,6%
Dividende payé -64 -68 -72 -78 -85  +6,3% +6,3% +8,2% +8,6%
Distribution sur résultat net 33% 40% 36% 32% 26%  +20,7% -9,4% -12,1% -19,0%
Distribution sur FCF 16% 12% 21% 34% 19%  -26,8% +74,8% +63,3% -43,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stantec Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stantec Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 6 5 0  +3,0% +11,8% -14,9% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 98 92 112 111 104  -5,9% +21,3% -0,4% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 30 34 32  - +4,9% +13,1% -3,8%
Conversion de l’encaisse - 70 88 83 72  - +27,2% -6,0% -13,6%
Rotation des actifs 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1  +1,8% -18,7% +14,7% +6,2%
Frais généraux sur CP 76% 70% 71% 76% 71%  -8,2% +1,4% +7,1% -7,4%
Frais généraux sur CA 30% 29% 31% 31% 30%  -3,7% +8,8% -1,4% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stantec Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 1  = = +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stantec Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 8  +4 = +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stantec Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +4,7% -29,5% +0,6% +15,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +8,6% -8,6% +2,3% +12,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3  +6,7% -20,6% +8,9% +28,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,1  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1  +1,8% -18,7% +14,7% +6,2%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stantec Inc

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Sociétés possiblement comparables à Stantec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Aecom Technology 12,7 0,9% 1,2 20,5 104,1 0,9 14,0
France Bouygues 11,0 6,5% 0,9 8,3 29,5 0,3 4,2
Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios 10,3 4,9% 1,1 14,1 42,3 0,3 12,5
Canada Stantec 8,5 0,8% 0,8 22,2 113,7 2,5 18,6
Allemagne HOCHTIEF 8,4 4,1% 1,2 13,4 110,8 0,3 7,5
États-Unis KBR 8,3 0,9% 0,9 16,2 67,8 1,5 17,7
France Eiffage 8,3 4,9% 1,2 7,5 88,5 0,8 5,3
  Médiane 2,0 2,5% 1,1 12,2   0,6 9,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stantec

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Dividendes par action détachés par Stantec Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,21--0,21--0,21---
2023--0,20--0,20--0,20--0,20
2022--0,18--0,18--0,18--0,18
2021--0,17--0,17--0,17--0,17
2020--0,16--0,16--0,16--0,16
2019--0,15-0,150,15--0,15--0,15
2018--0,14--0,14--0,14--0,14
2017--0,13--0,13--0,13--0,13
2016--0,11--0,11--0,11--0,11
2015--0,11--0,11--0,11--0,11
2014--0,00--0,00--0,00--0,09
2013--0,00--0,00--0,00--0,00
2012--0,00--0,00--0,00--0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stantec Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 827 4 730 4 577 5 677 6 480  -2,0% -3,2% +24,0% +14,1%
Charges d'exploitation -1 675 -1 582 -1 645 -2 026 -1 931  -5,5% +4,0% +23,1% -4,7%
   dont Coût des ventes -2 819 -2 800 -2 614 -3 260 -4 019  -0,7% -6,6% +24,7% +23,3%
   dont Frais généraux -1 434 -1 353 -1 425 -1 743 -1 946  -5,6% +5,3% +22,3% +11,7%
Résultat opérationnel 336 345 326 384 530  +2,7% -5,5% +17,8% +38,2%
Autres revenus/frais nets -70 -128 -63 -59 -117  +82,3% -50,9% -6,7% +100,7%
Charge d'intérêt -73 -49 -38 -64 -105  -32,9% -23,0% +68,9% +63,6%
Résultat avant impôts 266 217 263 325 413  -18,4% +21,4% +23,6% +26,9%
Impôts sur les bénéfices -71 -58 -62 -78 -82  -19,0% +8,2% +25,4% +4,4%
Résultat net 194 171 201 247 331  -12,0% +17,3% +23,1% +34,1%
 
EBITDA 577 573 548 667 814  -0,6% -4,5% +21,8% +22,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 253 249 291 425  +2,9% -1,7% +17,3% +46,0%
Taux d’imposition 27% 27% 24% 24% 20%  -0,7% -10,9% +1,4% -17,8%
 
Chiffre d’affaires par action 43,3 42,3 41,0 50,9 58,3  -2,4% -3,0% +24,0% +14,5%
EBITDA par action 5,2 5,1 4,9 6,0 7,3  -0,9% -4,2% +21,8% +22,4%
Bénéfices par action 1,7 1,5 1,8 2,2 3,0  -12,3% +17,6% +23,1% +34,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stantec Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 580 1 565 1 664 1 938 2 273  -0,9% +6,3% +16,4% +17,3%
   dont Trésorerie 208 285 194 148 353  +37,0% -32,0% -23,5% +138,0%
   dont Placements à CT 15 35 21 9 16  +125,3% -38,3% -57,5% +73,6%
   dont Créances clients 1 296 1 194 1 401 1 731 1 849  -7,8% +17,3% +23,5% +6,8%
   dont Stock 43 44 46 49 0  +2,3% +4,3% +6,1% -100,0%
Placements à long terme 9 179 216 208 263  +1 928,4% +21,0% -3,5% +26,0%
Biens corporels 845 687 710 721 -  -18,7% +3,4% +1,5% -
Écart d'acquisitions 1 652 1 674 2 184 2 346 2 384  +1,3% +30,5% +7,4% +1,6%
Biens incorporels 220 182 373 320 266  -17,1% +105,1% -14,2% -17,1%
Actifs totaux 4 562 4 389 5 226 5 653 6 077  -3,8% +19,1% +8,2% +7,5%
 
Passifs courants 1 006 987 1 179 1 410 1 616  -1,9% +19,5% +19,6% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 226 218 213 301 352  -3,5% -2,1% +41,1% +17,1%
   dont Dette à court terme 166 155 182 217 272  -6,9% +17,6% +18,9% +25,4%
Dette à long terme 814 634 1 194 1 184 982  -22,1% +88,3% -0,9% -17,0%
Passifs totaux 2 684 2 460 3 224 3 367 3 320  -8,4% +31,1% +4,4% -1,4%
 
Action ordinaire 880 932 972 984 1 271  +6,0% +4,3% +1,2% +29,2%
Bénéfices non répartis 918 959 1 043 1 155 1 390  +4,5% +8,8% +10,7% +20,4%
Capitaux propres 1 876 1 929 2 002 2 286 2 757  +2,8% +3,8% +14,2% +20,6%
 
Dette portant intérets 980 789 1 376 1 400 1 254  -19,5% +74,4% +1,7% -10,4%
Dette nette 757 469 1 161 1 243 885  -38,0% +147,3% +7,1% -28,8%
Fonds de roulement 574 578 485 528 657  +0,7% -16,1% +8,8% +24,4%
Actions en circulation (en M) 111,6 111,9 111,6 111,6 111,2  +0,4% -0,3% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stantec Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 194 159 201 247 331  -18,2% +26,1% +23,1% +34,1%
 
Dépréciation 241 229 222 284 284  -5,0% -3,1% +27,8% +0%
Ajustements des bénéfices nets 17 204 101 28 -  +1 085,5% -50,5% -72,4% -
Ajust. comptes débiteurs 137 103 -8 -212 -120  -24,3% -108,1% +2 420,2% -43,3%
Ajust. des stocks - - 66 -23 -  - - -134,7% -
Autres flux opérationnels -13 -13 -37 18 -  0% +195,2% -149,2% -
Flux opérationnel 453 604 397 304 545  +33,4% -34,2% -23,4% +79,0%
 
Dépenses d’investissement 60 34 51 75 101  -43,3% +48,0% +48,0% +34,3%
Investissements -135 -102 -765 -74 -202  -24,6% +649,8% -90,4% +173,3%
Flux d’investissement -135 -102 -765 -74 -  -24,6% +649,8% -90,4% -
 
Dividendes payés 64 68 72 78 85  +6,3% +6,3% +8,2% +8,6%
Emprunts nets -250 -326 358 -171 -  +30,2% -210,0% -147,8% -
Flux de financement -286 -413 277 -297 -134  +44,3% -167,0% -207,3% -54,8%
 
Variation nette de la trésorerie 19 81 -98 -38 205  +329,8% -221,4% -60,9% -632,8%
 
Free Cash Flow par action 3,5 5,1 3,1 2,1 4,0  +44,7% -39,0% -33,8% +94,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stantec Inc (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 638 1 693 1 609 1 721 1 890  +3,4% -5,0% +7,0% +9,8%
Charges d'exploitation -559 -558 -477 -536 -564  -0,2% -14,4% +12,2% +5,3%
   dont Coût des ventes -944 -972 -1 009 -1 057 -1 159  +3,0% +3,7% +4,8% +9,6%
   dont Frais généraux -487 -487 -483 -543 -577  0% -0,8% +12,4% +6,2%
Résultat opérationnel 135 163 123 129 167  +20,7% -24,2% +4,4% +29,6%
Autres revenus/frais nets 1 -3 -28 -26 -58  -420,0% +759,4% -4,4% +118,6%
Charge d'intérêt -22 -25 -22 -24 -27  +12,6% -11,2% +7,6% +13,8%
Résultat avant impôts 114 134 96 102 109  +18,1% -28,6% +6,9% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -26 -30 -21 -23 -25  +18,4% -29,1% +7,5% +7,4%
Résultat net 88 104 74 79 85  +18,1% -28,4% +6,7% +6,5%
 
EBITDA 206 299 192 207 248  +45,0% -35,6% +7,6% +19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 126 96 100 129  +20,6% -24,0% +4,2% +29,4%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 22% 23%  +0,2% -0,8% +0,5% +0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 14,8 15,3 14,3 15,1 16,6  +3,4% -6,5% +5,7% +9,8%
EBITDA par action 1,9 2,7 1,7 1,8 2,2  +45,1% -36,6% +6,3% +19,7%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7  +18,1% -29,5% +5,5% +6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stantec Inc (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 231 2 251 2 273 2 277 2 451  +0,9% +0,9% +0,2% +7,7%
   dont Trésorerie 228 172 353 200 218  -24,5% +105,2% -43,5% +9,4%
   dont Placements à CT 11 9 16 19 16  -21,6% +81,6% +21,5% -18,2%
   dont Créances clients 1 929 2 019 1 849 1 982 2 144  +4,7% -8,4% +7,2% +8,2%
   dont Stock 62 51 0 0 -  -18,4% -100,0% 0% -
Placements à long terme 242 252 263 232 269  +4,3% +4,2% -11,5% +15,7%
Biens corporels 707 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 378 2 409 2 384 2 796 2 943  +1,3% -1,0% +17,3% +5,2%
Biens incorporels 301 291 266 430 455  -3,1% -8,8% +61,8% +5,9%
Actifs totaux 5 986 6 088 6 077 6 696 7 110  +1,7% -0,2% +10,2% +6,2%
 
Passifs courants 1 522 1 622 1 616 1 696 1 762  +6,6% -0,4% +5,0% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 793 856 819 801 905  +7,9% -4,4% -2,1% +12,9%
   dont Dette à court terme 291 278 272 323 328  -4,4% -2,2% +19,1% +1,3%
Dette à long terme 1 410 1 258 982 1 316 1 511  -10,8% -21,9% +34,0% +14,9%
Passifs totaux 3 645 3 625 3 320 3 838 4 148  -0,6% -8,4% +15,6% +8,1%
 
Action ordinaire 994 994 1 271 1 271 1 271  0% +28,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 256 1 338 1 390 1 446 1 506  +6,6% +3,9% +4,0% +4,2%
Capitaux propres 2 341 2 463 2 757 2 857 2 963  +5,2% +11,9% +3,7% +3,7%
 
Dette portant intérets 1 700 1 536 1 254 1 639 1 839  -9,7% -18,3% +30,7% +12,2%
Dette nette 1 462 1 355 885 1 421 1 605  -7,3% -34,7% +60,5% +13,0%
Fonds de roulement 710 629 657 580 690  -11,4% +4,4% -11,7% +18,9%
Actions en circulation (en M) 111,0 111,0 112,7 114,1 114,1  -0,1% +1,6% +1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stantec Inc (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 88 104 74 79 85  +18,1% -28,4% +6,7% +6,5%
 
Dépréciation 71 136 69 78 81  +91,0% -49,3% +13,3% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 10 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -113 -70 142 -34 -105  -38,2% -302,0% -123,8% +211,0%
Ajust. des stocks -5 -54 - - -  +1 073,9% - - -
Autres flux opérationnels -47 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 31 281 264 57 80  +806,8% -6,2% -78,4% +41,1%
 
Dépenses d’investissement 19 80 20 21 40  +331,7% -74,7% +1,0% +96,6%
Investissements -104 -47 -27 -408 -164  -55,5% -42,4% +1 422,8% -59,7%
Flux d’investissement -104 -175 - - -  +67,5% - - -
 
Dividendes payés 22 63 22 22 24  +191,7% -65,9% +3,2% +7,2%
Emprunts nets 203 - - - -  - - - -
Flux de financement 174 -80 -55 194 99  -145,8% -31,4% -456,3% -49,1%
 
Variation nette de la trésorerie 96 24 181 -153 19  -75,3% +663,3% -184,8% -112,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,8 2,2 0,3 0,4  +1 520,2% +19,3% -85,2% +9,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.