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Sila REIT (SILA.US, US1462805086)

Sila Realty Trust, Inc. is a net lease real estate investment trust headquartered in Tampa, Florida, with a strategic focus on investing in the significant, growing, and resilient healthcare sector of the U.S. economy. The Company invests in high quality healthcare facilities along the continuum of care, which, we believe, generate predictable, durable, and growing income streams. Our portfolio is comprised of high quality tenants in geographically diverse facilities which are positioned to capitalize on the dynamic delivery of healthcare to patients. As of December 31, 2023, the Company owned 131 real estate properties and two undeveloped land parcels located in 62 markets across the United States.

Siège social : 1001 Water Street, Tampa, FL, United States, 33602-5467

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sila REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sila Realty Trust, Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 018 200 99,2% 0,8% 24,4% 0,3 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,8 - - 0,9 10,1 7,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 14% 1,7% 2,1% -3,1% 17,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,8 USD 28,0 24,2 - - 26,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sila Realty Trust, Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sila Realty Trust, Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +16,9% +16,2% +39 883,8% +29 611,9% +26 035,2% +26 627,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24 046,3% - - - - - -

 

Équipe de direction de Sila Realty Trust, Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael A. Seton President, CEO & Director 51 Kay C. Neely Executive VP, CFO, Treasurer & Secretary 47
Christopher K. Flouhouse EVP & Chief Investment Officer - Samuel W. Brannan Senior VP & Chief Accounting Officer -
Miles Callahan Senior Vice President of Capital Markets & Investor Relations - Michael P. McCarthy Senior Vice President of Investment Management -
Jodi Poore Senior Vice President of Corporate Accounting -      

 

Présence de Sila REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sila Realty Trust, Inc.

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Fondamentaux de Sila Realty Trust, Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 166 173 180 189 -  +4,3% +4,1% +5,0% -
EBITDA -41 -35 101 102 -  -13,8% -385,1% +1,6% -
Résultat opérationnel 70 70 77 74 -  +0,6% +9,9% -3,8% -
Résultat net 2 -3 -8 24 -  -232,8% +152,1% -401,4% -
Free Cash Flow 81 112 113 126 -  +38,0% +1,4% +11,0% -
Marge de FCF 49% 65% 63% 67% -  +32,4% -2,6% +5,7% -
ROIC - 1% 2% 1% -  - +53,2% -14,0% -
CROIC - 3% 5% 5% -  - +34,6% +6,8% -
Taux d’imposition 43% 47% 45% 49% -  +10,1% -5,5% +8,7% -
Capital investi 4 431 2 174 2 800 2 373 -  -50,9% +28,8% -15,3% -
Actions en circul. (en M) 55,4 56,4 56,3 57,3 -  +1,7% -0,1% +1,7% -
EBITDA par action -0,7 -0,6 1,8 1,8 -  -15,3% -385,3% -0,1% -
Bénéfices par action - -0,1 -0,1 0,4 -  -230,5% +152,2% -396,2% -
Free Cash Flow par action 1,5 2,0 2,0 2,2 -  +35,7% +1,5% +9,2% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sila Realty Trust, Inc.

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Ratio de profitabilité de Sila Realty Trust, Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Marge brute 41% 52% 47% 50% -  +26,5% -9,4% +6,1% -
Marge d’EBITDA -25% -20% 56% 54% -  -17,4% -373,8% -3,3% -
Marge opérationnelle 42% 41% 43% 39% -  -3,5% +5,5% -8,4% -
Marge bénéficiaire 1% -2% -4% 13% -  -227,3% +142,1% -386,9% -
Marge de FCF 49% 65% 63% 67% -  +32,4% -2,6% +5,7% -
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% -0,6% 1,9% -  - +243,4% -431,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,1% -0,4% 1,1% -  - +208,6% -406,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 1% -  - +53,2% -14,0% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 5% 5% -  - +34,6% +6,8% -

 

Ratios de solvabilité de Sila Realty Trust, Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,5 -  +79,2% -0,8% +188,9% -
Liquidité générale 0,8 0,2 0,1 0,5 -  -74,2% -40,6% +268,8% -
Dette nette sur EBITDA -28,6 1,1 5,4 0,5 -  -103,7% +401,3% -90,1% -
Dette sur actifs 38% -1% 26% 109% -  -101,7% -4 154,9% +317,7% -
Dette sur capitaux propres 38% 0% 26% 13% -  -100,4% -17 754,6% -50,3% -
Couverture par l’EBITDA -1,0 -0,9 4,2 4,4 -  -3,8% -545,6% +5,8% -
   ∼ par l’EBIT -2,6 -2,8 1,0 1,2 -  +6,4% -134,8% +24,1% -
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,6 5,1 5,6 -  +39,4% +38,8% +10,4% -
Coût de la dette - 6,2% 8,3% 5,4% -  - +35,5% -35,1% -

 

Graphique des dividendes de Sila Realty Trust, Inc.

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Ratios de distribution de Sila Realty Trust, Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Résultat net 2 -3 -8 24 -  -232,8% +152,1% -401,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 81 112 113 126 -  +38,0% +1,4% +11,0% -
Dividende payé -77 -466 -65 -67 -  +508,8% -86,0% +1,8% -
Distribution sur résultat net 3 210% -14 719% -819% 277% -  -558,6% -94,4% -133,8% -
Distribution sur FCF 95% 417% 58% 53% -  +341,1% -86,2% -8,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sila Realty Trust, Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sila Realty Trust, Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Nbr de jours en stock (DSI) -8 344 -9 479 -8 515 -8 110 -  +13,6% -10,2% -4,8% -
Délai paiement clients (DSO) 167 122 130 107 -  -27,3% +7,1% -17,5% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 66 7 -  - +206,6% -89,9% -
Conversion de l’encaisse - -9 378 -8 450 -8 009 -  - -9,9% -5,2% -
Rotation des actifs 0,1 0,3 0,1 0,8 -  +568,2% -76,5% +832,7% -
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  +12,1% +1,3% +14,4% -
Frais généraux sur CA 17% 12% 12% 13% -  -26,9% -0,9% +3,0% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sila Realty Trust, Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  21-22 22-23 - Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 -  +0,5 = - 0,33
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -  = = -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,5 -  +0,5 = - 0,33
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 -  +1 -0,5 - 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 -  = +1 - 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 -  -1 +1 - 0,67
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sila Realty Trust, Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
ROA > 0 0 0 0 1 -  = = +1 -
ROA ↗ 0 0 0 1 -  = = +1 -
CFO > 0 1 1 1 1 -  = = = -
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 -  = = = -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 -  +1 -1 +1 -
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 -  +1 -1 +1 -
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 -  +1 -1 = -
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 -  = = +1 -
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 -  = +1 -1 -
 
F_SCORE 2 5 3 7 -  +3 -2 +4 -

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sila Realty Trust, Inc.

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Critère X1 × 1,2 -0,1 -1,0 -0,3 -1,4 -  +1 059,2% -71,2% +390,3% -
Critère X2 × 1,4 0,7 4,5 1,0 8,4 -  +520,4% -78,1% +753,3% -
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,7 - 0,4 -  +510,5% -105,0% +958,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - 3,0 -  - - - -
Critère X5 0,1 0,3 0,1 0,8 -  +568,2% -76,5% +832,7% -
 
Z_SCORE - - - 11,1 -  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sila REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Assura 1,6 8,0% 0,4 11,8 41,2 16,1 19,6
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,6 6,8% 0,4 14,4 100,5 7,6 9,7
États-Unis LTC Properties 1,4 6,4% 0,9 12,5 35,7 7,6 9,8
États-Unis Sila REIT 1,3 6,4% 0,1 59,8 24,8 7,6 10,1
Canada NorthWest Healthcare Properties REIT 0,9 6,3% 1,1 11,6 5,4 10,0 14,7
États-Unis Diversified Healthcare Trust 0,9 1,0% 2,2 0,6 3,8 2,4 16,4
Royaume-Uni Target Healthcare REIT 0,7 6,3% 0,4 14,4 88,4 7,4 26,3
  Médiane 2,1 6,3% 0,9 12,6   8,5 16,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sila REIT

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Dividendes par action détachés par Sila Realty Trust, Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,130,130,13---
2021-0,110,120,120,120,120,120,100,090,100,090,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sila Realty Trust, Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 166 173 180 189 -  +4,3% +4,1% +5,0% -
Charges d'exploitation -98 -92 -99 -98 -  -6,4% +8,3% -1,1% -
   dont Coût des ventes -98 -83 -95 -94 -  -15,0% +14,7% -0,7% -
   dont Frais généraux -28 -21 -22 -24 -  -23,8% +3,2% +8,2% -
Résultat opérationnel 70 70 77 74 -  +0,6% +9,9% -3,8% -
Autres revenus/frais nets 55 56 56 57 -  +0,9% +0,9% +0,8% -
Charge d'intérêt -42 -38 -24 -23 -  -10,5% -36,0% -4,0% -
Résultat avant impôts 123 134 140 145 -  +8,9% +4,7% +3,6% -
Impôts sur les bénéfices -53 -63 -63 -71 -  +19,9% -1,1% +12,6% -
Résultat net 2 -3 -8 24 -  -232,8% +152,1% -401,4% -
 
EBITDA -41 -35 101 102 -  -13,8% -385,1% +1,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 40 37 43 38 -  -7,1% +15,4% -10,6% -
Taux d’imposition 43% 47% 45% 49% -  +10,1% -5,5% +8,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,1 3,2 3,3 -  +2,5% +4,2% +3,3% -
EBITDA par action -0,7 -0,6 1,8 1,8 -  -15,3% -385,3% -0,1% -
Bénéfices par action - -0,1 -0,1 0,4 -  -230,5% +152,2% -396,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sila Realty Trust, Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Actifs courants 1 102 113 77 258 -  -89,7% -31,6% +233,6% -
   dont Trésorerie 53 32 13 202 -  -39,1% -60,1% +1 464,0% -
   dont Placements à CT - 2 28 17 -  - +1 189,3% -39,0% -
   dont Créances clients 76 58 64 56 -  -24,2% +11,5% -13,3% -
   dont Stock -2 232 -2 154 -2 220 -2 099 -  -3,5% +3,0% -5,4% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 24 23 22 18 -  -2,8% -6,8% -18,5% -
Biens incorporels 198 182 167 135 -  -8,2% -7,8% -19,4% -
Actifs totaux 3 205 500 2 220 250 -  -84,4% +343,8% -88,7% -
 
Passifs courants 1 333 531 610 552 -  -60,2% +15,0% -9,5% -
   dont Créances fournisseurs 10 9 5 4 -  -6,0% -42,7% -27,5% -
   dont Dette à court terme 1 079 -3 581 273 -  -100,3% -18 097,1% -53,0% -
Dette à long terme 147 - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 2 2 2 -  +1,0% +0,9% +0,7% -
 
Action ordinaire 2 2 2 2 -  +1,0% +0,9% +0,7% -
Bénéfices non répartis 1 654 1 601 1 555 1 494 -  -3,2% -2,9% -3,9% -
Capitaux propres 3 205 2 178 2 220 2 100 -  -32,1% +1,9% -5,4% -
 
Dette portant intérets 1 225 -3 581 273 -  -100,3% -18 097,1% -53,0% -
Dette nette 1 172 -38 540 54 -  -103,2% -1 529,4% -90,0% -
Fonds de roulement -231 -418 -533 -294 -  +80,9% +27,6% -44,8% -
Actions en circulation (en M) 55,4 56,4 56,3 57,3 -  +1,7% -0,1% +1,7% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sila Realty Trust, Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Bénéfices nets 2 397 -8 24 -  +16 553,4% -102,0% -401,4% -
 
Dépréciation 70 70 77 74 -  +0,6% +9,9% -3,8% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 110 137 122 129 -  +24,8% -11,1% +6,0% -
 
Dépenses d’investissement 29 25 8 3 -  -12,2% -66,6% -62,4% -
Investissements -41 1 227 -143 197 -  -3 062,2% -111,6% -238,2% -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 77 466 65 67 -  +508,8% -86,0% +1,8% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -84 -1 399 1 -137 -  +1 570,4% -100,1% -10 333,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -16 -21 -19 189 -  +28,7% -6,6% -1 072,6% -
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,0 2,0 2,2 -  +35,7% +1,5% +9,2% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sila Realty Trust, Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 45 49 46 51 46  +8,0% -5,4% +10,3% -10,0%
Charges d'exploitation -29 -23 -26 -27 -29  -21,6% +14,5% +3,3% +5,1%
   dont Coût des ventes -5 -23 -24 -24 -26  +374,1% +5,2% +0,6% +6,7%
   dont Frais généraux -6 -5 -7 -8 -5  -13,0% +53,6% +10,9% -35,0%
Résultat opérationnel 16 21 14 18 11  +30,9% -31,2% +26,6% -37,6%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -23 -3 -8  -9,5% +311,8% -87,2% +158,6%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -5 -5  -0,2% +9,2% -14,2% -1,9%
Résultat avant impôts 4 15 -9 15 4  +288,7% -160,0% -266,5% -76,6%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net 4 15 -9 15 4  +288,7% -160,0% -266,5% -76,6%
 
EBITDA 19 39 33 37 31  +102,9% -14,7% +11,6% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 14 10 13 8  +30,9% -31,2% +26,6% -37,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  +6,9% -4,8% +8,9% -9,9%
EBITDA par action 0,3 0,7 0,6 0,6 0,5  +101,0% -14,1% +10,2% -14,6%
Bénéfices par action 0,1 0,3 -0,2 0,3 0,1  +285,0% -160,4% -264,5% -76,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sila Realty Trust, Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 86 82 258 147 146  -5,6% +216,4% -42,9% -1,1%
   dont Trésorerie 21 15 202 90 87  -32,3% +1 287,2% -55,3% -3,6%
   dont Placements à CT - 29 17 19 -  - -42,0% +14,1% -
   dont Créances clients 65 67 56 57 58  +3,2% -16,7% +2,2% +2,4%
   dont Stock - -29 -17 -19 -  - -42,0% +14,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 20 20 18 18 18  0% -12,1% 0% 0%
Biens incorporels 156 159 135 143 133  +2,2% -15,2% +5,9% -6,9%
Actifs totaux 2 180 2 219 2 100 2 094 2 082  +1,8% -5,4% -0,3% -0,6%
 
Passifs courants 591 632 552 551 558  +7,0% -12,6% -0,2% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 4 4 4 4 8  +11,3% -7,8% +6,5% +98,8%
   dont Dette à court terme - 603 250 521 521  - -58,5% +108,4% +0,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 644 685 605 602 609  +6,3% -11,7% -0,6% +1,1%
 
Action ordinaire - 2 2 1 1  - +0,1% -74,9% 0%
Bénéfices non répartis -527 -535 -567 -575 -593  +1,5% +6,1% +1,4% +3,2%
Capitaux propres 1 536 1 534 1 494 1 493 1 473  -0,1% -2,6% -0,1% -1,3%
 
Dette portant intérets - 603 250 521 521  - -58,5% +108,4% +0,1%
Dette nette -21 559 31 411 434  -2 700,7% -94,5% +1 230,2% +5,6%
Fonds de roulement -505 -551 -294 -404 -413  +9,1% -46,5% +37,1% +2,2%
Actions en circulation (en M) 56,8 57,3 57,0 57,7 57,6  +0,9% -0,6% +1,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sila Realty Trust, Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 4 15 -9 15 4  +288,7% -160,0% -266,5% -76,6%
 
Dépréciation 19 18 19 19 20  -5,2% +4,1% +0,3% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 31 34 31 37 32  +6,9% -7,6% +17,7% -13,5%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 0 0  +9,4% +152,7% -71,9% -6,5%
Investissements -3 -60 256 -124 -11  +1 916,8% -524,5% -148,3% -90,8%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 17 17 17 18 19  +0,6% -0,4% +5,3% +8,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -29 20 -100 -24 -23  -167,9% -604,5% -75,6% -3,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -7 187 -112 -3  +846,0% -2 803,4% -159,6% -97,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5  +5,9% -10,1% +21,0% -13,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.