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Neurones

Neurones (NRO.PA, FR0004050250)

Neurones S.A., an information technology (IT) services company, provides infrastructure, application, and consulting services in France and internationally. Its infrastructure services include infrastructure management, manages public and private cloud services, IT operations, user support, DevOps, cybersecurity, IT service management, information system governance, and automation. The company also provides application services in the areas of SAP, digital, WEB, mobility, UX/UI, enterprise content and document management, business process management, robotic process automation, dematerialization, IT consulting for finance, big data, and DevOps, IT training and change management, and Innovation connected devices (IOT). In addition, it offers consulting services, including management and digital transformation, and digital marketing consulting; digital transformation services in the areas of agile/scrum, DevOps, CI/CD, cloud, infrastructure as code, cyber security, analytics, …

Siège social : Immeuble ?le Clemenceau 1?, Nanterre, France, 92024

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Neurones

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Neurones

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
24 273 000 36,3% 69,9% 13,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 - - 3,1 6,7 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 14,9% 7,1% 9,2% -3,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,4 EUR 50,0 42,9 44,3 33,5 48,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Neurones

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Performance boursière ajustée des dividendes de Neurones

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +4,7% +0,9% -2,9% +26,9% +41,8% +41,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,1% +141,4% +128,2% +85,9% +138,3% +213,1% +316,3%

 

Équipe de direction de Neurones

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luc de Chammard Chairman, CEO & Chief Information Officer 70 Bertrand Ducurtil COO, Executive VP, Deputy CEO & Director 64
Paul-César Bonnel Administrative & Financial director - Matthieu Vautier Chief Marketing Officer -

 

Présence de Neurones dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Neurones

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Fondamentaux de Neurones (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 510 524 580 665 741  +2,8% +10,6% +14,7% +11,4%
EBITDA 64 67 75 87 98  +5,0% +12,1% +16,4% +12,3%
Résultat opérationnel 49 51 60 71 76  +5,2% +18,5% +17,3% +7,0%
Résultat net 31 31 38 44 49  +0,4% +22,0% +17,3% +11,7%
Free Cash Flow 53 60 58 44 54  +12,5% -3,6% -23,4% +21,9%
Marge de FCF 10% 11% 10% 7% 7%  +9,4% -12,8% -33,2% +9,5%
ROIC - 11% 13% 16% 16%  - +23,9% +17,7% -0,2%
CROIC - 19% 18% 13% 15%  - -5,9% -24,5% +13,4%
Taux d’imposition 34% 34% 29% 28% 27%  -0,2% -13,9% -4,5% -0,7%
Capital investi 304 330 319 339 369  +8,4% -3,2% +6,3% +8,7%
Actions en circul. (en M) 24,3 24,3 24,2 24,3 28,9  -0,1% -0,1% +0,2% +18,8%
EBITDA par action 2,6 2,8 3,1 3,6 3,4  +5,0% +12,3% +16,2% -5,5%
Bénéfices par action 1,3 1,3 1,6 1,8 1,7  +0,5% +22,1% +17,1% -6,0%
Free Cash Flow par action 2,2 2,5 2,4 1,8 1,9  +12,5% -3,5% -23,5% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Neurones

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Ratio de profitabilité de Neurones

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 13% 12% 12% 62%  +17,7% -8,1% +2,0% +403,1%
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 13% 13%  +2,1% +1,4% +1,5% +0,8%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 11% 10%  +2,3% +7,1% +2,2% -3,9%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 7% 7%  -2,4% +10,3% +2,3% +0,3%
Marge de FCF 10% 11% 10% 7% 7%  +9,4% -12,8% -33,2% +9,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 6,7% 7,5% 7,7%  - +15,6% +10,7% +2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 11,9% 13,8% 14,4%  - +19,2% +15,8% +4,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 13% 16% 16%  - +23,9% +17,7% -0,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 18% 13% 15%  - -5,9% -24,5% +13,4%

 

Ratios de solvabilité de Neurones

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,6 2,7 2,5 2,4 3,4  +5,8% -10,0% -2,6% +41,3%
Liquidité générale 2,6 2,8 2,5 2,4 2,4  +5,4% -9,6% -2,7% -2,5%
Dette nette sur EBITDA -3,3 -3,9 -3,4 -3,0 -5,4  +16,8% -11,5% -12,0% +77,6%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 2%  -4,0% +1,9% -1,2% +61,2%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 2% 4%  -4,6% +9,0% +1,1% +64,5%
Couverture par l’EBITDA 52,6 65,7 77,8 50,8 68,5  +24,8% +18,4% -34,8% +35,0%
   ∼ par l’EBIT 40,0 50,0 62,6 41,1 56,8  +25,1% +25,1% -34,3% +38,1%
   ∼ par le flux opérationel 50,6 66,0 66,8 31,9 50,3  +30,5% +1,2% -52,2% +57,6%
Coût de la dette - 14,2% 12,9% 21,6% 12,6%  - -9,3% +67,8% -41,8%

 

Graphique des dividendes de Neurones

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Ratios de distribution de Neurones

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 31 31 38 44 49  +0,4% +22,0% +17,3% +11,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 60 58 44 54  +12,5% -3,6% -23,4% +21,9%
Dividende payé -1 -5 -48 -24 -27  +232,3% +900,1% -50,0% +10,0%
Distribution sur résultat net 5% 16% 128% 55% 54%  +231,0% +720,2% -57,4% -1,5%
Distribution sur FCF 3% 8% 84% 55% 49%  +195,5% +937,7% -34,7% -9,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Neurones

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Neurones

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 1 1 1 1  +111,7% +4,5% -43,5% +47,5%
Délai paiement clients (DSO) 132 121 119 123 115  -8,4% -2,2% +3,5% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 27 27 57  - +3,3% -0,4% +111,1%
Conversion de l’encaisse - 96 93 97 60  - -3,6% +4,1% -38,2%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  -4,6% +7,1% +5,6% +2,0%
Frais généraux sur CP 48% 47% 55% 174% -  -3,2% +17,4% +218,1% -
Frais généraux sur CA 28% 29% 29% 87% -  +2,2% +2,5% +194,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Neurones

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Neurones

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 7 6 7 6  +5 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Neurones

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,1% -5,9% -1,5% -3,1%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  +1,9% -7,1% -1,9% -1,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -2,4% +14,7% +7,9% +5,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 44,4  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  -4,6% +7,1% +5,6% +2,0%
 
Z_SCORE - - - - 47,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Neurones

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Sociétés possiblement comparables à Neurones Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Atea 1,3 5,3% 0,8 11,3 136,2 0,5 10,2
Suède Addnode Group 1,3 0,9% 1,2 45,6 107,2 1,8 23,3
Allemagne Nagarro 1,2 - 1,7 22,6 89,7 1,5 15,1
France Neurones 1,1 2,7% 0,6 22,3 44,4 0,7 6,7
Allemagne Cancom 1,0 3,6% 1,3 23,2 26,6 0,5 9,7
Norvège Crayon Group Holding 0,9 - 1,3 12,4 125,0 1,6 16,0
Allemagne GFT Technologies 0,6 2,2% 1,7 10,0 23,1 0,7 7,1
  Médiane 1,3 1,5% 1,1 15,3   0,8 10,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Neurones

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Dividendes par action détachés par Neurones (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----1,20------
2023-----1,10------
2022-----1,00------
2021-----2,00------
2020-----0,20------
2019-----0,06------
2018-----0,06------
2017-----0,06------
2016-----0,06------
2015-----0,06------
2014-----0,06------
2013-----0,06------
2012-----0,06------
2011-----0,07------
2010-----0,07------
2009-----0,07------
2008-----0,07------
2007-----0,06------
2006-----0,06------
2005-----0,05------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Neurones (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 510 524 580 665 741  +2,8% +10,6% +14,7% +11,4%
Charges d'exploitation -8 -18 -9 -11 -665  +115,0% -47,2% +15,6% +6 110,8%
   dont Coût des ventes -453 -456 -510 -584 -284  +0,6% +11,9% +14,4% -51,4%
   dont Frais généraux -143 -151 -171 -577 -  +5,1% +13,3% +238,0% -
Résultat opérationnel 49 51 60 71 76  +5,2% +18,5% +17,3% +7,0%
Autres revenus/frais nets 5 2 0 1 -76  -62,4% -100,3% -13 420,0% -11 496,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -2 -1  -15,9% -5,3% +78,5% -16,8%
Résultat avant impôts 53 53 60 72 81  -0,6% +14,7% +18,4% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -18 -18 -18 -20 -22  -0,7% -1,3% +13,1% +12,0%
Résultat net 31 31 38 44 49  +0,4% +22,0% +17,3% +11,7%
 
EBITDA 64 67 75 87 98  +5,0% +12,1% +16,4% +12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 34 43 51 55  +5,3% +26,8% +19,4% +7,3%
Taux d’imposition 34% 34% 29% 28% 27%  -0,2% -13,9% -4,5% -0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 21,6 23,9 27,4 25,7  +2,9% +10,7% +14,5% -6,3%
EBITDA par action 2,6 2,8 3,1 3,6 3,4  +5,0% +12,3% +16,2% -5,5%
Bénéfices par action 1,3 1,3 1,6 1,8 1,7  +0,5% +22,1% +17,1% -6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Neurones (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 413 449 464 507 546  +8,8% +3,4% +9,1% +7,7%
   dont Trésorerie 98 143 96 77 298  +46,1% -33,4% -19,7% +288,2%
   dont Placements à CT 120 123 170 195 243  +2,3% +37,8% +15,2% +24,2%
   dont Créances clients 185 174 189 224 234  -5,8% +8,2% +18,7% +4,7%
   dont Stock 1 1 2 1 1  +112,9% +17,0% -35,3% -28,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 47 47 46 50 -  -1,1% -1,2% +8,0% -
Écart d'acquisitions 40 42 44 45 52  +5,6% +5,4% +1,4% +14,8%
Biens incorporels 40 44 46 46 1  +8,2% +5,1% +0,5% -97,4%
Actifs totaux 510 550 568 617 674  +7,8% +3,3% +8,7% +9,2%
 
Passifs courants 156 161 185 207 229  +3,2% +14,3% +12,2% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 31 33 38 43 44  +5,2% +15,5% +13,8% +2,6%
   dont Dette à court terme 7 7 7 8 13  -1,7% +8,0% +8,9% +59,9%
Dette à long terme 0 0 0 0 2  +12 266,7% -45,0% -46,1% +1 272,7%
Passifs totaux 183 191 215 241 266  +4,4% +12,6% +12,2% +10,4%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  -0,3% +0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 257 282 271 289 312  +9,8% -4,1% +6,7% +7,9%
Capitaux propres 297 323 312 331 354  +8,6% -3,4% +6,3% +7,0%
 
Dette portant intérets 7 7 8 8 15  +3,5% +5,3% +7,4% +76,0%
Dette nette -212 -259 -257 -264 -526  +22,6% -0,7% +2,5% +99,3%
Fonds de roulement 256 288 280 299 317  +12,2% -2,8% +7,1% +5,8%
Actions en circulation (en M) 24,3 24,3 24,2 24,3 28,9  -0,1% -0,1% +0,2% +18,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Neurones (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 35 35 43 52 59  -0,5% +22,7% +20,6% +13,2%
 
Dépréciation 15 16 15 17 17  +4,3% -8,0% +12,9% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 9 10 9 -  +68,5% +13,5% -13,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 13 2 -13 -  +23,0% -83,8% -745,0% -
Flux opérationnel 61 67 64 55 72  +9,7% -4,1% -14,8% +31,1%
 
Dépenses d’investissement 8 7 7 11 18  -8,8% -8,5% +61,2% +69,6%
Investissements -8 -1 -11 -12 -22  -88,6% +1 048,1% +15,4% +76,0%
Flux d’investissement -8 -8 -11 -12 -  -1,7% +32,6% +15,4% -
 
Dividendes payés 1 5 48 24 27  +232,3% +900,1% -50,0% +10,0%
Emprunts nets -7 -7 -7 -7 -  -1,1% +0,1% +7,1% -
Flux de financement -9 -11 -55 -36 -27  +18,0% +401,4% -34,9% -25,0%
 
Variation nette de la trésorerie 44 48 -1 7 23  +9,5% -102,9% -586,2% +240,8%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,5 2,4 1,8 1,9  +12,5% -3,5% -23,5% +2,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Neurones (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 327 169 338 369 372  -48,3% +100,0% +9,0% +1,0%
Charges d'exploitation -5 -61 -6 -6 -7  -1 279,4% -109,0% +9,4% +19,0%
   dont Coût des ventes -286 -90 -298 -325 -330  -68,6% +231,1% +9,2% +1,5%
   dont Frais généraux -283 - -295 -206 -  - - -30,2% -
Résultat opérationnel 36 18 35 38 36  -50,4% +96,6% +7,5% -5,6%
Autres revenus/frais nets 0 0 1 3 3  +134,6% +106,4% +489,9% -11,1%
Charge d'intérêt -1 - -1 -1 -  - - -16,6% -
Résultat avant impôts 36 18 36 41 38  -49,8% +96,7% +15,0% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -10 -5 -10 -11 -10  -50,4% +88,4% +14,1% -10,4%
Résultat net 22 11 22 25 24  -49,7% +100,0% +14,6% -5,6%
 
EBITDA 40 22 43 45 44  -45,1% +97,2% +5,1% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 13 26 28 26  -50,2% +99,9% +7,8% -4,0%
Taux d’imposition 28% 28% 27% 27% 25%  -1,1% -4,3% -0,8% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 7,0 13,9 15,2 15,3  -48,3% +100,0% +8,9% +1,1%
EBITDA par action 1,6 0,9 1,8 1,9 1,8  -45,1% +97,2% +5,0% -2,7%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,9 0,5 1,0  +0,6% +100,0% -42,8% +88,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Neurones (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 463 507 507 508 546  +9,4% 0% +0,2% +7,5%
   dont Trésorerie 68 272 77 67 298  +300,1% -71,8% -12,7% +344,4%
   dont Placements à CT 165 - 195 195 243  - - -0,3% +24,5%
   dont Créances clients 218 225 224 232 234  +3,0% -0,3% +3,4% +1,2%
   dont Stock 2 0 1 3 1  -85,4% +180,2% +166,8% -73,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 49 50 50 54 -  +2,4% 0% +7,8% -
Écart d'acquisitions 45 45 45 45 52  0% 0% 0% +14,8%
Biens incorporels 46 1 46 46 1  -97,7% +4 288,0% +0,6% -97,4%
Actifs totaux 571 - 617 623 674  - - +1,0% +8,2%
 
Passifs courants 190 207 207 209 229  +8,8% 0% +1,0% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 39 43 43 47 44  +9,1% 0% +8,4% -5,4%
   dont Dette à court terme 8 - 8 8 13  - - +2,4% +56,2%
Dette à long terme 0 - 0 0 2  - - +111,8% +548,1%
Passifs totaux 221 241 241 245 266  +9,1% 0% +1,4% +8,9%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 22 44 289 25 312  +100,6% +552,5% -91,2% +1 125,5%
Capitaux propres 310 54 331 331 354  -82,6% +513,9% -0,1% +7,1%
 
Dette portant intérets 8 - 8 9 15  - - +3,8% +69,6%
Dette nette -225 -272 -264 -253 -526  +21,0% -3,0% -4,0% +107,6%
Fonds de roulement 273 299 299 298 317  +9,8% 0% -0,3% +6,2%
Actions en circulation (en M) 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3  0% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Neurones (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 11 11 22 25 24  +0,6% +100,0% +14,6% -5,6%
 
Dépréciation 4 4 8 8 8  +6,7% +100,0% -5,6% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 2 1 -  +0,7% 0% -73,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 8 8 -4 -  -155,1% 0% -154,8% -
Flux opérationnel 2 25 51 27 50  +1 056,7% +101,0% -46,8% +84,4%
 
Dépenses d’investissement 2 3 6 6 12  +23,0% +100,0% +2,0% +101,4%
Investissements 0 0 0 0 -  -50,1% 0% +72,2% -
Flux d’investissement -3 -3 -12 -3 -  -14,3% +333,5% -74,8% -
 
Dividendes payés 12 13 24 27 0  +10,0% +81,8% +10,0% -100,0%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -  -1,1% 0% +3,7% -
Flux de financement -15 -3 -6 -31 -1  -81,7% +109,4% +433,6% -97,5%
 
Variation nette de la trésorerie -16 20 9 -10 -12  -221,2% -55,8% -211,5% +22,3%
 
Free Cash Flow par action - 0,9 1,9 0,9 1,6  -11 814,9% +101,2% -53,2% +79,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.