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Interfor Corp

Interfor (IFP.TO, CA45868C1095)

Interfor Corporation, together with its subsidiaries, produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally. It offers decking, fascia and board, framing, v-joint paneling, fineline paneling, and siding products, as well as appearance, structural, studs, timbers, and machine stress related products. The company also provides stock for windows and doors; supplies specialty materials; and logs and wood chips. Its products are used for residential, commercial, and industrial applications. The company was formerly known as International Forest Products Limited and changed its name to Interfor Corporation in May 2014. Interfor Corporation was incorporated in 1963 and is headquartered in Burnaby, Canada.

Siège social : Metrotower II, Burnaby, BC, Canada, V5H 4N2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Interfor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Interfor Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 446 800 89,0% 0,9% 52,6% 10,7 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 6,7 - 0,6 -48,4 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-8% -11% -20,2% -4,5% -11,5% -94,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,9 CAD 23,0 17,9 19,0 15,4 26,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Interfor Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Interfor Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,7% +19,5% +26,9% +6,5% +6,7% -16,9% -34,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,7% +66,2% +23,7% +4,4% +37,8% +107,8% +27,3%

 

Équipe de direction d’Interfor Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ian M. Fillinger President, CEO & Director 55 Richard A. Pozzebon Executive VP & CFO 45
Tim P. Hartnett Senior Vice President of Human Resources - Andrew L. Horahan Executive Vice President of Canadian Operations -
Simon Bruce Luxmoore Executive Vice President of U.S. Operations - Xenia Kritsos General Counsel & Corporate Secretary -
J. Barton Bender Senior Vice President of Sales & Marketing - Mike Mackay Vice President of Corporate Development & Strategy -

 

Présence d’Interfor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Interfor Corp

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Fondamentaux d’Interfor Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 876 2 184 3 289 4 584 3 316  +16,4% +50,6% +39,4% -27,7%
EBITDA 18 502 1 189 1 067 60  +2 640,3% +137,0% -10,2% -94,4%
Résultat opérationnel -62 402 1 078 860 -193  -753,3% +167,8% -20,3% -122,4%
Résultat net -104 280 819 598 -267  -370,1% +192,2% -27,0% -144,6%
Free Cash Flow -153 360 876 427 -80  -335,2% +143,5% -51,2% -118,6%
Marge de FCF -8% 16% 27% 9% -2%  -302,0% +61,6% -65,0% -125,8%
ROIC - 24% 46% 26% -5%  - +95,6% -44,0% -119,9%
CROIC - 28% 50% 18% -3%  - +79,2% -64,9% -116,5%
Taux d’imposition - 24% 25% 27% -  - +2,4% +7,2% -
Capital investi 1 101 1 474 2 024 2 840 2 645  +33,9% +37,3% +40,3% -6,8%
Actions en circul. (en M) 67,3 67,1 63,8 55,1 51,4  -0,2% -5,0% -13,6% -6,7%
EBITDA par action 0,3 7,5 18,6 19,4 1,2  +2 646,2% +149,5% +3,9% -94,0%
Bénéfices par action -1,5 4,2 12,8 10,9 -5,2  -370,7% +207,6% -15,5% -147,8%
Free Cash Flow par action -2,3 5,4 13,7 7,7 -1,5  -335,7% +156,3% -43,6% -120,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Interfor Corp

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Ratio de profitabilité d’Interfor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 28% 41% 26% 5%  +250,0% +48,2% -35,7% -82,0%
Marge d’EBITDA 1% 23% 36% 23% 2%  +2 254,1% +57,3% -35,6% -92,2%
Marge opérationnelle -3% 18% 33% 19% -6%  -661,2% +77,8% -42,8% -131,0%
Marge bénéficiaire -6% 13% 25% 13% -8%  -332,0% +94,0% -47,6% -161,7%
Marge de FCF -8% 16% 27% 9% -2%  -302,0% +61,6% -65,0% -125,8%
Rentabilité économique (ROA) - 17,6% 36,8% 19,2% -7,6%  - +109,3% -47,8% -139,5%
Rentabilité financière (ROE) - 29,3% 60,3% 32,7% -14,2%  - +105,6% -45,8% -143,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 24% 46% 26% -5%  - +95,6% -44,0% -119,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 50% 18% -3%  - +79,2% -64,9% -116,5%

 

Ratios de solvabilité d’Interfor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 3,0 2,2 1,1 0,9  +237,7% -28,3% -49,8% -16,1%
Liquidité générale 2,4 4,0 3,0 2,4 2,0  +67,8% -24,4% -20,5% -16,1%
Dette nette sur EBITDA 12,8 -0,1 -0,1 0,7 14,3  -101,0% -0,2% -643,6% +1 980,6%
Dette sur actifs 20% 21% 15% 22% 27%  +6,2% -30,2% +50,7% +19,8%
Dette sur capitaux propres 32% 36% 24% 40% 53%  +12,2% -34,9% +69,1% +31,9%
Couverture par l’EBITDA 1,0 23,0 54,3 41,9 0,9  +2 190,8% +135,9% -22,9% -98,0%
   ∼ par l’EBIT -3,4 19,4 49,9 34,2 -2,4  -669,3% +156,7% -31,4% -107,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 24,2 48,1 28,7 1,7  +1 458,7% +98,8% -40,2% -94,1%
Coût de la dette - 6,6% 5,6% 4,2% 8,1%  - -14,7% -24,2% +92,0%

 

Graphique des dividendes d’Interfor Corp

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Ratios de distribution d’Interfor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -104 280 819 598 -267  -370,1% +192,2% -27,0% -144,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -153 360 876 427 -80  -335,2% +143,5% -51,2% -118,6%
Dividende payé -186 -123 -131 0 0  -33,7% +6,1% - -
Distribution sur résultat net -179% 44% 16% - -  -124,5% -63,7% - -
Distribution sur FCF -121% 34% 15% - -  -128,2% -56,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Interfor Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Interfor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 37 47 43 39  -3,7% +27,1% -8,7% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 17 20 18 22 28  +14,0% -9,3% +24,3% +25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 39 30 30  - +11,4% -24,6% +3,1%
Conversion de l’encaisse - 21 26 35 37  - +19,4% +38,6% +3,1%
Rotation des actifs 1,4 1,2 1,3 1,3 1,0  -15,2% +6,6% +0,2% -23,0%
Frais généraux sur CP 0% 1% 2% 0% 4%  +179,3% +67,2% -78,5% +935,1%
Frais généraux sur CA 0% 1% 1% 0% 2%  +211,9% +68,1% -80,9% +1 121,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Interfor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Interfor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 5 3  +4 +2 -3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Interfor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1  +118,3% -19,1% -49,5% -20,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,4 0,6 0,6 0,5  +54,7% +53,5% -5,0% -13,3%
Critère X3 × 3,3 -0,2 0,8 1,4 0,8 -0,2  -595,8% +82,7% -42,5% -120,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 1,4 1,2 1,3 1,3 1,0  -15,2% +6,6% +0,2% -23,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Interfor Corp

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Sociétés possiblement comparables à Interfor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada West Fraser Timber 7,1 1,3% 2,0 16,3 131,3 1,6 11,6
Canada Canfor 1,4 - 2,1 34,6 17,0 0,3 -13,9
Portugal Corticeira Amorim 1,2 4,6% 0,6 12,5 8,7 1,2 7,1
Canada Interfor 0,7 - 2,5 6,7 19,9 0,6 -48,4
Canada Western Forest Products 0,1 - 1,8 7,1 0,6 0,3 -13,0
France Moulinvest - 2,3% 1,9 19,6 14,1 0,6 5,5
France Cogra 48 - - 0,1 38,4 6,9 0,5 3,2
  Médiane 0,9 0,7% 1,9 14,4   0,6 4,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Interfor

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Dividendes par action détachés par Interfor Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----2,00-------
1981-0,08--0,08--0,08----
1980----0,02--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Interfor Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 876 2 184 3 289 4 584 3 316  +16,4% +50,6% +39,4% -27,7%
Charges d'exploitation -212 -183 -253 -338 -350  -13,9% +38,3% +33,8% +3,3%
   dont Coût des ventes -1 728 -1 583 -1 948 -3 382 -3 159  -8,4% +23,1% +73,6% -6,6%
   dont Frais généraux -3 -13 -32 -8 -75  +263,1% +153,2% -73,4% +783,6%
Résultat opérationnel -62 402 1 078 860 -193  -753,3% +167,8% -20,3% -122,4%
Autres revenus/frais nets -77 -33 11 -45 -120  -57,4% -134,2% -501,1% +168,5%
Charge d'intérêt -18 -22 -22 -25 -70  +19,6% +0,5% +16,5% +176,3%
Résultat avant impôts -138 370 1 089 815 -358  -367,7% +194,5% -25,2% -143,9%
Impôts sur les bénéfices -34 -90 -270 -217 -91  -360,7% +201,5% -19,8% -142,1%
Résultat net -104 280 819 598 -267  -370,1% +192,2% -27,0% -144,6%
 
EBITDA 18 502 1 189 1 067 60  +2 640,3% +137,0% -10,2% -94,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -47 305 811 631 -142  -753,3% +165,8% -22,1% -122,4%
Taux d’imposition - 24% 25% 27% -  - +2,4% +7,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 27,9 32,5 51,6 83,2 64,5  +16,7% +58,6% +61,3% -22,5%
EBITDA par action 0,3 7,5 18,6 19,4 1,2  +2 646,2% +149,5% +3,9% -94,0%
Bénéfices par action -1,5 4,2 12,8 10,9 -5,2  -370,7% +207,6% -15,5% -147,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Interfor Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 326 753 966 779 674  +131,3% +28,2% -19,4% -13,4%
   dont Trésorerie 35 457 539 78 55  +1 210,6% +17,7% -85,6% -29,1%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 89 118 161 278 253  +32,7% +36,6% +73,2% -9,1%
   dont Stock 182 160 250 397 339  -11,8% +56,4% +58,5% -14,5%
Placements à long terme - - 0 44 27  - - - -37,8%
Biens corporels 797 787 1 128 1 773 -  -1,2% +43,4% +57,1% -
Écart d'acquisitions 139 139 342 532 531  +0,1% +146,5% +55,5% -0,3%
Biens incorporels 88 137 133 272 251  +55,3% -3,0% +104,5% -8,1%
Actifs totaux 1 342 1 843 2 604 3 620 3 400  +37,4% +41,3% +39,0% -6,1%
 
Passifs courants 138 190 322 326 336  +37,8% +69,5% +1,4% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 114 151 219 286 259  +31,6% +45,4% +30,5% -9,4%
   dont Dette à court terme 10 19 21 22 61  +84,5% +14,3% +3,9% +177,0%
Dette à long terme 260 375 367 791 854  +44,4% -2,3% +115,7% +8,0%
Passifs totaux 511 763 968 1 593 1 670  +49,3% +26,8% +64,6% +4,8%
 
Action ordinaire 534 524 485 409 409  -1,9% -7,4% -15,7% +0%
Bénéfices non répartis 236 502 1 088 1 437 1 170  +112,5% +116,9% +32,1% -18,6%
Capitaux propres 831 1 080 1 636 2 027 1 730  +30,0% +51,4% +23,9% -14,6%
 
Dette portant intérets 270 394 388 813 915  +45,9% -1,5% +109,5% +12,6%
Dette nette 235 -64 -151 735 860  -127,1% +136,5% -588,0% +17,0%
Fonds de roulement 188 563 644 453 338  +199,8% +14,3% -29,7% -25,4%
Actions en circulation (en M) 67,3 67,1 63,8 55,1 51,4  -0,2% -5,0% -13,6% -6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Interfor Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -104 280 819 598 -267  -370,1% +192,2% -27,0% -144,6%
 
Dépréciation 80 78 97 195 229  -2,5% +23,8% +100,4% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets 23 99 122 -275 -  +331,5% +23,0% -325,9% -
Ajust. comptes débiteurs 2 -30 -29 135 -8  -2 091,2% -3,5% -564,4% -105,5%
Ajust. des stocks 23 22 -53 141 55  -2,7% -341,5% -365,0% -60,9%
Autres flux opérationnels -4 -1 2 1 -  -76,7% -277,0% -63,4% -
Flux opérationnel 28 527 1 052 732 120  +1 764,6% +99,8% -30,4% -83,6%
 
Dépenses d’investissement 181 167 177 305 199  -7,7% +5,8% +72,8% -34,7%
Investissements -124 -163 1 -1 244 -631  +31,2% -100,4% -174 286,0% -49,3%
Flux d’investissement -124 -163 -656 -1 244 -  +31,2% +303,7% +89,4% -
 
Dividendes payés 186 123 131 0 0  -33,7% +6,1% - -
Emprunts nets -11 128 -18 376 -  -1 279,5% -113,9% -2 214,4% -
Flux de financement -32 87 -316 31 50  -371,0% -465,2% -109,8% +60,0%
 
Variation nette de la trésorerie -131 422 81 -461 -23  -421,9% -80,8% -667,9% -95,1%
 
Free Cash Flow par action -2,3 5,4 13,7 7,7 -1,5  -335,7% +156,3% -43,6% -120,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Interfor Corp (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 872 828 786 813 771  -5,0% -5,1% +3,5% -5,2%
Charges d'exploitation -94 -71 -97 -18 -11  -24,4% +36,0% -81,3% -38,1%
   dont Coût des ventes -799 -778 -806 -866 -822  -2,6% +3,5% +7,5% -5,1%
   dont Frais généraux -20 -16 -18 -18 -11  -22,1% +15,7% -1,6% -38,1%
Résultat opérationnel -21 -21 -116 -71 -62  +1,4% +451,2% -39,0% -12,8%
Autres revenus/frais nets 12 -16 -109 -13 -36  -237,3% +569,8% -88,3% +185,0%
Charge d'intérêt -17 -21 -17 -18 -19  +23,1% -19,7% +4,7% +6,1%
Résultat avant impôts -22 -48 -235 -84 -98  +114,0% +395,6% -64,4% +17,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -5 -66 -11 -22  -37,0% +1 202,0% -83,7% +106,5%
Résultat net -14 -42 -169 -73 -76  +200,7% +298,6% -56,9% +4,0%
 
EBITDA 30 36 -20 -13 -4  +22,6% -155,2% -34,8% -73,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 -15 -81 -50 -43  +1,4% +451,2% -39,0% -12,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 16,1 15,3 15,8 15,0  -5,0% -5,0% +3,4% -5,2%
EBITDA par action 0,6 0,7 -0,4 -0,3 -0,1  +22,6% -155,3% -34,9% -73,3%
Bénéfices par action -0,3 -0,8 -3,3 -1,4 -1,5  +200,7% +298,9% -56,9% +4,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Interfor Corp (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 802 745 674 685 622  -7,0% -9,6% +1,6% -9,2%
   dont Trésorerie 103 99 55 83 93  -3,3% -44,7% +51,5% +11,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 337 277 253 249 221  -17,8% -8,8% -1,6% -11,1%
   dont Stock 328 339 339 329 276  +3,4% +0% -2,9% -16,3%
Placements à long terme - - 27 - -  - - - -
Biens corporels 1 760 1 774 - - -  +0,8% - - -
Écart d'acquisitions 577 584 531 584 573  +1,2% -9,1% +10,2% -2,0%
Biens incorporels 175 173 251 169 167  -0,8% +44,6% -32,7% -0,7%
Actifs totaux 3 604 3 578 3 400 3 426 3 307  -0,7% -5,0% +0,8% -3,5%
 
Passifs courants 319 345 336 332 307  +8,3% -2,7% -1,2% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 238 265 259 250 225  +11,6% -2,4% -3,3% -10,1%
   dont Dette à court terme 60 61 61 66 67  +2,0% +0,3% +7,2% +2,4%
Dette à long terme 874 832 854 936 924  -4,8% +2,6% +9,6% -1,2%
Passifs totaux 1 661 1 650 1 670 1 737 1 681  -0,7% +1,2% +4,0% -3,2%
 
Action ordinaire 409 409 409 409 409  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 382 1 340 1 170 1 100 1 024  -3,1% -12,7% -6,0% -6,9%
Capitaux propres 1 943 1 928 1 730 1 690 1 626  -0,8% -10,2% -2,4% -3,8%
 
Dette portant intérets 934 893 915 1 001 992  -4,4% +2,4% +9,4% -0,9%
Dette nette 832 794 860 918 899  -4,5% +8,3% +6,7% -2,1%
Fonds de roulement 483 400 338 353 314  -17,1% -15,6% +4,4% -10,9%
Actions en circulation (en M) 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4  +0% -0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Interfor Corp (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -14 -42 -169 -73 -76  +200,7% +298,6% -56,9% +4,0%
 
Dépréciation 47 47 90 58 58  0% +92,7% -35,7% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 16 -2 32 2 35  -109,9% -2 087,5% -94,3% +1 855,6%
Ajust. des stocks 97 -7 -3 12 56  -107,5% -65,8% -572,0% +378,0%
Autres flux opérationnels -12 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 123 107 -26 -31 33  -12,8% -124,2% +17,8% -207,5%
 
Dépenses d’investissement 58 39 40 28 16  -33,3% +2,9% -30,6% -40,4%
Investissements 0 -38 -38 3 3  -9 475,0% 0% -108,3% -16,1%
Flux d’investissement -57 -152 - - -  +168,6% - - -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -11 - - - -  - - - -
Flux de financement -26 -75 20 55 -26  +186,3% -125,9% +182,1% -147,8%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -3 -44 28 10  -109,3% +1 205,9% -163,7% -65,4%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,3 -1,3 -1,1 0,3  +5,2% -195,4% -11,5% -128,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.