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Sensata Technologies Holding NV

Sensata Technologies Holding (-.ST, GB00BFMBMT84)

Sensata Technologies Holding plc develops, manufactures, and sells sensors and sensor-rich solutions, electrical protection components and systems, and other products used in mission-critical systems and applications in the United States and internationally. It operates in two segments, Performance Sensing and Sensing Solutions. The Performance Sensing segment offers pressure, temperature, and position sensors, high-voltage solutions, and other solutions used in mission-critical systems and applications, such as tire pressure monitoring, thermal management, electrical protection, regenerative braking, powertrain for engine/transmission, and exhaust management for automobiles, on-road trucks, and off-road equipment customers. The Sensing Solutions segment provides application-specific sensor and electrical protection products, such as pressure, temperature, and position sensors; motor and compressor protectors; high-voltage contactors; solid state relays; bimetal …

Siège social : 529 Pleasant Street, Attleboro, MA, United States, 02703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sensata Technologies Holding

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sensata Technologies Holding NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 958 000 99,3% 1,0% 106,1% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
581,7 8,9 0,9 1,7 9,6 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% -1% -1,4% 4,1% -2,5% 46,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,9 USD 44,7 36,3 36,9 30,6 43,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sensata Technologies Holding NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sensata Technologies Holding NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -0,4% -9,3% -2,2% -5,3% -12,3% -35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,0% -24,8% -23,4% -25,6% -10,7% -21,2% -20,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sensata Technologies Holding NV

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 7 0 10 1 0 44,7

 

Équipe de direction de Sensata Technologies Holding NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martha N. Sullivan Interim President, CEO & Executive Director 67 Brian K. Roberts Executive VP & CFO 53
George Verras Executive VP & CTO 51 Lynne J. Caljouw Executive VP & Chief Administrative Officer 50
Richard W. Siedel Jr. VP, Principal Accounting Officer & Chief Accounting Officer 44 David K. Stott Secretary, Senior VP & General Counsel -
Jing Chang Senior Vice President of Asia, Performance Sensing & Sensing Solutions - Kok Joon Wong Senior Vice President of Operational Excellence -
Brian J. Wilkie Executive Vice President of Sensing Solutions & INSIGHTS -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Sensata Technologies Holding NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/05/2024 Ali John Mirshekari Director Achat 73 137 $39,17 $2 864 776
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING$2 864 776

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sensata Technologies Holding NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 1,7 5,3 2 12,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sensata Technologies Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sensata Technologies Holding NV

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Fondamentaux de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 451 3 046 3 821 4 029 4 054  -11,7% +25,5% +5,5% +0,6%
EBITDA 1 181 626 922 790 489  -47,0% +47,4% -14,4% -38,1%
Résultat opérationnel 557 338 633 509 182  -39,4% +87,5% -19,6% -64,3%
Résultat net 283 164 364 311 -4  -41,9% +121,3% -14,5% -101,3%
Free Cash Flow 458 453 410 311 272  -1,1% -9,6% -24,2% -12,4%
Marge de FCF 13% 15% 11% 8% 7%  +12,0% -27,9% -28,1% -12,9%
ROIC - 6% 8% 5% 2%  - +47,4% -35,2% -61,9%
CROIC - 8% 6% 4% 4%  - -19,7% -31,5% -6,4%
Taux d’imposition 28% 1% 12% 22% -  -97,0% +1 386,6% +78,3% -
Capital investi 5 829 5 926 7 317 7 326 6 384  +1,7% +23,5% +0,1% -12,9%
Actions en circul. (en M) 162,0 158,1 159,4 155,9 152,1  -2,4% +0,8% -2,2% -2,5%
EBITDA par action 7,3 4,0 5,8 5,1 3,2  -45,7% +46,2% -12,5% -36,6%
Bénéfices par action 1,7 1,0 2,3 2,0 -  -40,5% +119,6% -12,7% -101,3%
Free Cash Flow par action 2,8 2,9 2,6 2,0 1,8  +1,3% -10,3% -22,5% -10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sensata Technologies Holding NV

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Ratio de profitabilité de Sensata Technologies Holding NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 30% 33% 33% 31%  -11,3% +10,0% -2,3% -4,8%
Marge d’EBITDA 34% 21% 24% 20% 12%  -40,0% +17,5% -18,8% -38,5%
Marge opérationnelle 16% 11% 17% 13% 4%  -31,3% +49,5% -23,8% -64,5%
Marge bénéficiaire 8% 5% 10% 8% 0%  -34,2% +76,4% -19,0% -101,3%
Marge de FCF 13% 15% 11% 8% 7%  +12,0% -27,9% -28,1% -12,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 4,4% 3,6% 0%  - +97,4% -19,0% -101,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 12,5% 10,0% -0,1%  - +101,4% -20,1% -101,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 5% 2%  - +47,4% -35,2% -61,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 6% 4% 4%  - -19,7% -31,5% -6,4%

 

Ratios de solvabilité de Sensata Technologies Holding NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 3,3 2,8 1,7 1,5  +56,0% -13,7% -40,9% -8,9%
Liquidité générale 3,1 4,0 3,7 2,4 2,6  +29,1% -8,0% -36,0% +8,4%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,2 2,7 3,8 5,9  +3,4% +25,5% +38,9% +55,7%
Dette sur actifs 48% 41% 49% 48% 44%  -13,8% +19,4% -1,8% -8,4%
Dette sur capitaux propres 126% 119% 136% 136% 113%  -5,9% +14,6% -0,7% -16,6%
Couverture par l’EBITDA 7,5 3,6 - 4,4 3,2  -51,1% -99,9% +85 767,1% -26,7%
   ∼ par l’EBIT 5,8 2,2 - 2,8 1,2  -62,9% -99,8% +76 833,4% -57,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 3,3 - 2,6 3,0  -16,6% -99,9% +83 236,3% +17,5%
Coût de la dette - 5,3% 4 817,9% 4,2% 4,0%  - +90 735,7% -99,9% -6,4%

 

Graphique des dividendes de Sensata Technologies Holding NV

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Ratios de distribution de Sensata Technologies Holding NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 283 164 364 311 -4  -41,9% +121,3% -14,5% -101,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 458 453 410 311 272  -1,1% -9,6% -24,2% -12,4%
Dividende payé -15 -15 -26 -51 -72  +2,0% +70,1% +94,3% +40,1%
Distribution sur résultat net 5% 9% 7% 16% -1 830%  +75,6% -23,1% +127,3% -11 233,7%
Distribution sur FCF 3% 3% 6% 16% 26%  +3,2% +88,1% +156,3% +59,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sensata Technologies Holding NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sensata Technologies Holding NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 82 78 84 87 93  -4,8% +8,7% +2,8% +7,4%
Délai paiement clients (DSO) 59 69 62 67 67  +17,1% -9,7% +7,7% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 63 70 62  - -10,3% +12,1% -12,2%
Conversion de l’encaisse - 77 84 84 99  - +9,4% -0,4% +17,6%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -23,1% +14,2% +3,7% +14,7%
Frais généraux sur CP 11% 11% 11% 12% 12%  -0,4% 0% +9,4% -1,8%
Frais généraux sur CA 8% 10% 9% 9% 9%  +18,6% -8,9% +4,3% -5,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sensata Technologies Holding NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sensata Technologies Holding NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 6 6 6  +4 = = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sensata Technologies Holding NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +46,3% -8,7% -29,9% -8,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -4,2% +9,2% +10,0% +9,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1  -65,0% +63,0% -24,5% -59,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -23,1% +14,2% +3,7% +14,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sensata Technologies Holding

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sensata Technologies Holding NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,12--0,12--0,12----
2023-0,11--0,12--0,12--0,12-
2022----0,11--0,11--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 451 3 046 3 821 4 029 4 054  -11,7% +25,5% +5,5% +0,6%
Charges d'exploitation -573 -556 -630 -714 -1 080  -3,0% +13,4% +13,3% +51,2%
   dont Coût des ventes -2 267 -2 119 -2 542 -2 712 -2 793  -6,5% +20,0% +6,7% +3,0%
   dont Frais généraux -281 -295 -337 -371 -351  +4,7% +14,3% +10,0% -5,4%
Résultat opérationnel 557 338 633 509 182  -39,4% +87,5% -19,6% -64,3%
Autres revenus/frais nets -166 -172 -219 -112 -164  +3,4% +27,4% -48,9% +46,1%
Charge d'intérêt -159 -172 -179 291 -179 -151  +8,3% +104 286,4% -99,9% -15,6%
Résultat avant impôts 390 166 414 397 18  -57,6% +149,9% -4,2% -95,5%
Impôts sur les bénéfices -108 -1 -50 -86 -22  -98,7% +3 614,9% +70,9% -74,7%
Résultat net 283 164 364 311 -4  -41,9% +121,3% -14,5% -101,3%
 
EBITDA 1 181 626 922 790 489  -47,0% +47,4% -14,4% -38,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 403 335 556 398 142  -16,9% +66,1% -28,4% -64,3%
Taux d’imposition 28% 1% 12% 22% -  -97,0% +1 386,6% +78,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 21,3 19,3 24,0 25,8 26,7  -9,6% +24,5% +7,8% +3,2%
EBITDA par action 7,3 4,0 5,8 5,1 3,2  -45,7% +46,2% -12,5% -36,6%
Bénéfices par action 1,7 1,0 2,3 2,0 -  -40,5% +119,6% -12,7% -101,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 966 2 980 3 077 2 775 2 102  +51,6% +3,3% -9,8% -24,2%
   dont Trésorerie 774 1 862 1 709 1 226 508  +140,5% -8,2% -28,3% -58,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 558 577 653 742 744  +3,4% +13,3% +13,6% +0,2%
   dont Stock 507 451 588 645 713  -11,0% +30,4% +9,6% +10,6%
Placements à long terme 54 - - - -  - - - -
Biens corporels 831 804 821 841 -  -3,3% +2,1% +2,4% -
Écart d'acquisitions 3 094 3 111 3 502 3 911 3 543  +0,6% +12,6% +11,7% -9,4%
Biens incorporels 771 692 947 1 000 808  -10,3% +36,9% +5,6% -19,1%
Actifs totaux 6 835 7 844 8 614 8 756 7 681  +14,8% +9,8% +1,7% -12,3%
 
Passifs courants 635 745 836 1 179 824  +17,4% +12,2% +41,0% -30,1%
   dont Créances fournisseurs 377 394 459 532 482  +4,5% +16,5% +15,8% -9,3%
   dont Dette à court terme 7 7 7 256 14  +4,1% -5,2% +3 653,4% -94,6%
Dette à long terme 3 249 3 214 4 215 3 959 3 374  -1,1% +31,2% -6,1% -14,8%
Passifs totaux 4 261 5 139 5 519 5 645 4 685  +20,6% +7,4% +2,3% -17,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,4% +0,5% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 616 1 778 2 132 2 383 2 296  +10,0% +19,9% +11,8% -3,7%
Capitaux propres 2 574 2 705 3 095 3 111 2 996  +5,1% +14,4% +0,5% -3,7%
 
Dette portant intérets 3 256 3 221 4 222 4 215 3 388  -1,1% +31,1% -0,2% -19,6%
Dette nette 2 481 1 359 2 513 2 990 2 880  -45,2% +84,9% +19,0% -3,7%
Fonds de roulement 1 331 2 235 2 241 1 596 1 279  +67,9% +0,3% -28,8% -19,9%
Actions en circulation (en M) 162,0 158,1 159,4 155,9 152,1  -2,4% +0,8% -2,2% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 283 164 364 311 -4  -41,9% +121,3% -14,5% -101,3%
 
Dépréciation 259 255 259 281 307  -1,4% +1,5% +8,4% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 81 -21 49 -64 -  -126,0% -331,0% -232,2% -
Ajust. comptes débiteurs 27 -17 -48 -109 3  -162,6% +188,6% +126,6% -102,6%
Ajust. des stocks -11 58 -120 -44 -70  -634,5% -305,4% -63,0% +58,1%
Autres flux opérationnels 6 154 -124 -31 -  +2 547,8% -180,3% -75,1% -
Flux opérationnel 620 560 554 461 457  -9,6% -1,0% -16,9% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 161 107 144 150 185  -33,8% +35,3% +3,9% +23,0%
Investissements -10 -23 -882 -591 -156  +130,8% +3 741,4% -33,0% -73,5%
Flux d’investissement -209 -182 -882 -591 -  -12,8% +384,4% -33,0% -
 
Dividendes payés 15 15 26 51 72  +2,0% +70,1% +94,3% +40,1%
Emprunts nets -25 733 239 -24 -  -3 072,2% -67,4% -110,2% -
Flux de financement -366 710 175 -353 -1 017  -293,8% -75,4% -302,1% +187,6%
 
Variation nette de la trésorerie 44 1 088 -153 -483 -717  +2 356,4% -114,1% +215,9% +48,4%
 
Free Cash Flow par action 2,8 2,9 2,6 2,0 1,8  +1,3% -10,3% -22,5% -10,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 062 1 001 992 1 007 1 036  -5,7% -0,9% +1,4% +2,9%
Charges d'exploitation -191 -171 -130 -172 -139  -10,3% -23,9% +32,1% -19,4%
   dont Coût des ventes -732 -688 -741 -689 -772  -6,0% +7,7% -7,0% +12,0%
   dont Frais généraux -91 -86 -88 -88 -93  -6,2% +2,2% +0,6% +5,9%
Résultat opérationnel 118 116 121 145 126  -1,5% +4,5% +19,2% -13,2%
Autres revenus/frais nets -49 -25 -363 -12 -27  -49,6% +1 372,2% -96,6% +116,9%
Charge d'intérêt -38 -37 -36 -38 -41  -3,1% -3,1% +7,4% +6,4%
Résultat avant impôts 69 81 -242 99 99  +16,9% -399,9% -140,7% +0,4%
Impôts sur les bénéfices -20 -18 -40 -23 -27  -10,1% -322,3% -156,8% +20,9%
Résultat net 49 63 -202 76 72  +27,9% -422,0% -137,6% -5,7%
 
EBITDA 303 217 196 220 198  -28,3% -9,5% +12,2% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 91 94 112 91  +7,7% +3,5% +19,2% -18,4%
Taux d’imposition 29% 22% - 23% 28%  -23,1% - - +20,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,6 6,6 6,7 6,9  -5,3% 0% +1,5% +2,8%
EBITDA par action 2,0 1,4 1,3 1,5 1,3  -28,0% -8,7% +12,4% -10,1%
Bénéfices par action 0,3 0,4 -1,3 0,5 0,5  +28,5% -424,8% -137,6% -5,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 477 2 493 2 102 2 099 2 700  +0,7% -15,7% -0,2% +28,6%
   dont Trésorerie 857 890 508 460 1 033  +3,8% -42,9% -9,4% +124,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 772 767 744 760 809  -0,7% -3,0% +2,1% +6,5%
   dont Stock 660 684 713 721 708  +3,6% +4,4% +1,0% -1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 859 874 - - -  +1,8% - - -
Écart d'acquisitions 3 862 3 864 3 543 3 543 3 543  +0,1% -8,3% 0% 0%
Biens incorporels 961 921 808 846 807  -4,1% -12,3% +4,6% -4,6%
Actifs totaux 8 393 8 388 7 681 7 616 8 189  -0,1% -8,4% -0,8% +7,5%
 
Passifs courants 881 873 824 794 1 521  -0,9% -5,6% -3,6% +91,6%
   dont Créances fournisseurs 524 515 482 469 476  -1,7% -6,4% -2,7% +1,3%
   dont Dette à court terme 2 2 14 2 703  +4,4% +627,4% -83,0% +29 930,0%
Dette à long terme 3 771 3 772 3 374 3 376 3 171  +0% -10,5% +0% -6,1%
Passifs totaux 5 183 5 163 4 685 4 641 5 178  -0,4% -9,3% -0,9% +11,6%
 
Action ordinaire 2 249 2 249 2 2 2  0% -99,9% +0% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 472 281 2 516 218 2 296 2 353 2 400  +1,8% -99,9% +2,5% +2,0%
Capitaux propres 3 210 3 225 2 996 2 975 3 012  +0,5% -7,1% -0,7% +1,2%
 
Dette portant intérets 3 772 3 774 3 388 3 378 3 874  +0% -10,2% -0,3% +14,7%
Dette nette 2 915 2 884 2 880 2 917 2 840  -1,1% -0,2% +1,3% -2,6%
Fonds de roulement 1 596 1 620 1 279 1 305 1 178  +1,6% -21,1% +2,0% -9,7%
Actions en circulation (en M) 153,1 152,4 151,1 150,9 151,1  -0,4% -0,8% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sensata Technologies Holding NV (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 49 63 -202 76 72  +27,9% -422,0% -137,6% -5,7%
 
Dépréciation 87 73 75 72 73  -15,9% +2,0% -3,7% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 18 -7 - - -  -139,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs -13 5 28 -19 -50  -141,6% +426,4% -169,0% +161,0%
Ajust. des stocks -5 -24 -27 -9 12  +340,5% +14,2% -67,7% -236,2%
Autres flux opérationnels 19 19 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 116 139 100 106 142  +20,0% -27,8% +6,1% +33,8%
 
Dépenses d’investissement 48 52 46 42 45  +8,9% -10,2% -9,4% +6,1%
Investissements -43 -52 -47 -42 -43  +20,6% -8,5% -11,1% +2,2%
Flux d’investissement -66 -118 - - -  +78,7% - - -
 
Dividendes payés 18 18 17 18 18  -0,4% -4,6% +3,6% -0,6%
Emprunts nets -197 0 - - -  -99,9% - - -
Flux de financement -250 -55 -447 -108 471  -78,1% +715,8% -75,8% -536,6%
 
Variation nette de la trésorerie -177 32 -382 -48 573  -118,3% -1 278,1% -87,5% -1 299,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6  +28,4% -37,7% +19,7% +51,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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